Nomura Real Return Fonds R EUR

WKN: 848436 / ISIN: DE0008484361 / Nomura AM (EU)

Kurs vom 01.12.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
521,32 €1,23 %
(6,31) Differenz zum 30.11.2022
628,92 € 478,27 €628,92 % 7,23 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 01.12.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,23 %
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Strategie

Der Fonds ist ein aktiv verwalteter Fonds. Anlageentscheidungen werden getroffen, ohne einen Referenzwert nachzubilden. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere obliegt dem Fondsmanagement. Je nach Marktsituation kann das Fondsmanagement die Verteilung des Portfolios jederzeit aktiv verändern. Der Fonds verwendet einen Vergleichsindex, Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond Index EUR hedged (der "Vergleichsindex", vormalige Bezeichnung bis 24.08.2021 "Bloomberg Barclays World Government Inflation-Linked Bond Index EUR hedged"), der den Markt repräsentiert, in dem der Fonds überwiegend aber nicht ausschließlich aktiv ist. Der Vergleichsindex dient der Abbildung eines Vergleichsmaßstabes für die Darstellung früherer Wertentwicklung des Fonds. Das Portfolio des Fonds kann jederzeit vollständig oder teilweise vom Vergleichsindex abweichen.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, laufende Erträge durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend globalen, inflationsgeschützten Staats- und Unternehmensanleihen hoher Bonität aus dem gesamten Laufzeitenspektrum der OECD-Länder zu erwirtschaften. Der Fonds legt zu mindestens 51% in inflationsindexierte Anleihen in- und ausländischer Aussteller an. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. In Schuldverschreibungen folgender Aussteller dürfen dabei mehr als 35% des Sondervermögens angelegt werden: Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien sowie Vereinigte Staaten von Amerika.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2022
Benchmark Bloomberg Barclays WorldGovernment Inflation-Linked Bond Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 848436
ISIN DE0008484361

Fondsgesellschaft

Name Nomura AM (EU)
Internet https://www.nomura.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Teamansatz
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 9

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
2,00 %
Verwaltungsvergütung 0,89 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,06 %-0,83 %-4,25 %-16,79 %-6,74 %-5,32 %1,95 %
Outperformance---------3,59 %1,12 %7,07 %11,17 %
Hoch---------628,92628,92628,92628,92
Tief---------478,27478,27478,27471,93
Beta0,000,000,000,210,130,090,04
Volatilität9,4515,7213,2811,538,617,236,23
Maximaler Verlust-1,92 %-9,59 %-14,67 %-23,95 %-23,95 %-23,95 %-23,95 %

Ausschüttungen

am 17.06.2005 1,00 €
am 18.05.2006 10,00 €
am 24.05.2007 4,50 €
am 28.05.2008 20,00 €
am 10.06.2009 15,46 €
am 15.06.2010 15,69 €
am 28.06.2011 20,00 €
am 20.06.2012 25,00 €
am 28.05.2013 27,00 €
am 25.06.2014 8,50 €
am 21.07.2015 17,00 €
am 11.07.2016 17,00 €
am 19.07.2017 10,00 €
am 02.01.2018 1,20 €
am 24.07.2018 4,95 €
am 22.07.2019 4,95 €
am 21.07.2020 4,95 €
am 05.07.2021 4,95 €
am 14.07.2022 4,95 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1333 KB Download
31.03.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 798 KB Download
30.09.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 507 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 556 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2021 bis 30.06.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,72 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,89 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.