HSBC Sector Rotation AC

WKN: 975682 / ISIN: DE0009756825 / INKA

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So geht's
Kurs vom 02.12.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
117,25 €-0,09 %
(-0,10) Differenz zum 01.12.2020
126,71 € 108,52 €126,71 % 7,11 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 02.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,09 %

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Strategie

Die Schwankungsbreite des Anteilpreises (Volatilität) soll durch aktive Nutzung von Kasse als Assetklasse reduziert werden. Werden einzelne Sektoren nicht als attraktiv angesehen, so erfolgt die Investition der entsprechenden Mittel nicht in anderen Sektoren. Vielmehr werden diese als Barreserve gehalten, bis der jeweilige Sektor erneut als kaufenswert identifiziert wird. Hieraus folgt, dass der Fonds streckenweise auch über sehr niedrige Investitionsquoten (Aktienexposure) verfügt. Zudem können bestehende Positionen in Abhängigkeit von ihrer Entwicklung über ihre ursprüngliche Größenordnung hinaus aufgestockt werden. Im Ergebnis kann die Investitionsquote des Fonds sehr deutlich zwischen 0 % und 200 % schwanken.

Ziel

Das Anlageziel des HSBC Sector Rotation ("Fonds") ist eine nachhaltige Wertsteigerung. Der Fonds orientiert sich zu gleichen Teilen an den STOXX Europe 600 Net Return und an den EONIA als Vergleichsmaßstab (Benchmark). Der Fonds investiert in die Sektoren des europäischen Aktienmarktes nach Definition der STOXX Indizes. Konzeptgemäß werden keine unmittelbaren Einzelwertrisiken in das Portfolio aufgenommen. Die Investition in die einzelnen Sektoren erfolgt via an Börsen gehandelter Sektor Index Derivate. Die Investitionsentscheidungen sind strikt regelbasiert und werden auf Basis eines proprietären Modells erzeugt.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 42 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Benchmark 50 % STOXX Europe 600 Net Return, 50 % EONIA
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 975682
ISIN DE0009756825

Fondsgesellschaft

Name INKA
Internet https://www.inka-kag.de
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Fonds Manager Babak Kiani
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 71

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,44 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,56 %1,04 %1,94 %-2,46 %1,00 %12,69 %36,94 %
Outperformance----------0,73 %5,12 %17,20 %21,94 %
Hoch---------126,71126,71126,71126,71
Tief---------108,52108,5297,3179,98
Beta0,000,000,000,180,170,130,04
Volatilität3,333,054,298,807,237,117,81
Maximaler Verlust-0,45 %-1,00 %-1,60 %-14,36 %-14,36 %-14,36 %-14,36 %

Ausschüttungen

am 18.02.2000 1,27 €
am 19.02.2001 2,48 €
am 19.02.2002 2,80 €
am 21.08.2002 1,43 €
am 21.08.2003 0,92 €
am 20.08.2004 0,29 €
am 23.08.2005 0,42 €
am 21.08.2006 0,39 €
am 20.08.2007 0,75 €
am 20.08.2008 0,49 €
am 01.07.2009 1,45 €
am 01.07.2010 0,53 €
am 04.07.2011 0,25 €
am 02.07.2012 0,02 €
am 01.07.2015 0,01 €
am 01.07.2016 0,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1036 KB Download
31.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 999 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1418 KB Download
01.08.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 93 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.12.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2018 bis 28.06.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,44 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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