Aberdeen St.(Swiss)Fd.Gl.Dyn.Bd.A USD

WKN: 970956 / ISIN: CH0002770227 / Credit Suisse Funds

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Kurs vom 15.04.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
179,21 USD0,39 %
(0,69) Differenz zum 14.04.2021
183,24 USD 150,77 USD183,24 % 3,83 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 15.04.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,39 %

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Strategie

Der Fonds investiert in Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere (inklusive Asset-Backed Securities und Mortgage-Backed Securities) von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Schuldnern weltweit und in allen frei konvertierbaren Währungen. Dabei esind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität zu berücksichtigen. Im Hinblick auf eine effiziente Verwaltung des Fondsvermögens können standardisierte und nicht standardisierte (massgeschneiderte) derivative Finanzinstrumente eingesetzt werden. Der Fonds verwendet Derivate, um den Einfluss von Wechselkursschwankungen auf die Wertentwicklung einzudämmen.

Ziel

Die Anlagen dieses Fonds werden aktiv verwaltet; er strebt eine Rendite an, die über derjenigen des Bloomberg Barclays Global Aggr. - Credit Benchmarks liegt. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit zu erreichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 36 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark Barclays Global Aggr-Credit (TR) (USD-Hgd) (06/11)
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 970956
ISIN CH0002770227

Fondsgesellschaft

Name Credit Suisse Funds
Internet https://www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fonds Manager Aberdeen AM Ltd/Fixed Inc. Team, CS AM
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,07 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,17 %-1,53 %-0,06 %7,16 %17,11 %25,28 %55,70 %
Outperformance---------9,16 %14,54 %16,53 %45,19 %
Hoch---------183,24183,24183,24183,24
Tief---------166,45150,77142,98107,83
Beta0,000,000,000,240,220,210,24
Volatilität2,783,463,243,204,513,833,46
Maximaler Verlust-0,43 %-3,31 %-3,75 %-3,75 %-13,63 %-13,63 %-13,63 %

Ausschüttungen

am 18.11.1998 7,83 USD
am 17.11.1999 7,15 USD
am 22.11.2000 7,42 USD
am 16.02.2001 2,56 USD
am 22.11.2001 7,98 USD
am 20.11.2002 6,50 USD
am 19.11.2003 5,80 USD
am 17.11.2004 5,80 USD
am 16.11.2005 5,60 USD
am 22.11.2006 6,00 USD
am 21.11.2007 6,00 USD
am 19.11.2008 5,60 USD
am 17.11.2009 5,40 USD
am 16.11.2010 5,60 USD
am 15.11.2011 5,60 USD
am 20.11.2012 5,82 USD
am 12.11.2013 5,66 USD
am 18.11.2014 6,10 USD
am 18.11.2015 5,82 USD
am 15.11.2016 5,04 USD
am 21.11.2017 4,54 USD
am 20.11.2018 4,22 USD
am 26.11.2019 3,98 USD
am 10.11.2020 3,56 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.12.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 421 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 865 KB Download
31.03.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 408 KB Download
31.07.2013 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 135 KB Download
31.03.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 565 KB Download
31.10.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 269 KB Download
30.09.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 580 KB Download
30.06.2008 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 107 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 19.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,97 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,43 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,08 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

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