Am. US TIPS Gov.Infl.-Linked Bd.UE USD
WKN: LYX0VY / ISIN: LU1452600270 / Amundi Asset Mgmt.
| Kurs vom 16.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 109,20 USD-0,14 % (-0,16) Differenz zum 15.05.2024 |
121,45 USD | 102,96 USD | 121,45 % | 6,82 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
| Zeit | 16.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,14 % |
Strategie
Der Referenzindex ist ein Gesamtertragsindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Dividenden oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Ziel
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf USD lautenden Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index (der Referenzindex) widerzuspiegeln, um ein Engagement am Markt für inflationsgeschützte Wertpapiere (TIPS) anzubieten, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Anleihen Währung Verschiedene Volumen 1.577 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Benchmark Barclays US Government Inflation-Linked Bond Index Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN LYX0VY ISIN LU1452600270 Fondsgesellschaft
Name Amundi Asset Mgmt. Internet https://www.amundi.at Verwahrstelle Société Générale Luxembourg Fonds Manager Ursprungsland Frankreich Anzahl Fonds (gesamt) 98 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,95 % 1,28 % 3,31 % 0,62 % -4,99 % 11,58 % - Outperformance --- --- --- 7,06 % 11,24 % - - Hoch --- --- --- 109,79 121,45 121,45 0,00 Tief --- --- --- 102,96 102,96 97,68 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,28 0,33 0,22 0,00 Volatilität 4,17 4,54 6,00 6,16 7,14 6,82 0,00 Maximaler Verlust -0,43 % -2,02 % -2,44 % -5,13 % -15,22 % -15,22 % - Ausschüttungen
am 11.07.2018 0,78 USD am 10.07.2019 0,78 USD am 08.07.2020 0,70 USD am 07.07.2021 0,69 USD am 06.07.2022 0,74 USD am 12.12.2023 0,77 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
07.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 12227 KB Download 31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6713 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2016 KB Download 10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1770 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2045 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,09 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.