Amundi IBEX 35 UCITS ETF Dist

WKN: LYX0A6 / ISIN: FR0010251744 / Amundi AM (FR)

Kurs vom 05.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
123,00 €0,43 %
(0,52) Differenz zum 04.11.2024
124,05 € 69,42 €124,05 % 20,42 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 05.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,43 %
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Strategie

Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. er investiert hauptsächlich in die Bestandteile der Benchmark. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf garantierte vorübergehende Verkäufe von Wertpapieren zurückgreifen.

Ziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden IBEX 35 Net Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ("die Benchmark"), d. h. des spanischen Leitindex, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 211 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark IBEX 35 Net Return Index
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien
WKN LYX0A6
ISIN FR0010251744

Fondsgesellschaft

Name Amundi AM (FR)
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle Societe Generale
Fonds Manager
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,79 %14,50 %10,48 %33,49 %45,17 %48,87 %64,22 %
Outperformance---------4,23 %3,27 %8,28 %-
Hoch---------124,05124,05124,05124,05
Tief---------92,0869,4254,1354,13
Beta0,000,000,000,410,570,830,78
Volatilität10,0412,1012,9612,4015,9420,4219,32
Maximaler Verlust-2,39 %-3,00 %-8,30 %-8,30 %-18,16 %-39,46 %-39,46 %

Ausschüttungen

am 12.02.2007 1,46 €
am 13.08.2007 2,21 €
am 11.02.2008 1,70 €
am 11.08.2008 2,47 €
am 09.02.2009 2,01 €
am 10.08.2009 2,52 €
am 08.02.2010 1,88 €
am 14.02.2011 2,14 €
am 06.07.2011 2,11 €
am 07.12.2011 2,19 €
am 11.07.2012 3,34 €
am 12.12.2012 1,00 €
am 10.07.2013 2,22 €
am 11.12.2013 1,40 €
am 09.07.2014 2,53 €
am 10.12.2014 1,47 €
am 08.07.2015 3,00 €
am 09.12.2015 1,25 €
am 06.07.2016 2,62 €
am 14.12.2016 1,19 €
am 12.07.2017 2,35 €
am 13.12.2017 0,88 €
am 11.07.2018 2,50 €
am 12.12.2018 0,71 €
am 10.07.2019 2,90 €
am 11.12.2019 0,66 €
am 08.07.2020 1,76 €
am 09.12.2020 0,16 €
am 07.07.2021 1,58 €
am 08.12.2021 0,90 €
am 06.07.2022 0,94 €
am 07.12.2022 0,94 €
am 12.12.2023 3,14 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.07.2024 Verkaufsprospekt (Französisch) 14703 KB Download
25.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 0 KB Download
25.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 0 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2808 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10434 KB Download
03.09.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 127 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.