WKN: A1J306 / ISIN: DE000A1J3067 / INKA
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 28.10.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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105,98 €-0,18 % (-0,19) Differenz zum 27.10.2021 |
106,96 € | 91,07 € | 106,96 % | 3,70 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.10.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,18 % |
Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten können im Rahmen der Anlagepolitik die darüber hinaus zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind weitere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. In diesem Rahmen steht die aktuelle Auswahl und Gewichtung der einzelnen Vermögensgegenstände des Fonds im freien Ermessen des Fondsmanagements und kann im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds jederzeit geändert werden, ohne dass die Anleger hierüber schriftlich informiert werden müssen.
Der Fondsmanager beabsichtigt, mit einer Investitionsquote von ca. 70 % des Fondsvermögens in verzinslichen Wertpapieren einen stabilen Ertrag und mit einem Aktieninvestment von bis zu 30 % des Fondsvermögens ein zusätzliches Plus zu generieren. Mindestens 25 % seines Vermögens legt der Fonds in Aktien (Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz) an. Diese Anlagegrenze dient der Erlangung einer Teilfreistellung als Mischfonds gemäß § 20 Investmentsteuergesetz. Höchstens 30 % des Wertes des Fonds dürfen in Aktien und Aktienfonds investiert werden. Als Aktien dürfen nur Standardwerte erworben werden. Als Standardwerte in diesem Sinne gelten Aktien, die in einem marktüblichen Aktienindex enthalten sind, sofern die jeweilige Aktiengesellschaft eine Marktkapitalisierung (gesamtes Aktienkapital zum Börsenkurs) von mehr als Euro 1,00 Milliarde aufweist. Das offene Fremdwährungsrisiko darf 10 % nicht übersteigen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 0 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2021 |
Benchmark | 70 % REXP und 30 % eine Verzinsung von 2,5 % p.a. |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland |
WKN | A1J306 |
ISIN | DE000A1J3067 |
Fondsgesellschaft
Name | INKA |
Internet | https://www.inka-kag.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Fonds Manager | CSR Beratungsgesellschaft mbH |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 71 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,57 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,04 % | -0,29 % | 1,24 % | 4,48 % | 5,88 % | 5,49 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,41 % | -0,12 % | 0,66 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 106,96 | 106,96 | 106,96 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 101,42 | 91,07 | 91,07 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,13 | 0,09 | 0,00 |
Volatilität | 2,64 | 2,06 | 2,02 | 2,07 | 4,49 | 3,70 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,49 % | -1,17 % | -1,17 % | -1,17 % | -11,77 % | -11,77 % | - |
Ausschüttungen
am 22.01.2014 | 1,72 € |
am 21.01.2015 | 2,20 € |
am 21.01.2016 | 1,25 € |
am 23.01.2017 | 1,25 € |
am 13.12.2017 | 1,31 € |
am 03.01.2018 | 0,05 € |
am 21.01.2019 | 1,25 € |
am 21.01.2020 | 1,25 € |
am 20.01.2021 | 1,10 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.10.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2019 bis 30.10.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,52 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,57 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.