WKN: 792639 / ISIN: LU0133192608 / iM Global Partner AM
Kurs vom 26.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
309,81 €0,37 % (1,14) Differenz zum 25.03.2024 |
309,81 € | 186,95 € | 309,81 % | 19,48 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,37 % |
Damit erfüllt es die spezifischen Anlagebeschränkungen: Mindestens 70% des Portfolios werden in Finanzinstrumente investiert, die an einem geregelten Markt oder über ein multilaterales Handelssystem gehandelt werden und von Unternehmen ausgegeben werden bzw. mit Unternehmen abgeschlossen werden, die in Italien oder einem Mitgliedstaat der EU oder des EWR ansässig sind und über eine ständige Betriebsstätte in Italien verfügen. Mindestens 30% dieser Finanzinstrumente, die 21% des Portfolios des Fonds ausmachen, müssen von Unternehmen ausgegeben sein, die nicht im FTSE MIB Index oder gleichwertigen anderen Indizes vertreten sind. Ergänzend kann der Fonds auch in Barmitteln, Bankeinlagen und REITs investieren.
Ziel des Fonds ist es, ein Kapitalwachstum vorwiegend über Aktien italienischer Gesellschaften zu erzielen. Der Fonds erfüllt die Kriterien für den "Piano Individuale di Risparmio a lungo termine" (PIR) gemäß dem italienischen Gesetz Nr. 232 vom 11. Dezember 2016 vorausgesetzt, dass der PIR spätestens am 31. Dezember 2018 eingerichtet wurde.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 27 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
WKN | 792639 |
ISIN | LU0133192608 |
Fondsgesellschaft
Name | iM Global Partner AM |
Internet | https://www.syzassetmanagement.com |
Verwahrstelle | Caceis Bank |
Fonds Manager | Decalia Asset Management S.A |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 59 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 1,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 7,02 % | 15,24 % | 25,23 % | 31,24 % | 41,21 % | 65,87 % | 72,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,02 % | -3,88 % | 1,11 % | -6,63 % |
Hoch | --- | --- | --- | 309,81 | 309,81 | 309,81 | 309,81 |
Tief | --- | --- | --- | 236,07 | 186,95 | 138,03 | 138,03 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,33 | 0,43 | 0,22 |
Volatilität | 6,18 | 8,42 | 10,73 | 11,87 | 17,77 | 19,48 | 19,19 |
Maximaler Verlust | -0,35 % | -1,53 % | -4,78 % | -8,74 % | -29,80 % | -37,21 % | -38,54 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3014 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1744 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3935 KB | Download |
31.07.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1308 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1987 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1520 KB | Download |
30.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 114 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.03.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,22 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,76 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.