WKN: A1JGBM / ISIN: FR0010830885 / Amundi Asset Mgmt.
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10.923,52 €0,03 % (3,22) Differenz zum 22.04.2024 |
10.923,52 € | 10.195,44 € | 10.923,52 % | 0,74 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Die Wertpapierauswahl erfolgt auf der Grundlage makroökonomischer Szenarien, von Kreditanalysen und der Bewertung der von den Wertpapieren des jeweiligen Emittenten gebotenen Prämie als Ausgleich für das Emittentenausfall- und/oder Liquiditätsrisiko durch das Anlageteam. Ein neuer Emittent wird mit umso größerem Interesse analysiert je größer sein Beitrag zur Diversifizierung des Portfolios ist. Die Anlagen erfolgen somit gleichermaßen in auf Euro lautenden privaten oder öffentlichen Schuldtiteln und in Schuldtiteln, die auf andere Währungen als den Euro lauten. Das Wechselkursrisiko ist abgesichert. Der Fonds wird in einer Sensitivitätsspanne (Maß für das Verhältnis zwischen Preis- und Zinsschwankungen) von -1 bis +2 verwaltet, je nachdem, wie das Anlageteam die Entwicklung der Zinssätze in der Eurozone einschätzt. Die Titel im Portfolio werden im Ermessen des Managements und unter Einhaltung der internen Kreditrisikomanagementpolitik der Verwaltungsgesellschaft ausgewählt. Bei der Titelauswahl stützt sich das Management weder ausschließlich noch in mechanischer Weise auf Bewertungen von Ratingagenturen, sondern gründet seine Überzeugung bezüglich des Kaufs oder Verkaufs eines Wertpapiers auf seine eigenen Kredit- und Marktanalysen. Zur Klarstellung sei darauf hingewiesen, dass das Management insbesondere auf Wertpapiere zurückgreifen kann, die die nachfolgend beschriebenen Ratings aufweisen. Hinsichtlich des Ratings investiert der Fonds in Titel von Emittenten mit Investment-Grade-Rating, d. h. mit einem Rating von AAA bis BBB- von Standard & Poor"s bzw. Fitch oder einem Rating von Aaa bis Baa3 von Moody"s oder in Titel, die nach Einschätzung der Verwaltungsgesellschaft gleichwertig sind.
Durch Zeichnung des AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI investieren Sie in internationale Zinsprodukte. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über einen Anlagehorizont von 12 Monaten und unter Berücksichtigung der laufenden Kosten sowie unter Einbindung von ESG-Kriterien bei der Auswahl und Analyse der Wertpapiere des Fonds, eine bessere Wertentwicklung als die zusammengesetzte Benchmark (80% thesaurierter Zinssatz €STR + 20% ICE BofA 1-3Year Euro Corporate Index), die den Geldmarktzinssatz der Eurozone abbildet, zu erzielen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.994 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.06.2024 |
Benchmark | 80% ESTR CAPITALISE (OIS) + 20% ICE BOFA 1-3 YEAR EURO CORPORATE INDEX |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JGBM |
ISIN | FR0010830885 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Mgmt. |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | CACEIS BANK |
Fonds Manager | Nathalie Coffre, Laurent Rieu |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,40 % | 1,43 % | 2,81 % | 4,70 % | 4,69 % | 4,16 % | 4,19 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,28 % | -1,62 % | -1,90 % | -9,24 % |
Hoch | --- | --- | --- | 10.923,52 | 10.923,52 | 10.923,52 | 10.923,52 |
Tief | --- | --- | --- | 10.429,96 | 10.195,44 | 10.169,83 | 10.169,83 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,01 |
Volatilität | 0,33 | 0,32 | 0,37 | 0,38 | 0,62 | 0,74 | 0,55 |
Maximaler Verlust | -0,02 % | -0,02 % | -0,09 % | -0,09 % | -2,29 % | -3,17 % | -3,81 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.02.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1386 KB | Download |
30.11.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 188 KB | Download |
01.06.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1893 KB | Download |
31.05.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1370 KB | Download |
31.05.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 504 KB | Download |
29.11.2019 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 359 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 03.04.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.06.2022 bis 31.05.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,37 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,18 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,39 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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