Amundi EUR HY Corporate Bd.ESG UE Dist

WKN: LYX0YX / ISIN: LU1812090543 / Amundi Asset Mgmt.

Kurs vom 20.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
102,15 €0,03 %
(0,03) Differenz zum 17.05.2024
104,44 € 86,89 €104,44 % 5,23 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 20.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,03 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds ab 0 € handeln mit Smartbroker
Keiner ist so günstig wie Smartbroker (Finanztest 11/20)

Strategie

Der Index bildet festverzinsliche High-Yield-Unternehmensanleihen mit einem ausstehenden Nennwert von mindestens 300 Mio. EUR nach. Dieser Index basiert auf dem Bloomberg Euro Corporate High Yield Index (der "Hauptindex") und wendet zusätzliche Kriterien an, um Emittenten mit einem MSCI ESG-Rating von BBB oder höher einzubeziehen und Emittenten, die an gemäß vordefinierten Filtern für die geschäftliche Beteiligung eingeschränkten Geschäftsaktivitäten beteiligt sind, und Emittenten mit einem "roten" MSCI ESG Controversy Score herauszufiltern. Das Engagement im Index wird durch eine direkte Nachbildung erreicht, hauptsächlich durch direkte Anlagen in übertragbaren Wertpapieren und/oder anderen zulässigen Vermögenswerten, die die Indexbestandteile repräsentieren. Der Teilfonds beabsichtigt, ein Modell der stichprobenartigen Nachbildung zu implementieren, um die Wertentwicklung des Index nachzubilden, und es ist daher nicht zu erwarten, dass der Teilfonds jede einzelne zugrunde liegende Komponente des Index zu jeder Zeit oder im gleichen Verhältnis wie ihre Gewichtung im Index halten wird. Der Teilfonds kann auch einige Wertpapiere halten, die keine Bestandteile des Index sind. Der Anlageverwalter kann Derivate einsetzen, um die Zu- und Abflüsse zu bewältigen, und die sich auf den Index oder Bestandteile des Index für Anlagen und/oder eine effiziente Portfolioverwaltung beziehen.

Ziel

Das Ziel dieses Teilfonds besteht darin, die Wertentwicklung des Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Index (der "Index") nachzubilden und den Tracking Error zwischen dem Nettoinventarwert des Teilfonds und der Wertentwicklung des Index zu minimieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 164 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark Bloomberg MSCI Euro Corporate High Yield SRI Sustainable Bond Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN LYX0YX
ISIN LU1812090543

Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Mgmt.
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Fonds Manager
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,93 %1,76 %5,63 %8,89 %-0,23 %6,59 %20,37 %
Outperformance---------5,81 %5,27 %13,14 %-
Hoch---------102,15104,44104,44104,44
Tief---------93,5986,8979,6479,64
Beta0,000,000,000,140,140,200,12
Volatilität1,501,632,362,263,525,234,40
Maximaler Verlust-0,24 %-0,62 %-0,63 %-1,43 %-16,81 %-20,99 %-20,99 %

Ausschüttungen

am 10.07.2013 8,10 €
am 09.07.2014 3,75 €
am 08.07.2015 4,95 €
am 07.07.2016 5,60 €
am 12.07.2017 4,75 €
am 11.07.2018 4,31 €
am 10.07.2019 4,21 €
am 08.07.2020 3,56 €
am 07.07.2021 3,17 €
am 06.07.2022 3,39 €
am 12.12.2023 3,36 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 10381 KB Download
18.12.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 9574 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 29300 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 3956 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 6758 KB Download
31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3193 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.