WKN: LYX0Z1 / ISIN: LU1829218582 / Amundi Asset Mgmt.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 19.01.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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25,02 €-0,24 % (-0,06) Differenz zum 18.01.2023 |
27,51 € | 14,48 € | 27,51 % | 11,60 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 19.01.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,24 % |
Der Benchmarkindex ist ein Index des Typs "Total Return" (d. h. alle von den Komponenten des Benchmarkindex abgetrennten Kupons werden in den Benchmarkindex wieder angelegt). Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Swapkontrakte (derivative Finanzinstrumente, "DFI"). Der Fonds kann ebenfalls in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, deren Performance mit jener der Benchmark über DFI getauscht wird
Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des auf US-Dollar lautenden und in Euro umgewandelten Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return ("Benchmarkindex") nachzubilden, der den Rohstoffmarkt und insbesondere Metalle und Landwirtschaftsprodukte repräsentiert. Der Benchmarkindex stellt die Preisveränderungen der Futurekontrakte auf diese Rohstoffe dar. Zur Beibehaltung des Engagements müssen die Positionen in den Futurekontrakten "gerollt" werden. Beim Rollen von Futureskontrakten wird eine Positionin Futureskontrakten, die sich ihrer Fälligkeit nähern (und, in jedem Fall, vor dem Ablauf der Futureskontrakte) in Futureskontrakte mit einerlängeren Laufzeit übertragen. Die Anleger unterliegen dem Risiko des Verlusts oder Gewinns aus dem Rollvorgang mit den Futureskontrakten. Gleichzeitig soll die Volatilität der Renditedifferenz zwischen Fonds und Benchmarkindex ("Tracking Error") so gering wie möglich gehalten werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Rohstoffe |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 125 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | Refinitiv/CoreCommodity CRB Non-Energy Total Return Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | LYX0Z1 |
ISIN | LU1829218582 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Mgmt. |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg |
Fonds Manager | Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,35 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,21 % | -1,09 % | 2,80 % | 5,71 % | 46,95 % | 50,99 % | 25,16 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,75 % | 8,42 % | 1,39 % | 22,06 % |
Hoch | --- | --- | --- | 27,51 | 27,51 | 27,51 | 27,51 |
Tief | --- | --- | --- | 23,41 | 14,48 | 14,48 | 14,48 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,17 | 0,12 | 0,04 |
Volatilität | 9,19 | 11,64 | 12,20 | 14,46 | 12,99 | 11,60 | 11,19 |
Maximaler Verlust | -2,37 % | -5,57 % | -8,10 % | -12,35 % | -15,78 % | -19,36 % | -28,30 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2328 KB | Download |
01.06.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4644 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15075 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1770 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2045 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.