Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF - Dist

WKN: 541779 / ISIN: FR0007056841 / Amundi Asset Mgmt.

Kurs vom 20.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
369,43 €-0,38 %
(-1,40) Differenz zum 17.05.2024
370,97 € 266,92 €370,97 % 20,69 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 20.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,38 %
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Strategie

Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Verkaufsprospekt des Fonds angegeben. Ergänzende Informationen zur Benchmark sind auf der Website https://us.spindices.com/ erhältlich. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird. Die aktualisierte Zusammensetzung des von dem Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundietf.com einzusehen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröffentlicht und er kann außerdem auf den Webseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein.

Ziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter Index-OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf USD lautenden DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die "Benchmark") sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden, der die Wertentwicklung von 30 Aktien großer US-Unternehmen aus verschiedenen Sektoren außer Transport und Versorgung nachbildet und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 260 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.05.2024
Benchmark Dow Jones Industrial Average Net Total Return
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 541779
ISIN FR0007056841

Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Mgmt.
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle Societe Generale
Fonds Manager
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,11 %3,19 %14,83 %20,69 %38,40 %73,36 %263,16 %
Outperformance----------3,58 %2,79 %1,65 %64,68 %
Hoch---------370,97370,97370,97370,97
Tief---------302,65266,92162,48101,73
Beta0,000,000,000,600,310,400,32
Volatilität9,829,999,8210,3914,7220,6918,47
Maximaler Verlust-1,73 %-3,98 %-3,98 %-6,29 %-12,49 %-36,34 %-36,34 %

Ausschüttungen

am 29.10.2001 0,49 €
am 31.10.2001 0,49 €
am 07.11.2002 1,07 €
am 10.11.2003 1,14 €
am 08.11.2004 1,14 €
am 14.11.2005 1,19 €
am 11.09.2006 1,64 €
am 10.09.2007 0,97 €
am 08.09.2008 1,50 €
am 14.09.2009 1,51 €
am 13.09.2010 1,42 €
am 07.12.2011 1,85 €
am 11.07.2012 1,14 €
am 12.12.2012 0,75 €
am 10.07.2013 1,06 €
am 11.12.2013 0,81 €
am 09.07.2014 0,97 €
am 10.12.2014 0,96 €
am 08.07.2015 2,10 €
am 09.12.2015 1,85 €
am 06.07.2016 2,20 €
am 14.12.2016 2,05 €
am 12.07.2017 1,90 €
am 13.12.2017 1,63 €
am 11.07.2018 1,85 €
am 12.12.2018 2,00 €
am 10.07.2019 2,25 €
am 11.12.2019 0,95 €
am 08.07.2020 2,25 €
am 09.12.2020 1,75 €
am 07.07.2021 1,63 €
am 08.12.2021 1,96 €
am 07.06.2022 2,41 €
am 06.07.2022 2,41 €
am 07.12.2022 3,14 €
am 12.12.2023 3,64 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.06.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 336 KB Download
30.04.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1325 KB Download
30.10.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 136 KB Download
31.10.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 240 KB Download
15.06.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 487 KB Download
15.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 487 KB Download
29.04.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1272 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.04.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.05.2023 bis 30.04.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.