Amundi CAC 40 UCITS ETF Dist

WKN: 626678 / ISIN: FR0007052782 / Amundi AM (FR)

Kurs vom 02.10.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
76,53 €0,05 %
(0,03) Differenz zum 01.10.2024
82,24 € 54,15 €82,24 % 20,25 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 02.10.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Strategie

Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch direkte Nachbildung zu erreichen, d. h. er investiert hauptsächlich in einen Korb von Vermögenswerten, der aus den Wertpapieren besteht, die die Benchmark bilden, und/oder in Finanzinstrumente, die alle oder einen Teil der in der Benchmark enthaltenen Wertpapiere abbilden. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf garantierte vorübergehende Verkäufe von Wertpapieren zurückgreifen. Die Verwendung dieser Techniken ist gegebenenfalls auf der Website amundietf.com angegeben. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundietf.com angegeben. Darüber hinaus ist der Nettoinventarwert beispielhaft auf den Reuters- und Bloomberg-Seiten des Fonds und möglicherweise auch auf den Websites der Börsen, an denen der Fonds gehandelt wird, angegeben. Der Fonds ist für den französischen Aktiensparplan (PEA) qualifiziert und investiert daher mindestens 75 % seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Europäischen Union.

Ziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden CAC 40 Gross Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden) ("die Benchmark"), der die an der Euronext Paris notierten, 40 größten Unternehmen abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 3.873 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark CAC 40 Total Return Index
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 626678
ISIN FR0007052782

Fondsgesellschaft

Name Amundi AM (FR)
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle Société Générale
Fonds Manager
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,82 %0,58 %-4,40 %10,31 %27,30 %58,79 %-
Outperformance-------------
Hoch---------82,2482,2482,240,00
Tief---------66,6954,1533,480,00
Beta0,000,000,000,530,770,910,00
Volatilität17,2115,2914,0512,4317,0020,250,00
Maximaler Verlust-3,85 %-7,69 %-12,50 %-12,50 %-21,02 %-38,52 %-

Ausschüttungen

am 11.12.2019 0,11 €
am 08.07.2020 0,60 €
am 09.12.2020 0,31 €
am 07.07.2021 1,11 €
am 08.12.2021 0,23 €
am 06.07.2022 1,50 €
am 07.12.2022 0,19 €
am 12.12.2023 2,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

25.07.2024 Verkaufsprospekt (Französisch) 14703 KB Download
24.07.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 0 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2808 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 10434 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.05.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,02 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.