Am. US TIPS Gov.Infl.-Linked Bd.UE USD

WKN: LYX0VY / ISIN: LU1452600270 / Amundi Asset Mgmt.

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
107,84 USD0,38 %
(0,40) Differenz zum 11.04.2024
121,45 USD 102,96 USD121,45 % 6,82 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,38 %
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Strategie

Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.

Ziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index (der Referenzindex) widerzuspiegeln, um ein Engagement am Markt für inflationsgeschützte Wertpapiere (TIPS) anzubieten, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Währung Verschiedene
Volumen 1.577 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN LYX0VY
ISIN LU1452600270

Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Mgmt.
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle Société Générale Luxembourg
Fonds Manager
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,98 %-1,51 %3,92 %-1,58 %-3,74 %11,21 %-
Outperformance---------7,06 %11,24 %--
Hoch---------109,79121,45121,450,00
Tief---------102,96102,9696,730,00
Beta0,000,000,000,260,330,210,00
Volatilität5,375,156,556,187,136,820,00
Maximaler Verlust-1,65 %-2,21 %-2,21 %-6,22 %-15,22 %-15,22 %-

Ausschüttungen

am 11.07.2018 0,78 USD
am 10.07.2019 0,78 USD
am 08.07.2020 0,70 USD
am 07.07.2021 0,69 USD
am 06.07.2022 0,74 USD
am 12.12.2023 0,77 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.09.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 5656 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2016 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6090 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1770 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2045 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.