Nomura Asian Bonds Fonds R

WKN: 848442 / ISIN: DE0008484429 / Nomura AM (EU)

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
64,56 €0,03 %
(0,02) Differenz zum 10.04.2024
69,76 € 61,29 €69,76 % 6,52 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, legt der Fonds in verzinslichen Wertpapieren, Wandelschuldverschreibungen und Optionsanleihen sowie weiteren in Wertpapieren verbriefte Derivate in- und ausländischer Austeller an. Das Sondervermögen muss zumindest 51 % in Anleihen von Ausstellern mit Sitz im asiatisch-pazifischen Raum anlegen. Daneben können weitere Wertpapiere, Derivate, Bankguthaben sowie Geldmarktinstrumente und im geringen Umfang Investmentanteile und sonstige Anlageinstrumente gehalten werden. Derivate können zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt.

Ziel

Anlageziel des Fonds ist es, laufende Erträge sowie Kapital- und Währungsgewinne durch Anlagen in ein breit gestreutes Portfolio aus vorwiegend lokalen Währungsanleihen des asiatischen Raumes zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Asien/Pazifik
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024
Benchmark J.P. Morgan JADE Broad Unhedged EUR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 848442
ISIN DE0008484429

Fondsgesellschaft

Name Nomura AM (EU)
Internet https://www.nomura.com
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV
Fonds Manager Team Approach
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 9

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,72 %0,02 %0,47 %-2,82 %4,27 %6,08 %34,71 %
Outperformance---------9,24 %13,17 %7,59 %23,68 %
Hoch---------66,9369,7669,7669,76
Tief---------63,5161,2960,4247,90
Beta0,000,000,000,010,040,040,06
Volatilität5,965,286,166,226,866,526,65
Maximaler Verlust-1,68 %-2,11 %-2,28 %-5,11 %-8,96 %-10,20 %-14,06 %

Ausschüttungen

am 28.05.2008 1,58 €
am 10.06.2009 1,95 €
am 15.06.2010 1,81 €
am 28.06.2011 1,75 €
am 20.06.2012 2,00 €
am 28.05.2013 2,00 €
am 25.06.2014 1,50 €
am 21.07.2015 1,50 €
am 11.07.2016 1,50 €
am 19.07.2017 1,50 €
am 02.01.2018 0,37 €
am 24.07.2018 0,99 €
am 22.07.2019 0,99 €
am 21.07.2020 1,00 €
am 05.07.2021 1,00 €
am 14.07.2022 1,76 €
am 06.07.2023 1,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 599 KB Download
30.09.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1480 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2625 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 556 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.07.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.08.2022 bis 31.07.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,48 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,26 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.