Am. German Bund Daily (-2x) Inverse UE

WKN: LYX0FW / ISIN: FR0010869578 / Amundi Asset Mgmt.

Kurs vom 29.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
39,82 €-0,63 %
(-0,25) Differenz zum 28.02.2024
42,72 € 25,98 €42,72 % 14,50 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 29.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,63 %
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Strategie

Innerhalb eines Geschäftstages führt ein Anstieg des Wertes des Futures- Kontrakts "Euro-Bund" zu einem verstärkten Rückgang des Nettoinventarwerts des Fonds, und die Anleger profitieren somit nicht von der Wertsteigerung des Futures-Kontrakts "Euro-Bund". Über einen Zeitraum von mehr als einem Geschäftstag entspricht die Wertentwicklung des Fonds aufgrund der täglichen Rücksetzung des Hebels in der Benchmark dagegen nicht dem Doppelten des Umkehrwerts der Wertentwicklung des Futures-Kontrakts "Euro-Bund" und kann sich sogar in dieselbe Richtung (und nicht umgekehrt) entwickeln. Die Kosten für die Erneuerung ("Roll") der Derivate vom Typ "Futures", die in der Methodik der Benchmark verwendet werden, können die Differenz zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Bruttowertentwicklung der Verkaufspositionen auf die Basiswerte der oben genannten Futures- Kontrakte negativ und progressiv beeinflussen, und zwar in erheblichem Maße, insbesondere im Falle einer langfristigen Anlage in den Aktien des Fonds. Die Website von Solactive (www.solactive.com) enthält ausführlichere Informationen über die Indizes von Solactive. Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit Schuldtiteln aus der Eurozone investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.

Ziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sich mit einem täglichen Hebel von x2 umgekehrt der täglichen Wertentwicklung des Marktes für deutsche Staatsanleihen mit Restlaufzeiten zwischen 8,5 und 10,5 Jahren auszusetzen, für den der Futures-Kontrakt "Euro-Bund" ein repräsentativer Indikator ist, indem die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Solactive Bund Daily (-2x) Inverse Index (die "Benchmark"), der eine Verkaufsstrategie mit einem Hebel von 2 auf dem Markt für deutsche Staatsanleihen abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachgebildet wird, und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Spezial
Währung Verschiedene
Volumen 70 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark 100% SOLACTIVE BUND DAILY (-2X) INVERSE
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN LYX0FW
ISIN FR0010869578

Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Mgmt.
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle Societe Generale
Fonds Manager
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,80 %1,29 %0,66 %-1,37 %45,58 %24,57 %-30,19 %
Outperformance---------0,15 %-12,95 %-21,83 %-28,93 %
Hoch---------42,7242,7242,7257,26
Tief---------36,2925,9825,9325,93
Beta0,000,000,00-0,46-0,33-0,20-0,13
Volatilität14,2912,7813,7317,5717,0114,5012,19
Maximaler Verlust-2,47 %-8,29 %-15,05 %-15,05 %-18,85 %-18,89 %-54,72 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.10.2023 Verkaufsprospekt (Französisch) 10850 KB Download
11.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 14615 KB Download
28.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2113 KB Download
31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7908 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2506 KB Download
06.06.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 260 KB Download
06.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 260 KB Download
30.10.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 758 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.