UBS(D)Euroinvest Immobilien I

WKN: 977261 / ISIN: DE0009772616 / UBS Real Estate

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
11,11 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 28.07.2021
11,11 € 8,97 €11,11 % 2,24 %
Datenübersicht
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500.000,00 €
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Der Fonds beabsichtigt derzeit, überwiegend in gewerblich genutzte Immobilien zu investieren. Neben bestehenden oder im Bau befindlichen Gebäuden können auch Grundstücke für Projektentwicklungen erworben werden. Der Fonds darf für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger Kredite bis zur Höhe von 30% der Verkehrswerte der sich im Fondsvermögen befindlichen Immobilien aufnehmen. Darüber hinaus darf der Fonds für gemeinschaftliche Rechnung der Anleger kurzfristige Kredite bis zur Höhe von 10% des Wertes des Fondsvermögens aufnehmen. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in liquide Mittel angelegt werden.

Ziel

Als Anlageziele werden für den Fonds eine nachhaltige Ertragskraft und eine kontinuierliche Wertsteigerung des Immobilienbesitzes angestrebt. Der Fonds investiert fortlaufend mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens in ausländische Immobilien und AuslandsImmobiliengesellschaften, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder in Ländern, die kein Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum sind, belegen sind. AuslandsImmobiliengesellschaften sind Immobilien-Gesellschaften, die ausschließlich in ausländische Immobilien investieren. Der Fonds investiert an etablierten und entwicklungsfähigen Standorten und strebt bei der Auswahl der Immobilien eine angemessene Streuung nach Größenordnung, örtlicher Belegenheit und Mietern (Branchen) an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Immobilien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 496 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 977261
ISIN DE0009772616

Fondsgesellschaft

Name UBS Real Estate
Internet https://www.ubs.com
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 4

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 1,03 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,18 %0,36 %1,93 %5,58 %23,80 %33,96 %-8,59 %
Outperformance---------5,25 %19,00 %13,51 %-18,09 %
Hoch---------11,1111,1111,1112,56
Tief---------10,528,978,298,29
Beta0,000,000,00-0,030,000,01-0,03
Volatilität0,410,791,421,712,662,243,19
Maximaler Verlust0,00 %-0,18 %-0,18 %-0,18 %-0,39 %-0,39 %-33,99 %

Ausschüttungen

am 29.09.2000 0,60 €
am 10.10.2000 0,60 €
am 28.09.2001 0,54 €
am 02.12.2002 0,66 €
am 01.12.2003 0,62 €
am 01.12.2004 0,40 €
am 01.12.2005 0,56 €
am 01.12.2006 0,57 €
am 03.12.2007 0,67 €
am 01.12.2008 0,59 €
am 01.12.2009 0,60 €
am 20.12.2010 0,55 €
am 20.12.2011 0,56 €
am 20.12.2012 0,50 €
am 31.12.2012 0,50 €
am 30.12.2013 0,49 €
am 31.12.2013 0,49 €
am 19.12.2014 0,12 €
am 18.12.2015 0,17 €
am 20.12.2016 0,03 €
am 31.03.2017 0,12 €
am 20.12.2017 0,12 €
am 29.12.2017 0,12 €
am 28.12.2018 0,19 €
am 31.12.2018 0,19 €
am 18.12.2019 0,20 €
am 17.12.2020 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1081 KB Download
28.02.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 755 KB Download
31.08.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 949 KB Download
01.03.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 989 KB Download
29.02.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 1094 KB Download
31.08.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1335 KB Download
01.07.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1003 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.05.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2020 bis 30.04.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,66 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 4,29 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.