WKN: LYX0A6 / ISIN: FR0010251744 / Amundi AM (FR)
Kurs vom 05.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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123,00 €0,43 % (0,52) Differenz zum 04.11.2024 |
124,05 € | 69,42 € | 124,05 % | 20,42 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 05.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,43 % |
Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. er investiert hauptsächlich in die Bestandteile der Benchmark. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf garantierte vorübergehende Verkäufe von Wertpapieren zurückgreifen.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden IBEX 35 Net Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ("die Benchmark"), d. h. des spanischen Leitindex, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 211 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | IBEX 35 Net Return Index |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | LYX0A6 |
ISIN | FR0010251744 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi AM (FR) |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Societe Generale |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,79 % | 14,50 % | 10,48 % | 33,49 % | 45,17 % | 48,87 % | 64,22 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 4,23 % | 3,27 % | 8,28 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 124,05 | 124,05 | 124,05 | 124,05 |
Tief | --- | --- | --- | 92,08 | 69,42 | 54,13 | 54,13 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41 | 0,57 | 0,83 | 0,78 |
Volatilität | 10,04 | 12,10 | 12,96 | 12,40 | 15,94 | 20,42 | 19,32 |
Maximaler Verlust | -2,39 % | -3,00 % | -8,30 % | -8,30 % | -18,16 % | -39,46 % | -39,46 % |
Ausschüttungen
am 12.02.2007 | 1,46 € |
am 13.08.2007 | 2,21 € |
am 11.02.2008 | 1,70 € |
am 11.08.2008 | 2,47 € |
am 09.02.2009 | 2,01 € |
am 10.08.2009 | 2,52 € |
am 08.02.2010 | 1,88 € |
am 14.02.2011 | 2,14 € |
am 06.07.2011 | 2,11 € |
am 07.12.2011 | 2,19 € |
am 11.07.2012 | 3,34 € |
am 12.12.2012 | 1,00 € |
am 10.07.2013 | 2,22 € |
am 11.12.2013 | 1,40 € |
am 09.07.2014 | 2,53 € |
am 10.12.2014 | 1,47 € |
am 08.07.2015 | 3,00 € |
am 09.12.2015 | 1,25 € |
am 06.07.2016 | 2,62 € |
am 14.12.2016 | 1,19 € |
am 12.07.2017 | 2,35 € |
am 13.12.2017 | 0,88 € |
am 11.07.2018 | 2,50 € |
am 12.12.2018 | 0,71 € |
am 10.07.2019 | 2,90 € |
am 11.12.2019 | 0,66 € |
am 08.07.2020 | 1,76 € |
am 09.12.2020 | 0,16 € |
am 07.07.2021 | 1,58 € |
am 08.12.2021 | 0,90 € |
am 06.07.2022 | 0,94 € |
am 07.12.2022 | 0,94 € |
am 12.12.2023 | 3,14 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.07.2024 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 14703 KB | Download |
25.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 0 KB | Download |
25.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 0 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2808 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10434 KB | Download |
03.09.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 127 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.