WKN: 977268 / ISIN: DE0009772681 / UBS Real Estate
Kurs vom 25.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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0,16 €0,00 % (0,00) Differenz zum 24.04.2024 |
0,20 € | 0,13 € | 0,22 % | 15,46 % |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 2.500,00 € |
Zeit | 25.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Der Fonds darf bis zu 50% des Wertes aller Liegenschaften Kredite aufnehmen, um den Erwerb von Liegenschaften zu finanzieren. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in bestimmte liquide Mittel angelegt werden.
Der Fonds ist ein Core-Produkt mit Anlageschwerpunkt Büro- (50%), Einzelhandels- (40%) und Logistikimmobilien (10%) in Europa. Das Sondervermögen muss überwiegend aus in den Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum und der Schweiz belegenen Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften bestehen. Bis zu 20% des Wertes des Sondervermögens dürfen in Immobilien, grundstücksgleichen Rechten und Beteiligungen an Immobilien-Gesellschaften in den USA oder Kanada angelegt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Immobilien |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.05.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 977268 |
ISIN | DE0009772681 |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Real Estate |
Internet | https://www.ubs.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank Deutschland GmbH |
Fonds Manager | Axel Trescher |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 4 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,04 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 22,22 % | -14,86 % | -28,02 % | -39,03 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -10,30 % | -9,23 % | -23,55 % | -44,32 % |
Hoch | --- | --- | --- | 0,16 | 0,20 | 0,22 | 0,26 |
Tief | --- | --- | --- | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | -0,02 | -0,02 |
Volatilität | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,75 | 19,38 | 15,46 | 12,20 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -34,21 % | -41,11 % | -50,49 % |
Ausschüttungen
am 01.08.2005 | 0,24 € |
am 01.08.2006 | 0,39 € |
am 01.08.2007 | 0,43 € |
am 01.08.2008 | 0,54 € |
am 03.08.2009 | 0,48 € |
am 01.09.2010 | 0,37 € |
am 01.09.2011 | 0,15 € |
am 03.09.2012 | 0,19 € |
am 27.03.2014 | 0,15 € |
am 25.09.2014 | 0,24 € |
am 19.12.2014 | 0,43 € |
am 18.06.2015 | 2,20 € |
am 18.12.2015 | 2,38 € |
am 29.06.2016 | 0,30 € |
am 20.12.2016 | 0,07 € |
am 29.06.2017 | 0,21 € |
am 28.12.2017 | 0,11 € |
am 28.06.2018 | 0,19 € |
am 20.12.2018 | 0,27 € |
am 25.06.2020 | 0,08 € |
am 21.12.2020 | 0,03 € |
am 23.06.2021 | 0,07 € |
am 29.06.2022 | 0,06 € |
am 28.06.2023 | 0,06 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2015 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2224 KB | Download |
31.10.2014 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1681 KB | Download |
01.07.2013 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1196 KB | Download |
30.04.2012 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 996 KB | Download |
31.10.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 905 KB | Download |
10.02.2010 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1307 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | |
Für Privatkunden geeignet | |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.1970
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.1970 bis 01.01.1970 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | Notice: Trying to get property 'OneOffCosts' of non-object in /home/www/dev-depot-de/fund.php on line 1005 0,00 % |
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