CSR Aktien Deutschland Plus R

WKN: A2AQYN / ISIN: DE000A2AQYN3 / INKA

Kurs vom 07.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 3J Vola. 3J
102,52 €0,17 %
(0,17) Differenz zum 06.05.2021
102,53 € 68,96 €102,53 % 13,20 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,17 %
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Strategie

Der Fonds investiert hierzu vornehmlich in Aktien deutscher Standardwerte. Mindestens 51 % des Fondsvermögens müssen aus Aktien deutscher Emittenten bestehen. Zum Zwecke der Anlage der Liquidität sind auch Anlagen in Rententitel bis maximal 30 % erlaubt. Hierbei liegt der Fokus auf Sicherheit, daher soll, neben deutschen Staatsanleihen, bevorzugt in Deutsche Hypothekenpfandbriefe investiert werden. Es ist beabsichtigt nur Anlagen im Investmentgrade zu erwerben, wobei Deutsche Hypothekenpfandbriefe hiervon ausgenommen sind, da diese trotz hoher Bonität oftmals nicht geratet sind. Darüber hinaus kann in weitere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Investmentanteile (bis zu 10 % des Wertes des Fonds), Bankguthaben und Derivate investiert werden. Bis zu 10 % des Wertes des Fonds können in sonstige Anlageinstrumente angelegt werden.

Ziel

Der CSR Aktien Deutschland Plus (Fonds ) strebt als Anlageziel an, mittelfristig eine bessere Performance als der DAX-Index bei deutlich geringerem Risiko (Volatilität) zu erreichen. Die Benchmark des Fonds ist der DAX.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 14 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark DAX
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A2AQYN
ISIN DE000A2AQYN3

Fondsgesellschaft

Name INKA
Internet https://www.inka-kag.de
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Fonds Manager CSR Beratungsgesellschaft mbH
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 71

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,95 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,07 %3,69 %7,62 %20,07 %3,71 %--
Outperformance---------10,02 %12,07 %--
Hoch---------102,53102,530,000,00
Tief---------83,6968,960,000,00
Beta0,000,000,000,200,370,300,00
Volatilität5,234,435,387,4013,200,000,00
Maximaler Verlust-1,21 %-1,21 %-1,40 %-4,55 %-30,61 %--

Ausschüttungen

am 03.01.2018 0,23 €
am 22.02.2019 1,30 €
am 21.02.2020 1,50 €
am 22.02.2021 1,09 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1475 KB Download
01.12.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 521 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 1427 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.12.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 30.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,83 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,91 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.