WKN: LYX0YX / ISIN: LU1812090543 / Amundi Luxembourg
Kurs vom 11.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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105,51 €0,00 % (0,00) Differenz zum 10.10.2024 |
105,63 € | 86,89 € | 105,63 % | 5,19 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 11.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,00 % |
Der Index bildet festverzinsliche High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. EUR nach. Dieser Index basiert auf dem Bloomberg Euro Corporate High Yield Index (der "Hauptindex") und wendet zusätzliche Kriterien an, um Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher einzubeziehen und Emittenten, die an gemäß vordefinierten Filtern für die geschäftliche Beteiligung eingeschränkten Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, und Emittenten mit einem "roten" MSCI ESG Controversy Score herauszufiltern. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und die sich auf den Index oder Bestandteile des Index für Anlagen und/oder eine effiziente Portfolioverwaltung beziehen.
Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 344 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Bond Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | LYX0YX |
ISIN | LU1812090543 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Luxembourg |
Internet | https://www.amundi.lu |
Verwahrstelle | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1291 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,75 % | 2,24 % | 4,19 % | 11,09 % | 2,25 % | 7,62 % | 24,33 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,81 % | 5,27 % | 13,14 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 105,63 | 105,63 | 105,63 | 105,63 |
Tief | --- | --- | --- | 94,32 | 86,89 | 79,64 | 79,64 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,33 | 0,44 | 0,35 |
Volatilität | 1,17 | 1,63 | 1,62 | 1,99 | 3,52 | 5,19 | 4,39 |
Maximaler Verlust | -0,15 % | -0,74 % | -0,74 % | -0,81 % | -16,19 % | -20,99 % | -20,99 % |
Ausschüttungen
am 10.07.2013 | 8,10 € |
am 09.07.2014 | 3,75 € |
am 08.07.2015 | 4,95 € |
am 07.07.2016 | 5,60 € |
am 12.07.2017 | 4,75 € |
am 11.07.2018 | 4,31 € |
am 10.07.2019 | 4,21 € |
am 08.07.2020 | 3,56 € |
am 07.07.2021 | 3,17 € |
am 06.07.2022 | 3,39 € |
am 12.12.2023 | 3,36 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
10.09.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10048 KB | Download |
15.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10246 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 8863 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 29300 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3956 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3193 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 15.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.