WKN: LYX0B6 / ISIN: FR0010510800 / Amundi AM (FR)
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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109,52 €0,03 % (0,03) Differenz zum 02.10.2024 |
109,52 € | 102,83 € | 109,52 % | 0,16 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Mindestens 60 % des Wertes der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Bilanzaktiva mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren oder mehr.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ("die Benchmark"), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Geldmarkt |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.889 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | Solactive Euro Overnight Return Index |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | LYX0B6 |
ISIN | FR0010510800 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi AM (FR) |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Societe Generale |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,31 % | 0,92 % | 1,89 % | 3,87 % | 5,86 % | 4,42 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,62 % | -1,83 % | -2,55 % | -4,38 % |
Hoch | --- | --- | --- | 109,52 | 109,52 | 109,52 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 105,44 | 102,83 | 102,83 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 0,13 | 0,13 | 0,15 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,00 |
Maximaler Verlust | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | -0,61 % | -1,95 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.07.2024 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 14703 KB | Download |
24.07.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 5996 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2808 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10434 KB | Download |
29.04.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3821 KB | Download |
15.04.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 318 KB | Download |
15.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 318 KB | Download |
29.10.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1306 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.05.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.