HSBC Sector Rotation AC

WKN: 975682 / ISIN: DE0009756825 / INKA

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
130,88 €0,51 %
(0,66) Differenz zum 11.04.2024
137,34 € 112,92 €137,34 % 9,30 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,51 %
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Strategie

Der Fonds investiert in die Sektoren des europäischen Aktienmarktes nach Definition der STOXX Indizes. Konzeptgemäß werden keine unmittelbaren Einzelwertrisiken in das Portfolio aufgenommen. Die Investition in die einzelnen Sektoren erfolgt via an Börsen gehandelter Sektor Index Derivate. Die Investitionsentscheidungen sind strikt regelbasiert und werden auf Basis eines proprietären Modells erzeugt. Die Schwankungsbreite des Anteilpreises (Volatilität) soll durch aktive Nutzung von Kasse als Assetklasse reduziert werden. Werden einzelne Sektoren nicht als attraktiv angesehen, so erfolgt die Investition der entsprechenden Mittel nicht in anderen Sektoren. Vielmehr werden diese als Barreserve gehalten, bis der jeweilige Sektor erneut als kaufenswert identifiziert wird. Hieraus folgt, dass der Fonds streckenweise auch über sehr niedrige Investitionsquoten (Aktienexposure) verfügt. Zudem können bestehende Positionen in Abhängigkeit von ihrer Entwicklung über ihre ursprüngliche Größenordnung hinaus aufgestockt werden. Im Ergebnis kann die Investitionsquote des Fonds sehr deutlich zwischen 0 % und 200 % schwanken. Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen in Wertpapieren (z. B. Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheinen oder verzinslichen Wertpapiere) gehalten werden. Darüber hinaus kann in Geldmarktinstrumente, Investmentanteile, Bankguthaben und Derivate investiert werden.

Ziel

Das Anlageziel des HSBC Sector Rotation ("Fonds") ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds orientiert sich zu gleichen Teilen an dem STOXX Europe 600 Index (NR EUR Unhedged) und an dem €STR (TR EUR Unhedged) als Vergleichsmaßstab (Benchmark).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 19 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark 50% STOXX Europe 600 Net Return, 50% €STR (TR EUR Unhedged)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 975682
ISIN DE0009756825

Fondsgesellschaft

Name INKA
Internet https://www.inka-kag.de
Verwahrstelle HSBC Continantal Europe S.A., Germany
Fonds Manager Jörg Zimmermann
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 71

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,08 %3,95 %11,61 %7,72 %3,54 %8,79 %39,62 %
Outperformance----------0,73 %5,12 %17,20 %21,94 %
Hoch---------132,52137,34137,34137,34
Tief---------112,92112,92108,5289,73
Beta0,000,000,000,530,180,180,11
Volatilität7,387,328,538,169,779,308,39
Maximaler Verlust-1,74 %-1,99 %-3,71 %-8,71 %-17,78 %-17,78 %-17,78 %

Ausschüttungen

am 18.02.2000 1,27 €
am 19.02.2001 2,48 €
am 19.02.2002 2,80 €
am 21.08.2002 1,43 €
am 21.08.2003 0,92 €
am 20.08.2004 0,29 €
am 23.08.2005 0,42 €
am 21.08.2006 0,39 €
am 20.08.2007 0,75 €
am 20.08.2008 0,49 €
am 01.07.2009 1,45 €
am 01.07.2010 0,53 €
am 04.07.2011 0,25 €
am 02.07.2012 0,02 €
am 01.07.2015 0,01 €
am 01.07.2016 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 990 KB Download
01.07.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1086 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1046 KB Download
01.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 93 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,27 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.