WKN: 848442 / ISIN: DE0008484429 / Nomura AM (EU)
Kurs vom 10.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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66,16 €0,00 % (0,00) Differenz zum 09.10.2024 |
68,68 € | 62,32 € | 68,68 % | 6,60 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 10.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weiteren in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller an. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in Anleihen von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.
Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Asien/Pazifik |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.04.2024 |
Benchmark | J.P. Morgan JADE Broad Unhedged EUR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 848442 |
ISIN | DE0008484429 |
Fondsgesellschaft
Name | Nomura AM (EU) |
Internet | https://www.nomura.com |
Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV |
Fonds Manager | Teamansatz, Nomura Asset Management Europe KVG mbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 9 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,30 % | 4,40 % | 4,13 % | 4,78 % | 4,82 % | 4,24 % | 27,80 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,24 % | 13,17 % | 7,59 % | 23,68 % |
Hoch | --- | --- | --- | 67,23 | 68,68 | 68,68 | 68,68 |
Tief | --- | --- | --- | 62,32 | 62,32 | 60,34 | 50,86 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,08 | 0,13 | 0,17 |
Volatilität | 6,50 | 5,61 | 5,74 | 5,92 | 7,06 | 6,60 | 6,71 |
Maximaler Verlust | -2,02 % | -2,02 % | -2,38 % | -3,09 % | -9,26 % | -10,20 % | -14,06 % |
Ausschüttungen
am 28.05.2008 | 1,58 € |
am 10.06.2009 | 1,95 € |
am 15.06.2010 | 1,81 € |
am 28.06.2011 | 1,75 € |
am 20.06.2012 | 2,00 € |
am 28.05.2013 | 2,00 € |
am 25.06.2014 | 1,50 € |
am 21.07.2015 | 1,50 € |
am 11.07.2016 | 1,50 € |
am 19.07.2017 | 1,50 € |
am 02.01.2018 | 0,37 € |
am 24.07.2018 | 0,99 € |
am 22.07.2019 | 0,99 € |
am 21.07.2020 | 1,00 € |
am 05.07.2021 | 1,00 € |
am 14.07.2022 | 1,76 € |
am 06.07.2023 | 1,00 € |
am 18.07.2024 | 1,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.07.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.08.2022 bis 31.07.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,48 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,26 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.