Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF Acc

WKN: LYX0B6 / ISIN: FR0010510800 / Amundi AM (FR)

Kurs vom 03.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
109,52 €0,03 %
(0,03) Differenz zum 02.10.2024
109,52 € 102,83 €109,52 % 0,16 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
1/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 03.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %
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Strategie

Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus Schuldtiteln der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Mindestens 60 % des Wertes der Vermögenswerte des Fonds entfallen auf Bilanzaktiva mit einer Restlaufzeit von zwei Jahren oder mehr.

Ziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Euro Overnight Return Index ("die Benchmark"), der die Wertentwicklung einer Einlage zum kurzfristigen Zinssatz der Eurozone (Euro Short Term Rate bzw. ESTER) zuzüglich 0,085 % abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Geldmarkt
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 1.889 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark Solactive Euro Overnight Return Index
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN LYX0B6
ISIN FR0010510800

Fondsgesellschaft

Name Amundi AM (FR)
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle Societe Generale
Fonds Manager
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,31 %0,92 %1,89 %3,87 %5,86 %4,42 %-
Outperformance----------0,62 %-1,83 %-2,55 %-4,38 %
Hoch---------109,52109,52109,520,00
Tief---------105,44102,83102,830,00
Beta0,000,000,000,010,010,000,00
Volatilität0,130,130,150,160,170,160,00
Maximaler Verlust0,00 %0,00 %0,00 %0,00 %-0,61 %-1,95 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.07.2024 Verkaufsprospekt (Französisch) 14703 KB Download
24.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 5996 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2808 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10434 KB Download
29.04.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 3821 KB Download
15.04.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 318 KB Download
15.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 318 KB Download
29.10.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1306 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
1/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Neutral
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.