Amundi Japan TOPIX II UE EUR

WKN: LYX0NY / ISIN: FR0011475078 / Amundi Asset Mgmt.

Kurs vom 11.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
217,35 €0,18 %
(0,39) Differenz zum 10.04.2024
220,37 € 128,76 €220,37 % 16,37 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 11.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,18 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildung, d. h. indem er in erster Linie in die Bestandteile der Benchmark investiert. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds eine Stichprobentechnik einsetzen und besicherte vorübergehende Wertpapierverkäufe vornehmen.

Ziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter Index-OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf den japanischen Yen (JPY) lautenden TOPIX® Gross Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden) (die "Benchmark"), der alle am Hauptmarkt der Börse Tokio notierten japanischen Aktien abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Verkaufsprospekt des Fonds angegeben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 774 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark TOPIX® Gross Total Return Index
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN LYX0NY
ISIN FR0011475078

Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Mgmt.
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle Societe Generale
Fonds Manager
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,13 %12,34 %22,17 %44,72 %50,97 %84,23 %-
Outperformance----------1,26 %---
Hoch---------220,37220,37220,370,00
Tief---------150,19128,7690,490,00
Beta0,000,000,000,630,160,270,00
Volatilität16,2813,4413,9213,4415,2516,370,00
Maximaler Verlust-3,01 %-3,01 %-4,88 %-7,91 %-17,17 %-29,44 %-

Ausschüttungen

am 13.12.2017 0,83 €
am 11.07.2018 1,20 €
am 12.12.2018 1,00 €
am 10.07.2019 1,51 €
am 11.12.2019 1,04 €
am 09.12.2020 0,51 €
am 07.07.2021 1,02 €
am 08.12.2021 1,00 €
am 06.07.2022 1,10 €
am 07.12.2022 1,25 €
am 12.12.2023 2,38 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.10.2023 Verkaufsprospekt (Französisch) 10973 KB Download
11.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 14615 KB Download
28.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2113 KB Download
31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7908 KB Download
15.06.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 405 KB Download
15.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 405 KB Download
30.04.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 262 KB Download
30.10.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7411 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.