H2O Allegro R(C)EUR

WKN: A14WE8 / ISIN: FR0011015460 / H2O AM

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So geht's
Kurs vom 28.08.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
29.275,56 €0,86 %
(249,07) Differenz zum 27.08.2020
47.465,51 € 18.659,32 €47.465,51 % 30,25 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €

Kursdaten

Zeit 28.08.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,86 %

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Strategie

Zur Erreichung dieses Anlageziels können in Abhängigkeit von der gewählten Risikoallokation unterschiedliche Strategien umgesetzt werden. Die erste Strategiekategorie besteht darin, eine aktive Verwaltung durch eine Allokation der Sensitivität des Portfolios zwischen den vier wichtigsten Staatsanleihemärkten der OECD (USA für die US-Dollar-Region, Deutschland für die europäische Region, Vereinigtes Königreich und Japan) vorzunehmen. Eine zweite Strategiekategorie zielt darauf ab, eine aktive Verwaltung des Gesamtkreditrisikos bei Anleihen nicht-staatlicher Emittenten der OECD und bei Anleihen staatlicher und nicht-staatlicher Emittenten anderer Länder vorzunehmen.

Ziel

Der OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von mindestens drei bis vier Jahren darauf ab, nach Abzug der Verwaltungskosten eine Wertentwicklung zu erzielen, die über der des täglich kapitalisierten EONIA liegt. Hierzu setzt er im Rahmen der Verwaltung sowohl taktische und strategische Positionen als auch Arbitragestrategien für alle internationalen Devisen- und Zinsmärkte ein. Der EONIA entspricht dem Durchschnitt der Tagesgeldzinsen in der Eurozone.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 877 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2020
Benchmark EONIA compounded daily
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Italien
WKN A14WE8
ISIN FR0011015460

Fondsgesellschaft

Name H2O AM
Internet http://www.h2o-am.com
Verwahrstelle CACEIS Bank
Fonds Manager H2O AM LLP
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
7,00 %
Verwaltungsvergütung 1,38 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,38 %1,66 %-2,29 %-26,10 %28,84 %53,49 %-
Outperformance----------13,96 %17,12 %64,32 %-
Hoch---------47.465,5147.465,5147.465,510,00
Tief---------18.659,3218.659,3215.252,350,00
Beta0,000,000,001,890,930,700,12
Volatilität21,6135,7773,7855,4035,7330,250,00
Maximaler Verlust-3,91 %-14,35 %-40,70 %-60,69 %-60,69 %-60,69 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.07.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 509 KB Download
31.12.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 293 KB Download
28.06.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1062 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.05.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 29.06.2018 bis 30.06.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,38 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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Nicht handelbar

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10000 €

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0,00 %

7,00 %

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500 €

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