Nomura Real Return Fonds R EUR

WKN: 848436 / ISIN: DE0008484361 / Nomura AM (EU)

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So geht's
Kurs vom 10.07.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
599,86 €-0,20 %
(-1,21) Differenz zum 09.07.2020
604,74 € 536,33 €604,74 % 5,62 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 2,46
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €

Kursdaten

Zeit 10.07.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,20 %

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Ziel

Der Fonds investiert hauptsächlich in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Emittenten guter Bonität mit sämtlichen Laufzeiten. Zur Steuerung des Inflationsrisikos können nominale Anleihen und Anleihe-Futures beigemischt werden. Die Fremdwährungspositionen sind weitestgehend EUR-währungsgesichert. Die Anlage in inflationsgeschützte Anleihen ermöglicht es dem Anleger, von global steigenden Inflationsraten zu profitieren. Kaufkraftverluste, gemessen an den Preisindizes, können damit mittel- bis langfristig ausgeglichen werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2020
Benchmark Bloomberg Barclays WorldGovernment Inflation-Linked Bond Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Italien, Singapur, Spanien
WKN 848436
ISIN DE0008484361

Fondsgesellschaft

Name Nomura AM (EU)
Internet https://www.nomura.com
Verwahrstelle Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG
Fonds Manager Teamansatz
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 9

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,83 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,96 %2,62 %4,30 %4,30 %8,91 %14,10 %38,38 %
Outperformance---------3,59 %1,12 %7,07 %11,17 %
Hoch---------604,74604,74604,74604,74
Tief---------536,33536,33516,84428,51
Beta0,000,000,000,150,020,020,01
Volatilität2,953,9210,368,515,885,625,31
Maximaler Verlust-0,57 %-1,28 %-11,31 %-11,31 %-11,31 %-11,31 %-11,31 %

Ausschüttungen

am 17.06.2005 1,00 €
am 18.05.2006 10,00 €
am 24.05.2007 4,50 €
am 28.05.2008 20,00 €
am 10.06.2009 15,46 €
am 15.06.2010 15,69 €
am 28.06.2011 20,00 €
am 20.06.2012 25,00 €
am 28.05.2013 27,00 €
am 25.06.2014 8,50 €
am 21.07.2015 17,00 €
am 11.07.2016 17,00 €
am 19.07.2017 10,00 €
am 02.01.2018 1,20 €
am 24.07.2018 4,95 €
am 22.07.2019 4,95 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 394 KB Download
31.03.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 600 KB Download
31.03.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 650 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 556 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2018 bis 31.08.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,72 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,83 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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