Aberdeen St.(Swiss)Fd.Gl.Dyn.Bd.A USD
WKN: 970956 / ISIN: CH0002770227 / Credit Suisse Funds
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 18.06.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 20,98 USD-88,29 % (-158,14) Differenz zum 17.06.2021 |
21,54 USD | 17,72 USD | 21,54 % | 3,83 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 18.06.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -88,29 % |
Strategie
Der Fonds investiert in Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere (inklusive Asset-Backed Securities und Mortgage-Backed Securities) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen. Dabei esind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität zu berücksichtigen. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens können standardisierte und nicht standardisierte (massgeschneiderte) derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds verwendet Derivate, um den Einfluss von Wechselkursschwankungen auf die Wertentwicklung einzudämmen.
Ziel
Die Anlagen dieses Fonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine Rendite an, die über derjenigen des Bloomberg Barclays Global Aggr. - Credit Benchmarks liegt. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit zu erreichen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 4 Mio USD Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021 Benchmark Barclays Global Aggr-Credit (TR) (USD-Hgd) (06/11) Herkunft Schweiz Vertriebszulassung Schweiz WKN 970956 ISIN CH0002770227 Fondsgesellschaft
Name Credit Suisse Funds Internet https://www.credit-suisse.com Verwahrstelle Credit Suisse (Schweiz) AG Fonds Manager Aberdeen AM Ltd/Fixed Inc. Team, CS AM Ursprungsland Schweiz Anzahl Fonds (gesamt) 146 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 % Verwaltungsvergütung 1,07 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,17 % 1,20 % -2,25 % 2,29 % 17,44 % 22,85 % 52,20 % Outperformance --- --- --- 9,16 % 14,54 % 16,53 % 45,19 % Hoch --- --- --- 21,54 21,54 21,54 21,54 Tief --- --- --- 20,47 17,72 17,00 12,68 Beta 0,00 0,00 0,00 0,14 0,22 0,21 0,24 Volatilität 2,25 2,51 2,93 2,90 4,49 3,83 3,46 Maximaler Verlust -0,41 % -0,79 % -3,75 % -3,75 % -13,63 % -13,63 % -13,63 % Ausschüttungen
am 18.11.1998 7,83 USD am 17.11.1999 7,15 USD am 22.11.2000 7,42 USD am 16.02.2001 2,56 USD am 22.11.2001 7,98 USD am 20.11.2002 6,50 USD am 19.11.2003 5,80 USD am 17.11.2004 5,80 USD am 16.11.2005 5,60 USD am 22.11.2006 6,00 USD am 21.11.2007 6,00 USD am 19.11.2008 5,60 USD am 17.11.2009 5,40 USD am 16.11.2010 5,60 USD am 15.11.2011 5,60 USD am 20.11.2012 5,82 USD am 12.11.2013 5,66 USD am 18.11.2014 6,10 USD am 18.11.2015 5,82 USD am 15.11.2016 5,04 USD am 21.11.2017 4,54 USD am 20.11.2018 4,22 USD am 26.11.2019 3,98 USD am 10.11.2020 3,56 USD am 18.06.2021 157,50 USD Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 602 KB Download 15.12.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 421 KB Download 30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 865 KB Download 31.07.2013 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 135 KB Download 31.03.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 565 KB Download 31.10.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 269 KB Download 30.09.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 580 KB Download 30.06.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 107 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 19.03.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,97 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,43 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,08 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 2,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.