WKN: A0B5FU / ISIN: LU0178555495 / iM Global Partner AM
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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176,29 CHF-0,04 % (-0,07) Differenz zum 23.04.2024 |
223,61 CHF | 162,01 CHF | 223,61 % | 7,39 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,04 % |
Anlageziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer Barmittelrendite (BofaML US 3-MonthTreasury Bill Index (G0O1)) von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der Teilfonds kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien (inkl. Titel klein- und mittelkapitalisierter Unternehmen zur Ergänzung), alle Arten von Anleihen (inkl. Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Bonds, nachrangige, ewige und inflationsgebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarktinstrumente, Devisen (inkl. Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschliesslich der Schwellenländer.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 106 Mio CHF |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0B5FU |
ISIN | LU0178555495 |
Fondsgesellschaft
Name | iM Global Partner AM |
Internet | https://www.syzassetmanagement.com |
Verwahrstelle | Caceis Bank |
Fonds Manager | Bank SYZ Ltd, Adrien Pichoud |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 59 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,92 % | 0,30 % | 7,66 % | 0,58 % | -20,09 % | -6,11 % | 0,64 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 11,72 % | -1,42 % | -3,80 % | 34,05 % |
Hoch | --- | --- | --- | 180,49 | 223,61 | 223,61 | 223,61 |
Tief | --- | --- | --- | 162,01 | 162,01 | 162,01 | 162,01 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,30 | 0,24 | 0,21 |
Volatilität | 5,45 | 5,50 | 6,38 | 6,45 | 7,45 | 7,39 | 6,92 |
Maximaler Verlust | -3,17 % | -3,17 % | -3,17 % | -8,92 % | -27,55 % | -27,55 % | -27,55 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3014 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1744 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3935 KB | Download |
31.07.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1308 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1987 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1520 KB | Download |
30.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 112 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,92 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.