WKN: A1W9HB / ISIN: FR0010923367 / H2O AM
Kurs vom 26.05.2023 | Jahres-Hoch | Jahres-Tief | Perf. 1J | Vola. 1J |
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186,34 €-0,19 % (-0,35) Differenz zum 25.05.2023 |
188,90 € | 147,92 € | 188,90 % | 14,20 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,19 % |
Das Portfolio des OGAW deckt ein sehr umfangreiches internationales Anlageuniversum ab. Der OGAW kann in beliebigen Währungen, in Anleihen jeder Art (z. B. Staats- und Unternehmensanleihen mit beliebigem Rating), in Zweckgesellschaften und in Aktien engagiert sein. Dieses Engagement kann in allen geografischen Regionen bestehen, sowohl in den Industrieländern (z. B. der Eurozone, dem Vereinigten Königreich, den USA und Japan) als auch in den Schwellenländern.
Die Anlagepolitik des OGAW in Übereinstimmung mit den europäischen Richtlinien beruht auf einer sehr dynamischen Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt das Verwaltungsteam seine Strategien in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen fest und baut innerhalb der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen Gesamtrisikos Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins-, Aktien- und Devisenmärkten auf. Die Wertentwicklung des OGAW ist eher mit den Entwicklungen der Märkte im Verhältnis zueinander (relative Positionen und Arbitrage) als mit der Entwicklung dieser Märkte im Allgemeinen (direktionale Positionen) verbunden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 585 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | EONIA compounded daily |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1W9HB |
ISIN | FR0010923367 |
Fondsgesellschaft
Name | H2O AM |
Internet | http://www.h2o-am.com |
Verwahrstelle | CACEIS Bank |
Fonds Manager | H2O AM LLP |
Ursprungsland | Vereinigtes Königreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 28 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,27 % |
Performancegebühr | 25,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,55 % | 0,50 % | 10,43 % | 9,37 % | - | - | - |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 188,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 147,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |
Volatilität | 5,63 | 6,75 | 7,84 | 14,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,11 % | -4,06 % | -4,06 % | -14,30 % | - | - | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 489 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) | 1321 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1461 KB | Download |
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Französisch) | 309 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 483 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 30.09.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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