WKN: 986623 / ISIN: LU0069164738 / iM Global Partner AM
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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62,56 €-1,42 % (-0,90) Differenz zum 02.10.2024 |
66,60 € | 38,87 € | 66,60 % | 19,63 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,42 % |
Der Unterverwalter wendet einen fundamentalen Bottom-up-Research-Prozess an, der wesentliche Umwelt-, Sozial- und Governance-Faktoren (ESG) im Rahmen der Bewertung der finanziellen Risiken eines Unternehmens integrieren kann. Der Fonds darf bis maximal 30% seines Fondsvermögens in derivative Finanzinstrumente investieren, und zwar ausschließlich zu Absicherungszwecken. Der Fonds ist für den Plan d'Epargne Actions (PEA) zugelassen. Darüber hinaus erfüllt der Fonds die Voraussetzungen für eine partielle Steuerbefreiung gemäß InvStG und hält die entsprechenden, in Abschnitt 13 des Prospekts der Gesellschaft beschriebenen Anlagebeschränkungen ein. Der Fonds darf nicht mehr als: - 10% seines Nettovermögens in Anteile von OGAW und/oder anderen OGA, - 10% seines Nettovermögens in REITs investieren. Die diesem Fonds zugrunde liegenden Anlagen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten im Sinne der Taxonomieverordnung.
Ziel des Fonds ist es, seinen Anlegern einen Kapitalzuwachs zu bieten. Dazu investiert er hauptsächlich in übertragbare Wertpapiere italienischer Emittenten. Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens sind jederzeit in Aktien und anderen ähnlichen Instrumenten investiert, die von Unternehmen mit Sitz in Italien emittiert werden. Zudem sind mindestens 75% jederzeit in Aktien oder ähnlichen Instrumenten investiert, die von Unternehmen mit Sitz in einem Mitgliedstaat der EU, in Norwegen oder Island emittiert werden. Der Fonds wird aktiv ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 26 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 986623 |
ISIN | LU0069164738 |
Fondsgesellschaft
Name | iM Global Partner AM |
Internet | https://www.syzassetmanagement.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Decalia Asset Management S.A |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 59 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,02 % | -3,41 % | -3,58 % | 22,79 % | 25,62 % | 63,04 % | 91,08 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,49 % | -2,63 % | 3,14 % | -1,03 % |
Hoch | --- | --- | --- | 66,60 | 66,60 | 66,60 | 66,60 |
Tief | --- | --- | --- | 50,06 | 38,87 | 28,33 | 28,33 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,84 | 0,91 | 0,84 |
Volatilität | 14,58 | 15,69 | 15,06 | 13,03 | 17,88 | 19,63 | 19,04 |
Maximaler Verlust | -3,86 % | -9,55 % | -10,02 % | -10,02 % | -29,48 % | -37,20 % | -37,87 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1899 KB | Download |
27.05.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4564 KB | Download |
01.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4601 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 4655 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4400 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2206 KB | Download |
30.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 114 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,76 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.