iMGP Italian Opportunities Fund C EUR

WKN: 986623 / ISIN: LU0069164738 / iM Global Partner AM

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
62,56 €-1,42 %
(-0,90) Differenz zum 02.10.2024
66,60 € 38,87 €66,60 % 19,63 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,42 %
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Strategie

Der Unterverwalter wendet einen fundamentalen Bottom-up-Research-Prozess an, der wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) im Rahmen der Bewertung der finanziellen Risiken eines Unternehmens integrieren kann. Der Fonds darf bis maximal 30% seines Fondsvermögens in derivative Finanzinstrumente investieren, und zwar ausschließlich zu Absicherungszwecken. Der Fonds ist für den Plan d'Epargne Actions (PEA) zugelassen. Darüber hinaus erfüllt der Fonds die Voraussetzungen für eine partielle Steuerbefreiung gemäß InvStG und hält die entsprechenden, in Abschnitt 13 des Prospekts der Gesellschaft beschriebenen Anlagebeschränkungen ein. Der Fonds darf nicht mehr als: - 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA, - 10% seines Nettovermögens in REITs investieren. Die diesem Fonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomieverordnung.

Ziel

Ziel des Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten. Dazu investiert er hauptsächlich in übertragbare Wertpapiere italienischer Emittenten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens sind jederzeit in Aktien und anderen ähnlichen Instrumenten investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Italien emittiert werden. Zudem sind mindestens 75% jederzeit in Aktien oder ähnlichen Instrumenten investiert, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder Island emittiert werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 26 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 986623
ISIN LU0069164738

Fondsgesellschaft

Name iM Global Partner AM
Internet https://www.syzassetmanagement.com
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager Decalia Asset Management S.A
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 59

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,02 %-3,41 %-3,58 %22,79 %25,62 %63,04 %91,08 %
Outperformance---------5,49 %-2,63 %3,14 %-1,03 %
Hoch---------66,6066,6066,6066,60
Tief---------50,0638,8728,3328,33
Beta0,000,000,000,740,840,910,84
Volatilität14,5815,6915,0613,0317,8819,6319,04
Maximaler Verlust-3,86 %-9,55 %-10,02 %-10,02 %-29,48 %-37,20 %-37,87 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1899 KB Download
27.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4564 KB Download
01.05.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 4601 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 4655 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 4400 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 2206 KB Download
30.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 114 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2023 bis 30.06.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,76 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,32 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,35 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 1,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.