Lyxor Dow Jones Indust.Av.UCITS ETF Dist

WKN: 541779 / ISIN: FR0007056841 / Lyxor Int. AM

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
304,79 €-0,07 %
(-0,22) Differenz zum 15.10.2021
305,00 € 169,49 €305,00 % 20,44 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,07 %
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Strategie

Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über das Derivat gegen die Wertentwicklung des Referenzindex ausgetauscht wird. Die aktuelle Portfoliozusammensetzung des Fonds ist auf der Website www.lyxoretf.com einzusehen. Der unverbindliche Nettoinventarwert kann ebenfalls den Fondsseiten von Reuters und Bloomberg entnommen werden und ebenfalls auf den Websites der Handelsplätze des Fonds angegeben werden. Die Währung des Anteils ist der Euro (EUR).

Ziel

Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Net Total Return Index (einschließlich reinvestierter Nettodividenden) (der " Referenzindex ") in USD, der die 30 größten US-Unternehmen verschiedener Sektoren, mit Ausnahme von Transport und Versorger, darstellt. Gleichzeitig soll der Tracking Error zwischen Fonds und Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden. Der erwartete Tracking Error unter normalen Marktbedingungen kann dem Fondsprospekt entnommen werden. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere ausserbörsliche Swapvereinbarungen (Derivate) abschliesst.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 253 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2021
Benchmark Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 541779
ISIN FR0007056841

Fondsgesellschaft

Name Lyxor Int. AM
Internet https://www.lyxor.com
Verwahrstelle Societe Generale
Fonds Manager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 222

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,50 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,93 %5,98 %7,90 %28,74 %44,24 %99,15 %326,49 %
Outperformance----------3,58 %2,79 %1,65 %64,68 %
Hoch---------305,00305,00305,00305,00
Tief---------223,34169,49148,8270,43
Beta0,000,000,000,840,650,510,19
Volatilität15,5412,5111,4813,7123,9820,4417,89
Maximaler Verlust-2,01 %-4,20 %-4,20 %-5,88 %-36,34 %-36,34 %-36,34 %

Ausschüttungen

am 29.10.2001 0,49 €
am 31.10.2001 0,49 €
am 07.11.2002 1,07 €
am 10.11.2003 1,14 €
am 08.11.2004 1,14 €
am 14.11.2005 1,19 €
am 11.09.2006 1,64 €
am 10.09.2007 0,97 €
am 08.09.2008 1,50 €
am 14.09.2009 1,51 €
am 13.09.2010 1,42 €
am 07.12.2011 1,85 €
am 11.07.2012 1,14 €
am 12.12.2012 0,75 €
am 10.07.2013 1,06 €
am 11.12.2013 0,81 €
am 09.07.2014 0,97 €
am 10.12.2014 0,96 €
am 08.07.2015 2,10 €
am 09.12.2015 1,85 €
am 06.07.2016 2,20 €
am 14.12.2016 2,05 €
am 12.07.2017 1,90 €
am 13.12.2017 1,63 €
am 11.07.2018 1,85 €
am 12.12.2018 2,00 €
am 10.07.2019 2,25 €
am 11.12.2019 0,95 €
am 08.07.2020 2,25 €
am 09.12.2020 1,75 €
am 07.07.2021 1,63 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

16.06.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 4177 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1325 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1770 KB Download
30.10.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 136 KB Download
31.10.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 240 KB Download
15.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 487 KB Download
29.04.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1272 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.08.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.