WKN: 848436 / ISIN: DE0008484361 / Nomura AM (EU)
Kurs vom 27.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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465,50 €-0,20 % (-0,91) Differenz zum 26.09.2023 |
622,52 € | 465,50 € | 622,52 % | 7,53 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,20 % |
Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds. Anlageentscheidungen werden getroffen, ohne einen Referenzwert nachzubilden. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere obliegt dem Fondsmanagement. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios jederzeit aktiv verändern. Der Fonds verwendet einen Vergleichsindex, Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index EUR hedged (der "Vergleichsindex", vormalige Bezeichnung bis 24.08.2021 "Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index EUR hedged"), der den Markt repräsentiert, in dem der Fonds überwiegend aber nicht ausschließlich aktiv ist. Der Vergleichsindex dient der Abbildung eines Vergleichsmaßstabes für die Darstellung früherer Wertentwicklung des Fonds. Das Portfolio des Fonds kann jederzeit vollständig oder teilweise vom Vergleichsindex abweichen.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2023 |
Benchmark | Bloomberg Barclays WorldGovernment Inflation-Linked Bond Index |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 848436 |
ISIN | DE0008484361 |
Fondsgesellschaft
Name | Nomura AM (EU) |
Internet | https://www.nomura.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV Asset Servicing |
Fonds Manager | Teamansatz |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 9 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,89 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,78 % | -5,19 % | -6,80 % | -1,67 % | -20,98 % | -12,86 % | -2,40 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,59 % | 1,12 % | 7,07 % | 11,17 % |
Hoch | --- | --- | --- | 516,63 | 622,52 | 622,52 | 622,52 |
Tief | --- | --- | --- | 465,50 | 465,50 | 465,50 | 465,50 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,15 | 0,13 | 0,06 |
Volatilität | 6,07 | 7,30 | 6,22 | 8,76 | 8,01 | 7,53 | 6,31 |
Maximaler Verlust | -3,35 % | -5,43 % | -7,94 % | -9,90 % | -25,22 % | -25,22 % | -25,22 % |
Ausschüttungen
am 17.06.2005 | 1,00 € |
am 18.05.2006 | 10,00 € |
am 24.05.2007 | 4,50 € |
am 28.05.2008 | 20,00 € |
am 10.06.2009 | 15,46 € |
am 15.06.2010 | 15,69 € |
am 28.06.2011 | 20,00 € |
am 20.06.2012 | 25,00 € |
am 28.05.2013 | 27,00 € |
am 25.06.2014 | 8,50 € |
am 21.07.2015 | 17,00 € |
am 11.07.2016 | 17,00 € |
am 19.07.2017 | 10,00 € |
am 02.01.2018 | 1,20 € |
am 24.07.2018 | 4,95 € |
am 22.07.2019 | 4,95 € |
am 21.07.2020 | 4,95 € |
am 05.07.2021 | 4,95 € |
am 14.07.2022 | 4,95 € |
am 06.07.2023 | 4,95 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,72 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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