iMGP Gl.Diversified Inc.C EUR HP

WKN: 926300 / ISIN: LU0095343421 / iM Global Partner AM

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
288,88 €0,19 %
(0,55) Differenz zum 10.04.2024
352,31 € 259,06 €352,31 % 7,40 %

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zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %
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Ziel

Anlageziel dieses Teilfonds ist die Erwirtschaftung einer Barmittelrendite (BofaML US 3-MonthTreasury Bill Index (G0O1)) von mindestens +4% p.a. auf einer rollierenden Basis von 5 Jahren. Der Teilfonds kann flexibel und ohne geografische Beschränkung in verschiedene Arten von Anlagen investieren: Aktien (inkl. Titel klein- und mittelkapitalisierter Unternehmen zur Ergänzung), alle Arten von Anleihen (inkl. Hochzinsanleihen, Wandelanleihen und CoCo-Bonds, nachrangige, ewige und inflationsgebundene Anleihen), Barmittel, Geldmarktinstrumente, Devisen (inkl. Schwellenländerwährungen) sowie Rohstoffe auf globaler Ebene, einschliesslich der Schwellenländer.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio CHF
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 926300
ISIN LU0095343421

Fondsgesellschaft

Name iM Global Partner AM
Internet https://www.syzassetmanagement.com
Verwahrstelle Caceis Bank
Fonds Manager Bank SYZ Ltd, Adrien Pichoud
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 59

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,25 %2,18 %7,98 %4,35 %-15,95 %-1,07 %11,78 %
Outperformance---------7,40 %1,47 %7,01 %16,42 %
Hoch---------291,89352,31352,31352,31
Tief---------259,06259,06259,06251,77
Beta0,000,000,000,620,220,230,15
Volatilität4,655,556,486,427,487,406,92
Maximaler Verlust-1,22 %-1,39 %-3,16 %-8,54 %-26,47 %-26,47 %-26,47 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3014 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1744 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3935 KB Download
31.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1308 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1987 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1520 KB Download
30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 112 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,26 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,84 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.