H2O Multistrategies FCP R

WKN: A1JFPS / ISIN: FR0010923383 / H2O AM

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
268,22 €0,37 %
(1,00) Differenz zum 15.05.2024
274,06 € 125,40 €274,06 % 29,43 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,37 %
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Strategie

This is because the investment policy for the UCITS (undertaking for collective investment in transferable securities) is based on a highly dynamic management style that seeks performance across all international interest rate, equity and currency markets, regardless of market environment. The management team sets up directional strategies (tracking the general direction of markets), taking both relative and arbitrage positions (to take advantage of movements in the markets relative to each other) on the interest rate, equity and currency markets. The manager"s investments on the interest rate markets remain within a duration range of -6 to +14. Modified duration is measured as the ratio between price changes and rate changes. Furthermore, exposure to equity markets ranges between -75% and 75% of net assets. The Management Company relies on its teams and its own methodology to appraise the credit risk. In addition to this assessment, the Management Company may use ratings from rating agencies. The UCITS may be exposed to all currencies, bonds of any kind (e.g. issued by governments or companies, regardless of their financial rating), equities and securitisation vehicles at up to 20% of its net assets. These exposures may be spread over all geographic regions, both in developed countries (e.g. the eurozone, the United Kingdom, the United States and Japan) and in emerging countries.

Ziel

The objective of the unit is to outperform the daily capitalised €STR by 1.95% per year, over a minimum recommended investment period of 5 years, after deduction of management fees. The €STR (Euro Short-Term Rate) corresponds to the interbank market benchmark rate in the eurozone. It is calculated by the European Central Bank. For indicative purposes, the Fund"s performance may be compared ex-post to that of the following composite index: 50% of the MSCI World Developed Markets index (net dividends reinvested) - this equity index represents the main global capitalisations of developed and emerging countries - and 50% of the JP Morgan Government Bond Index Broad (coupons reinvested) - this index comprises international government bond securities with a minimum rating of BBB- (Standard and Poor"s) or equivalent.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 309 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 31.03.2024
Benchmark EONIA
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN A1JFPS
ISIN FR0010923383

Fondsgesellschaft

Name H2O AM
Internet http://www.h2o-am.com
Verwahrstelle CACEIS Bank
Fonds Manager
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance9,24 %11,01 %-0,94 %8,92 %43,02 %--
Outperformance-------------
Hoch---------274,06274,060,000,00
Tief---------235,76125,400,000,00
Beta0,000,000,000,25-0,020,000,00
Volatilität23,6420,1321,9021,0329,430,000,00
Maximaler Verlust-1,92 %-9,10 %-13,80 %-13,80 %-46,66 %--

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

29.12.2023 Verkaufsprospekt (Französisch) 690 KB Download
29.09.2023 Halbjahresbericht (Französisch) 265 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 648 KB Download
31.03.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 630 KB Download
01.09.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 369 KB Download
28.09.2018 Halbjahresbericht (Englisch) 505 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.03.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 31.03.2022 bis 31.03.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 2,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,98 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,25 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.