WKN: LYX0YX / ISIN: LU1812090543 / Amundi Asset Mgmt.
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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101,97 €0,10 % (0,11) Differenz zum 06.12.2023 |
108,00 € | 89,84 € | 108,00 % | 5,25 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,10 % |
Der Referenzindex ist ein Gesamtrenditeindex. Ein Gesamtertragsindex berechnet die Performance der Indexbestandteile auf der Grundlage, dass alle Coupons oder Ausschüttungen in den Indexrenditen enthalten sind. Der Fonds strebt an, sein Ziel durch eine direkte Replikation zu erreichen, indem er in erster Linie in die Wertpapiere des Referenzindex investiert. Um die Replikation des Referenzindex zu optimieren, kann der Fonds eine Sampling-Replikationsstrategie verwenden.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des auf Euro lautenden Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index (der "Referenzindex") zu verfolgen und gleichzeitig die Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex (der "Tracking Error") zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben. Der Referenzindex ist repräsentativ für die Wertentwicklung von auf Euro lautenden hochverzinslichen Anleihen, die von Unternehmen in entwickelten Märkten begeben werden, die, basierend auf einem ESGRating, die Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") erfüllen. Die ESG-Rating-Methode basiert auf zentralen Themen der ESG, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Wassernutzung, Kohlenstoffemissionen, Arbeitsmanagement oder Geschäftsethik. Der Referenzindex verwendet einen "Best-in-Class"-Ansatz, der eine Reduzierung des anrechnungsfähigen Universums um mindestens 20 % (ausgedrückt in der Anzahl der Emittenten) ermöglicht. Die Grenzen der Methodik des Referenzindex werden im Prospekt des Fonds anhand von Risikofaktoren beschrieben, wie dem Marktrisiko im Zusammenhang mit Kontroversen und den Risiken im Zusammenhang mit ESG-Methoden und der ESG-Score-Berechnung.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 164 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2023 |
Benchmark | 100% BLOOMBERG BARCLAYS MSCI EURO CORPORATE HIGH YIELD SRI SUSTAINABLE |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | LYX0YX |
ISIN | LU1812090543 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Mgmt. |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,84 % | 3,64 % | 4,63 % | 6,94 % | -2,78 % | 8,71 % | 20,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,81 % | 5,27 % | 13,14 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 101,97 | 108,00 | 108,00 | 108,00 |
Tief | --- | --- | --- | 94,47 | 89,84 | 82,35 | 82,35 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,11 | 0,20 | 0,11 |
Volatilität | 1,71 | 2,58 | 2,22 | 2,78 | 3,44 | 5,25 | 4,38 |
Maximaler Verlust | -0,09 % | -1,43 % | -1,43 % | -3,58 % | -16,81 % | -20,99 % | -20,99 % |
Ausschüttungen
am 10.07.2013 | 8,10 € |
am 09.07.2014 | 3,75 € |
am 08.07.2015 | 4,95 € |
am 07.07.2016 | 5,60 € |
am 12.07.2017 | 4,75 € |
am 11.07.2018 | 4,31 € |
am 10.07.2019 | 4,21 € |
am 08.07.2020 | 3,56 € |
am 07.07.2021 | 3,17 € |
am 06.07.2022 | 3,39 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
04.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4407 KB | Download |
30.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3956 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3193 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1770 KB | Download |
31.10.2018 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6597 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Neutral |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2021 bis 31.10.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,32 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.