CSR Ertrag Plus

WKN: A1J306 / ISIN: DE000A1J3067 / INKA

Kurs vom 28.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
106,29 €0,05 %
(0,05) Differenz zum 27.07.2021
106,30 € 91,07 €106,30 % 3,72 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,05 %
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Strategie

Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können im Rahmen der Anlagepolitik die darüber hinaus zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind weitere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. In diesem Rahmen steht die aktuelle Auswahl und Gewichtung der einzelnen Vermögensgegenstände des Fonds im freien Ermessen des Fondsmanagements und kann im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds jederzeit geändert werden, ohne dass die Anleger hierüber schriftlich informiert werden müssen.

Ziel

Der Fondsmanager beabsichtigt, mit einer Investitionsquote von ca. 70 % des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren einen stabilen Ertrag und mit einem Aktieninvestment von bis zu 30 % des Fondsvermögens ein zusätzliches Plus zu generieren. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Höchstens 30 % des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Als Aktien dürfen nur Standardwerte erworben werden. Als Standardwerte in diesem Sinne gelten Aktien, die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind, sofern die jeweilige Aktiengesellschaft eine Marktkapitalisierung (gesamtes Aktienkapital zum Börsenkurs) von mehr als Euro 1,00 Milliarde aufweist. Das offene Fremdwährungsrisiko darf 10 % nicht übersteigen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 0 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2021
Benchmark 70 % REXP und 30 % eine Verzinsung von 2,5 % p.a.
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A1J306
ISIN DE000A1J3067

Fondsgesellschaft

Name INKA
Internet https://www.inka-kag.de
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Fonds Manager CSR Beratungsgesellschaft mbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 71

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,57 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,81 %1,54 %2,50 %4,66 %4,40 %6,83 %-
Outperformance---------3,38 %3,73 %4,16 %-
Hoch---------106,30106,30106,300,00
Tief---------101,0391,0791,070,00
Beta0,000,000,000,120,130,090,00
Volatilität1,501,971,972,134,523,720,00
Maximaler Verlust-0,18 %-0,54 %-0,76 %-1,58 %-11,77 %-11,77 %-

Ausschüttungen

am 22.01.2014 1,72 €
am 21.01.2015 2,20 €
am 21.01.2016 1,25 €
am 23.01.2017 1,25 €
am 13.12.2017 1,31 €
am 03.01.2018 0,05 €
am 21.01.2019 1,25 €
am 21.01.2020 1,25 €
am 20.01.2021 1,10 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.04.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 998 KB Download
31.10.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1038 KB Download
31.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 955 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.10.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2019 bis 30.10.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,52 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,57 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.