Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc

WKN: LYX0XJ / ISIN: LU1650488494 / Amundi Luxembourg

Kurs vom 07.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
147,71 €-0,18 %
(-0,27) Differenz zum 04.10.2024
155,01 € 137,15 €156,20 % 3,38 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
2/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 07.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,18 %
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Strategie

Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Nachbildung des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine stichprobenbasierte Replikationsstrategie anwenden und auch Wertpapierleihgeschäfte tätigen.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index (der "Referenzindex") nachzuvollziehen und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Teilfonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren. Der Bloomberg Barclays Euro Treasury 50bn 3-5 Year Bond Index besteht aus festverzinslichen öffentlichen Schuldverschreibungen mit Investment- Grade-Rating der souveränen Länder, die an der Europäischen Währungsunion beteiligt sind. Es werden nur auf Euro lautende Anleihen mit einer Laufzeit zwischen 3 und bis zu (aber nicht einschließlich) 5 Jahren einbezogen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 1.146 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark 100% BLOOMBERG BARCLAYS EURO TREASURY 50BN 3-5 YEAR BOND INDEX
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN LYX0XJ
ISIN LU1650488494

Fondsgesellschaft

Name Amundi Luxembourg
Internet https://www.amundi.lu
Verwahrstelle Société Générale Luxembourg
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 1291

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,02 %2,32 %2,68 %5,64 %-4,57 %-5,26 %-0,82 %
Outperformance----------0,68 %-4,95 %-4,79 %-16,96 %
Hoch---------148,91155,01156,20156,51
Tief---------139,01137,15137,15137,15
Beta0,000,000,000,030,150,080,05
Volatilität2,962,522,723,004,153,382,62
Maximaler Verlust-0,80 %-0,80 %-0,87 %-1,94 %-11,52 %-12,20 %-12,37 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 10436 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6713 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2016 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1770 KB Download
15.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 6142 KB Download
30.10.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7411 KB Download
30.04.2010 Halbjahresbericht (Deutsch) 4635 KB Download
17.09.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 3757 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
2/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 18.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,17 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.