WKN: 926300 / ISIN: LU0095343421 / iM Global Partner AM
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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304,79 €-0,01 % (-0,03) Differenz zum 09.10.2024 |
349,74 € | 259,06 € | 352,31 % | 7,51 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,01 % |
Der Fonds fördert ökologische und soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088, hat aber keine nachhaltigen Investitionen zum Ziel. Der Unterverwalter ist der Ansicht, dass die Berücksichtigung ökologischer, sozialer und die Unternehmensführung betreffender (ESG) Kriterien eine langfristige Wertschöpfung ermöglicht und positive Veränderungen fördert. Zu diesem Zweck hat sich die Verwaltungsgesellschaft eine ESG-Richtlinie gegeben, die unter www.imgp.com eingesehen werden kann. Laut der ESG-Richtlinie wird jedes Wertpapier vor der Anlage einer gründlichen Beurteilung nach verschiedenen ESG-Faktoren unterzogen, die von externen Quellen bereitgestellt und gegebenenfalls durch interne Untersuchungen des Unterverwalters ergänzt werden. Zur Erreichung der vom Fonds geförderten ökologischen oder sozialen Merkmale strebt das Portfolio einen ESG-Qualitätswert an, der gemäß der Methodik des Unterverwalters im ersten Terzil des Wertebereichs liegt. Die Kohlenstoffintensität des Portfolios wird ebenfalls überwacht.
Anlageziel dieses Fonds ist die Erwirtschaftung einer Barmittelrendite (BofaML US 3-MonthTreasury Bill Index (G0O1)) von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der Fonds kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien (inkl. Titel klein- und mittelkapitalisierter Unternehmen zur Ergänzung), alle Arten von Anleihen (inkl. Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Bonds, nachrangige, ewige und inflationsgebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarktinstrumente, Devisen (inkl. Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschließlich der Schwellenländer. Abhängig vom Marktumfeld kann ein erheblicher Teil des Engagements des Fonds entweder direkt und/oder indirekt auf eine Art von Anlage entfallen. Bis zu 75% des Nettovermögens des Fonds können auf direkte und/oder indirekte Aktienanlagen entfallen. Der Fonds kann auch in strukturierte Produkte investieren, insbesondere in Zertifikate oder sonstige Wertpapiere, deren Rendite beispielsweise an die Entwicklung eines Index, von Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Rohstoffen oder OGA oder eines Korbs der genannten Instrumente gekoppelt ist.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 22 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 926300 |
ISIN | LU0095343421 |
Fondsgesellschaft
Name | iM Global Partner AM |
Internet | https://www.syzassetmanagement.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Bank SYZ Ltd |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 59 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,42 % | 1,35 % | 5,71 % | 14,33 % | -10,37 % | 2,20 % | 13,90 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 7,40 % | 1,47 % | 7,01 % | 16,42 % |
Hoch | --- | --- | --- | 308,06 | 349,74 | 352,31 | 352,31 |
Tief | --- | --- | --- | 259,06 | 259,06 | 259,06 | 251,77 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,53 | 0,48 | 0,41 | 0,40 |
Volatilität | 4,76 | 7,38 | 6,78 | 6,59 | 7,67 | 7,51 | 7,01 |
Maximaler Verlust | -1,39 % | -3,88 % | -3,88 % | -3,88 % | -25,93 % | -26,47 % | -26,47 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
27.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4564 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3014 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4655 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4400 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1744 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2206 KB | Download |
30.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 112 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,98 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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