Gothaer-Global

WKN: 977015 / ISIN: DE0009770156 / INKA

Kurs vom 10.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
121,74 €0,29 %
(0,35) Differenz zum 09.04.2024
123,72 € 94,74 €123,72 % 12,00 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 10.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,29 %
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Strategie

Das Sondervermögen kann bis zu 49% seines Wertes in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Japan und den USA mehr als 35% des Fondsvolumens investieren. Der Schwerpunkt im Aktienbereich liegt auf in- und ausländischen Aktien, Aktienfonds und ETF's. In attraktive etablierte Aktienmärkte außerhalb Europas wird auch über Indexzertifikate investiert. Die liquiden Futures-Märkte dienen zur Ausnutzung kurzfristiger Marktchancen. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen.

Ziel

Der Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Aktien, Investmentfonds, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Aktien, Indexzertifikate sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller investiert. Der Anteil an Aktien bzw. Investmentfonds kann 100% des Fondsvermögens betragen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 977015
ISIN DE0009770156

Fondsgesellschaft

Name INKA
Internet https://www.inka-kag.de
Verwahrstelle HSBC Continental Europe S.A., Germany
Fonds Manager Timo Carstensen
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 71

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,06 %8,08 %14,41 %19,41 %13,11 %46,48 %86,41 %
Outperformance---------6,74 %16,98 %26,95 %50,37 %
Hoch---------123,72123,72123,72123,72
Tief---------100,8994,7469,4961,66
Beta0,000,000,000,750,350,400,26
Volatilität7,077,338,047,9610,9912,0010,35
Maximaler Verlust-1,88 %-1,88 %-5,81 %-8,08 %-23,14 %-29,64 %-29,64 %

Ausschüttungen

am 15.05.1996 0,62 €
am 15.05.1997 1,08 €
am 15.05.1998 1,32 €
am 14.05.1999 1,33 €
am 19.05.2000 1,61 €
am 18.05.2001 1,65 €
am 17.05.2002 1,20 €
am 16.05.2003 1,16 €
am 21.05.2004 0,48 €
am 20.05.2005 0,65 €
am 19.05.2006 0,79 €
am 18.05.2007 0,86 €
am 13.06.2008 1,16 €
am 12.06.2009 1,48 €
am 11.06.2010 0,82 €
am 10.06.2011 0,32 €
am 08.06.2012 0,08 €
am 26.04.2013 0,17 €
am 25.03.2014 0,43 €
am 25.03.2015 0,16 €
am 24.03.2016 1,56 €
am 24.03.2017 1,06 €
am 02.01.2018 0,31 €
am 26.03.2018 0,12 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2145 KB Download
31.07.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 989 KB Download
31.01.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1202 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 79 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,27 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.