Gothaer-Global

WKN: 977015 / ISIN: DE0009770156 / INKA

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So geht's
Kurs vom 03.12.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
96,00 €-0,33 %
(-0,32) Differenz zum 02.12.2020
98,76 € 69,49 €98,76 % 10,20 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,79
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 03.12.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,33 %

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Strategie

Das Sondervermögen kann bis zu 49% seines Wertes in Bankguthaben und Geldmarktinstrumente investieren. Der Fonds kann in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Schweiz, Japan und den USA mehr als 35% des Fondsvolumens investieren. Der Schwerpunkt im Aktienbereich liegt auf in- und ausländischen Aktien, Aktienfonds und ETF's. In attraktive etablierte Aktienmärkte außerhalb Europas wird auch über Indexzertifikate investiert. Die liquiden Futures-Märkte dienen zur Ausnutzung kurzfristiger Marktchancen. Aufgrund seiner Zusammensetzung kann der Fonds eine erhöhte Volatilität aufweisen.

Ziel

Der Fonds ist ein gemischter Fonds, der in Aktien, Investmentfonds, verzinsliche Wertpapiere, Wandelschuldverschreibungen, Optionsanleihen, Genussscheine, Aktien, Indexzertifikate sowie in Wertpapieren verbriefte Finanzinstrumente in- und ausländischer Aussteller investiert. Der Anteil an Aktien bzw. Investmentfonds kann 100% des Fondsvermögens betragen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.02.2020
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN 977015
ISIN DE0009770156

Fondsgesellschaft

Name INKA
Internet https://www.inka-kag.de
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Fonds Manager Gothaer Asset Management AG
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 71

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
4,00 %
Verwaltungsvergütung 1,91 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance6,56 %2,55 %9,78 %6,21 %17,99 %32,89 %74,51 %
Outperformance---------6,74 %16,98 %26,95 %50,37 %
Hoch---------98,7698,7698,7698,76
Tief---------69,4969,4961,6645,43
Beta0,000,000,000,660,570,470,11
Volatilität9,7711,9611,2816,9011,8110,2010,43
Maximaler Verlust-0,81 %-5,78 %-5,78 %-29,64 %-29,64 %-29,64 %-29,64 %

Ausschüttungen

am 15.05.1996 0,62 €
am 15.05.1997 1,08 €
am 15.05.1998 1,32 €
am 14.05.1999 1,33 €
am 19.05.2000 1,61 €
am 18.05.2001 1,65 €
am 17.05.2002 1,20 €
am 16.05.2003 1,16 €
am 21.05.2004 0,48 €
am 20.05.2005 0,65 €
am 19.05.2006 0,79 €
am 18.05.2007 0,86 €
am 13.06.2008 1,16 €
am 12.06.2009 1,48 €
am 11.06.2010 0,82 €
am 10.06.2011 0,32 €
am 08.06.2012 0,08 €
am 26.04.2013 0,17 €
am 25.03.2014 0,43 €
am 25.03.2015 0,16 €
am 24.03.2016 1,56 €
am 24.03.2017 1,06 €
am 02.01.2018 0,31 €
am 26.03.2018 0,12 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.01.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1469 KB Download
31.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1000 KB Download
31.07.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1425 KB Download
30.09.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 79 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2018 bis 31.01.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,27 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Wir bieten unseren Kunden über 18.466 Fonds ohne Ausgabeaufschlag an. Auch diese Fonds können Sie bei einer unserer Partnerbanken kaufen. Sollten Sie noch kein Depot haben, können Sie dies mit uns bei einer der vier Partnerbanken eröffnen. Wenn Sie schon ein Depot besitzen, bieten wir Ihnen einen bequemen Vermittlerwechsel an, damit Sie nicht nur am Ausgabeaufschlag sparen, sondern auch von unseren günstigen Tarifen profitieren.

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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