H2O Adagio R/A (EUR)

WKN: A1W9G9 / ISIN: FR0010923359 / H2O AM

Diesen Fonds durch depot.de für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 7,00 % kaufen

So geht's
Kurs vom 05.08.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
138,01 €0,63 %
(0,87) Differenz zum 04.08.2020
150,17 € 122,61 €150,17 % 7,01 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 05.08.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,63 %

Diesen Fonds durch depot.de für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 7,00 % kaufen

Strategie

Das Portfolio des OGAW deckt ein sehr umfangreiches internationales Anlageuniversum ab. Der OGAW kann in beliebigen Währungen, in Anleihen jeder Art (z. B. Staats- und Unternehmensanleihen mit beliebigem Rating) und Zweckgesellschaften engagiert sein. Dieses Engagement kann in allen geografischen Regionen bestehen, sowohl in den Industrieländern (z. B. der Eurozone, dem Vereinigten Königreich, den USA und Japan) als auch in den Schwellenländern. Der OGAW nutzt derivative Instrumente, um ein Engagement des Portfolios in den vorstehend genannten Vermögensklassen zu erzielen, um das Wechselkursrisiko und seine liquiden Mittel zu verwalten und um das Gesamtrisiko des Portfolios zu steuern.

Ziel

Der OGAW zielt bei einem empfohlenen Anlagehorizont von einem bis zwei Jahren darauf ab, nach Abzug der Verwaltungskosten eine Wertentwicklung zu erzielen, die um 1 % p. a. über der des täglich kapitalisierten EONIA liegt. Der EONIA entspricht dem Durchschnitt der Tagesgeldzinsen in der Eurozone. Die Anlagepolitik des OGAW besteht aus einer Verwaltung, die darauf abzielt, unabhängig vom Marktumfeld eine Wertentwicklung zu erzielen. Hierzu legt das Verwaltungsteam seine Strategien in Abhängigkeit von seinen makroökonomischen Erwartungen fest und baut innerhalb der Grenzen eines dem Portfolio zugewiesenen Gesamtrisikos Kauf- und Verkaufspositionen auf allen internationalen Zins- und Devisenmärkten auf.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Alternative Investments
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 3.630 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark EONIA compounded daily
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Irland, Italien, Spanien, Luxemburg
WKN A1W9G9
ISIN FR0010923359

Fondsgesellschaft

Name H2O AM
Internet http://www.h2o-am.com
Verwahrstelle CACEIS BANK
Fonds Manager H2O AM LLP
Ursprungsland Vereinigtes Königreich
Anzahl Fonds (gesamt) 28

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
7,00 %
Verwaltungsvergütung 0,85 %
Performancegebühr 25,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,36 %6,96 %-7,46 %-1,24 %6,16 %13,11 %38,01 %
Outperformance---------1,37 %15,48 %25,74 %-
Hoch---------150,17150,17150,170,00
Tief---------122,61122,61116,360,00
Beta0,000,000,000,400,180,130,03
Volatilität5,6210,1617,4412,918,217,010,00
Maximaler Verlust-1,32 %-3,53 %-18,35 %-18,35 %-18,35 %-18,35 %-

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1372 KB Download
05.08.2019 Verkaufsprospekt (Englisch) 738 KB Download
29.03.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 426 KB Download
29.03.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 231 KB Download
30.09.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 550 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.05.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 28.09.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

ebase

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

Sparplan ab

---

Depot eröffnen Depot wechseln
comdirect

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Nicht handelbar

Einmaleinlage ab

---

Sparplan ab

---

Depot eröffnen Depot wechseln
FFB

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

7,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

25 €

Depot eröffnen Depot wechseln
dab

Ausgabeaufschlag bei Depot.de

0,00 %

7,00 %

Einmaleinlage ab

500 €

Sparplan ab

---

Depot eröffnen Depot wechseln

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.