WKN: 977015 / ISIN: DE0009770156 / INKA
Kurs vom 19.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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118,71 €-0,76 % (-0,91) Differenz zum 18.04.2024 |
123,72 € | 94,74 € | 123,72 % | 12,02 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 19.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,76 % |
Das Sondervermögen kann bis zu 49% seines Wertes in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Japan und den USA mehr als 35% des Fondsvolumens investieren. Der Schwerpunkt im Aktienbereich liegt auf in- und ausländischen Aktien, Aktienfonds und ETF's. In attraktive etablierte Aktienmärkte außerhalb Europas wird auch über Indexzertifikate investiert. Die liquiden Futures-Märkte dienen zur Ausnutzung kurzfristiger Marktchancen. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen.
Der Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Aktien, Investmentfonds, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Aktien, Indexzertifikate sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller investiert. Der Anteil an Aktien bzw. Investmentfonds kann 100% des Fondsvermögens betragen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.02.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | 977015 |
ISIN | DE0009770156 |
Fondsgesellschaft
Name | INKA |
Internet | https://www.inka-kag.de |
Verwahrstelle | HSBC Continental Europe S.A., Germany |
Fonds Manager | Timo Carstensen |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 71 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
4,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,13 % | 4,37 % | 12,81 % | 15,67 % | 9,92 % | 42,20 % | 82,63 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,74 % | 16,98 % | 26,95 % | 50,37 % |
Hoch | --- | --- | --- | 123,72 | 123,72 | 123,72 | 123,72 |
Tief | --- | --- | --- | 100,89 | 94,74 | 69,49 | 61,66 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,74 | 0,35 | 0,40 | 0,27 |
Volatilität | 7,84 | 8,04 | 8,26 | 8,09 | 11,01 | 12,02 | 10,35 |
Maximaler Verlust | -4,05 % | -4,05 % | -4,05 % | -8,08 % | -23,14 % | -29,64 % | -29,64 % |
Ausschüttungen
am 15.05.1996 | 0,62 € |
am 15.05.1997 | 1,08 € |
am 15.05.1998 | 1,32 € |
am 14.05.1999 | 1,33 € |
am 19.05.2000 | 1,61 € |
am 18.05.2001 | 1,65 € |
am 17.05.2002 | 1,20 € |
am 16.05.2003 | 1,16 € |
am 21.05.2004 | 0,48 € |
am 20.05.2005 | 0,65 € |
am 19.05.2006 | 0,79 € |
am 18.05.2007 | 0,86 € |
am 13.06.2008 | 1,16 € |
am 12.06.2009 | 1,48 € |
am 11.06.2010 | 0,82 € |
am 10.06.2011 | 0,32 € |
am 08.06.2012 | 0,08 € |
am 26.04.2013 | 0,17 € |
am 25.03.2014 | 0,43 € |
am 25.03.2015 | 0,16 € |
am 24.03.2016 | 1,56 € |
am 24.03.2017 | 1,06 € |
am 02.01.2018 | 0,31 € |
am 26.03.2018 | 0,12 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.02.2023 bis 31.01.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,27 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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