WKN: A1JQTL / ISIN: LU0688633410 / iM Global Partner AM
Kurs vom 30.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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250,60 USD-0,14 % (-0,36) Differenz zum 29.04.2024 |
260,09 USD | 214,74 USD | 260,09 % | 6,53 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Ziel dieses Teilfonds ist es, seinen Anlegern einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Er investiert in ein diversifiziertes Anleihenportfolio, wobei mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in High-Yield-Schuldtitel oder ähnliche High-Yield-Instrumente, die auf USD lauten und deren Emittent ein Rating unter "Investment Grade" laut Definition von mindestens einer der weltweit wichtigsten Ratingagenturen (Baa3 von Moody‘s oder entsprechende Bewertungen der anderen Ratingagenturen) oder laut des internen Kreditprozesses aufseiten des Unterverwalters aufweist, oder in Instrumente, für die der Emittent kein Rating erhalten hat. Zu diesen Wertpapieren gehören vorwiegend High-Yield-Anleihen (unter anderen auch nicht registrierte (Rule 144A) entsprechende) Schuldverschreibungen sowie Floating Rate Notes und variabelverzinsliche Schuldverschreibungen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 38 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | ICE BofAML U.S. Non Financial High Yield Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JQTL |
ISIN | LU0688633410 |
Fondsgesellschaft
Name | iM Global Partner AM |
Internet | https://www.syzassetmanagement.com |
Verwahrstelle | Caceis Bank |
Fonds Manager | DDJ Capital Management, LLC |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 59 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,95 % | -0,97 % | 7,35 % | 9,15 % | -1,72 % | 8,78 % | 29,09 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,80 % | 10,45 % | 10,91 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 254,52 | 260,09 | 260,09 | 260,09 |
Tief | --- | --- | --- | 228,51 | 214,74 | 186,04 | 167,32 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 0,39 | 0,43 | 0,41 |
Volatilität | 4,01 | 3,22 | 3,89 | 3,93 | 5,30 | 6,53 | 5,41 |
Maximaler Verlust | -1,72 % | -2,31 % | -2,31 % | -3,20 % | -17,44 % | -21,69 % | -21,69 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3014 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1744 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3935 KB | Download |
31.07.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1308 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1987 KB | Download |
31.12.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1520 KB | Download |
30.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 136 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 126 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,83 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.