iMGP Italian Opportunities N EUR PR

WKN: 792639 / ISIN: LU0133192608 / iM Global Partner AM

Kurs vom 26.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
309,81 €0,37 %
(1,14) Differenz zum 25.03.2024
309,81 € 186,95 €309,81 % 19,48 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 26.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,37 %
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Strategie

Damit erfüllt es die spezifischen Anlagebeschränkungen: Mindestens 70% des Portfolios werden in Finanzinstrumente investiert, die an einem geregelten Markt oder über ein multilaterales Handelssystem gehandelt werden und von Unternehmen ausgegeben werden bzw. mit Unternehmen abgeschlossen werden, die in Italien oder einem Mitgliedstaat der EU oder des EWR ansässig sind und über eine ständige Betriebsstätte in Italien verfügen. Mindestens 30% dieser Finanzinstrumente, die 21% des Portfolios des Fonds ausmachen, müssen von Unternehmen ausgegeben sein, die nicht im FTSE MIB Index oder gleichwertigen anderen Indizes vertreten sind. Ergänzend kann der Fonds auch in Barmitteln, Bankeinlagen und REITs investieren.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum vorwiegend über Aktien italienischer Gesellschaften zu erzielen. Der Fonds erfüllt die Kriterien für den "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR) gemäß dem italienischen Gesetz Nr. 232 vom 11. Dezember 2016 vorausgesetzt, dass der PIR spätestens am 31. Dezember 2018 eingerichtet wurde.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 27 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN 792639
ISIN LU0133192608

Fondsgesellschaft

Name iM Global Partner AM
Internet https://www.syzassetmanagement.com
Verwahrstelle Caceis Bank
Fonds Manager Decalia Asset Management S.A
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 59

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 1,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance7,02 %15,24 %25,23 %31,24 %41,21 %65,87 %72,80 %
Outperformance---------5,02 %-3,88 %1,11 %-6,63 %
Hoch---------309,81309,81309,81309,81
Tief---------236,07186,95138,03138,03
Beta0,000,000,000,860,330,430,22
Volatilität6,188,4210,7311,8717,7719,4819,19
Maximaler Verlust-0,35 %-1,53 %-4,78 %-8,74 %-29,80 %-37,21 %-38,54 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 3014 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 1744 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3935 KB Download
31.07.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1308 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 1987 KB Download
31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1520 KB Download
30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.03.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,22 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,76 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.