Aberdeen St.(Swiss)Fd.Gl.Pha.Eq.Fd.A USD

WKN: 970188 / ISIN: CH0002772652 / Credit Suisse Funds

Kurs vom 29.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.942,72 USD0,66 %
(19,35) Differenz zum 28.07.2021
2.942,72 USD 1.668,47 USD2.942,72 % 12,42 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 29.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,66 %
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Strategie

Die Anlagen orientieren sich am MSCI World Health Care Index. Gewisse Vorgaben betreffend Beschränkungen hinsichtlich des Haltens von Aktiven desselben Emittenten bzw. Schuldners müssen nicht beachtet werden. Dadurch kann es zu einer Konzentration des Vermögens des Fonds auf einige wenige im Index enthaltene Titel kommen, was zu einer Erhöhung der titelspezifischen Risiken führt. Der MSCI World Health Care Index ist ein Aktienindex öffentlich gehandelter Gesellschaften, welcher sich primär aus grosskapitalisierten Unternehmen des Gesundheitssektors zusammensetzt. Es handelt sich um einen global diversifizierten Aktienindex mit einem geographischen Schwerpunkt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Anleger können Anteile des Fonds an jedem Schweizer Bankwerktag zeichnen oder zurückgeben.

Ziel

Die Anlagen dieses Fonds werden aktiv verwaltet. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit zu erreichen. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien und ähnliche Wertpapiere (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Unternehmen des Pharmasektors und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität der Vermögen der Teilvermögen zu berücksichtigen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 98 Mio USD
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark MSCI World Health Care (NR) (09/06)
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Schweiz
WKN 970188
ISIN CH0002772652

Fondsgesellschaft

Name Credit Suisse Funds
Internet https://www.credit-suisse.com
Verwahrstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fonds Manager Aberd. Fund Manag. Ltd /Global Equ.Team
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 146

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,69 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,05 %8,05 %13,34 %26,49 %53,98 %69,84 %181,21 %
Outperformance---------8,51 %13,09 %9,09 %-11,50 %
Hoch---------2.942,722.942,722.942,722.942,72
Tief---------2.277,181.668,471.425,74919,63
Beta0,000,000,000,640,640,660,69
Volatilität9,879,099,8311,3614,1612,4212,14
Maximaler Verlust-1,63 %-2,08 %-7,84 %-8,51 %-23,62 %-23,62 %-23,62 %

Ausschüttungen

am 20.07.2004 0,80 USD
am 19.07.2005 6,80 USD
am 18.07.2006 2,20 USD
am 18.07.2007 1,00 USD
am 16.11.2010 4,60 USD
am 15.11.2011 7,40 USD
am 20.11.2012 8,40 USD
am 12.11.2013 8,20 USD
am 18.11.2014 5,06 USD
am 17.11.2015 4,66 USD
am 15.11.2016 6,50 USD
am 21.11.2017 6,70 USD
am 20.11.2018 3,48 USD
am 26.11.2019 1,20 USD
am 10.11.2020 0,80 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 602 KB Download
15.12.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 421 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 865 KB Download
27.03.2017 Verkaufsprospekt (Französisch) 381 KB Download
31.07.2013 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 136 KB Download
31.03.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 565 KB Download
01.10.2011 Verkaufsprospekt (Englisch) 269 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 13686 KB Download
30.09.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 580 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 19.03.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,61 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,69 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 2,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.