apo MultiAsset Mandat Protect I

Strategie

Zur Erreichung des Anlageziels kann der Fonds bis zu 100 Prozent seines Wertes in Anteilen an anderen Investmentvermögen investieren ("Zielfonds"). Dabei dürfen bis zu 35 Prozent des Fondsvermögens in Aktienfonds angelegt werden. Bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds dürfen in Rentenfonds, Mischfonds und Geldmarktfonds gehalten werden.

Ziel

Der apo MultiAsset Mandat Protect ("Fonds") strebt als Anlageziel an, langfristig eine Rendite über Geldmarkt unter Beachtung einer Wertuntergrenze zu erzielen. Die Wertuntergrenze soll mindestens 95 Prozent des Fondspreises bei Auflage betragen. Während der Laufzeit wird die Wertuntergrenze nachgezogen, sofern eine nachhaltige Wertsteigerung im Portfolio erzielt wurde. Das Risikobudget des Fonds wird täglich mit einem disziplinierten quantitativen Modell überwacht und gesteuert. Um die Verluste zu begrenzen, werden die risikobehafteten Assetklassen im Fonds bei der Erreichung der definierten Risikobudgetlimits sukzessive reduziert. Die Verlustvermeidung, der Kapitalerhalt oder die Einhaltung der Wertuntergrenze können zu keiner Zeit garantiert oder gewährleistet werden. Als Benchmark dient Eonia zuzüglich 1,5 Prozent.