Nomura Real Return Fonds R EUR

WKN: 848436 / ISIN: DE0008484361 / Nomura AM (EU)

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
479,29 €-0,37 %
(-1,76) Differenz zum 16.05.2024
622,52 € 454,57 €622,52 % 7,80 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,37 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, legt der Fonds zu mindestens 51 % in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. In Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika darf jeweils mehr als 35% des Fonds angelegt werden.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Wahlweise kann der Fonds auch vollständig in nominale Anleihen investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index EUR hedged
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 848436
ISIN DE0008484361

Fondsgesellschaft

Name Nomura AM (EU)
Internet https://www.nomura.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing
Fonds Manager Teamansatz
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 9

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,25 %1,28 %1,42 %-2,84 %-18,00 %-11,66 %-2,63 %
Outperformance---------3,59 %1,12 %7,07 %11,17 %
Hoch---------497,28622,52622,52622,52
Tief---------454,57454,57454,57454,57
Beta0,000,000,000,460,400,240,16
Volatilität5,065,546,797,098,437,806,49
Maximaler Verlust-0,79 %-2,73 %-5,52 %-7,85 %-26,98 %-26,98 %-26,98 %

Ausschüttungen

am 17.06.2005 1,00 €
am 18.05.2006 10,00 €
am 24.05.2007 4,50 €
am 28.05.2008 20,00 €
am 10.06.2009 15,46 €
am 15.06.2010 15,69 €
am 28.06.2011 20,00 €
am 20.06.2012 25,00 €
am 28.05.2013 27,00 €
am 25.06.2014 8,50 €
am 21.07.2015 17,00 €
am 11.07.2016 17,00 €
am 19.07.2017 10,00 €
am 02.01.2018 1,20 €
am 24.07.2018 4,95 €
am 22.07.2019 4,95 €
am 21.07.2020 4,95 €
am 05.07.2021 4,95 €
am 14.07.2022 4,95 €
am 06.07.2023 4,95 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1409 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 897 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2529 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 556 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 29.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,72 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,90 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.