WKN: 970188 / ISIN: CH0002772652 / Credit Suisse Funds
Kurs vom 24.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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2.598,62 USD-0,05 % (-1,28) Differenz zum 23.05.2022 |
3.066,69 USD | 1.719,92 USD | 3.066,69 % | 13,25 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,05 % |
Die Anlagen orientieren sich am MSCI World Health Care Index. Gewisse Vorgaben betreffend Beschränkungen hinsichtlich des Haltens von Aktiven desselben Emittenten bzw. Schuldners müssen nicht beachtet werden. Dadurch kann es zu einer Konzentration des Vermögens des Fonds auf einige wenige im Index enthaltene Titel kommen, was zu einer Erhöhung der titelspezifischen Risiken führt. Der MSCI World Health Care Index ist ein Aktienindex öffentlich gehandelter Gesellschaften, welcher sich primär aus grosskapitalisierten Unternehmen des Gesundheitssektors zusammensetzt. Es handelt sich um einen global diversifizierten Aktienindex mit einem geographischen Schwerpunkt in den Vereinigten Staaten von Amerika. Anleger können Anteile des Fonds an jedem Schweizer Bankwerktag zeichnen oder zurückgeben.
Die Anlagen dieses Fonds werden aktiv verwaltet. Das Anlageziel besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag in der Rechnungseinheit zu erreichen. Der Fonds investiert weltweit in erster Linie in Aktien und ähnliche Wertpapiere (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine etc.) von Unternehmen des Pharmasektors und in andere gemäss Fondsvertrag zulässige Anlagen. Dabei sind die Grundsätze der Risikoverteilung, der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität der Vermögen der Teilvermögen zu berücksichtigen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 81 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2022 |
Benchmark | MSCI World Health Care (NR) (09/06) |
Herkunft | Schweiz |
Vertriebszulassung | Schweiz |
WKN | 970188 |
ISIN | CH0002772652 |
Fondsgesellschaft
Name | Credit Suisse Funds |
Internet | https://www.credit-suisse.com |
Verwahrstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fonds Manager | Aberd. Fund Manag. Ltd /Global Equ.Team |
Ursprungsland | Schweiz |
Anzahl Fonds (gesamt) | 146 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,69 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,33 % | -1,05 % | -11,29 % | -6,83 % | 36,22 % | 57,86 % | 155,90 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 8,51 % | 13,09 % | 9,09 % | -11,50 % |
Hoch | --- | --- | --- | 3.066,69 | 3.066,69 | 3.066,69 | 3.066,69 |
Tief | --- | --- | --- | 2.481,40 | 1.719,92 | 1.636,86 | 992,63 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,94 | 0,67 | 0,71 | 0,73 |
Volatilität | 18,53 | 18,67 | 16,93 | 13,79 | 15,18 | 13,25 | 11,85 |
Maximaler Verlust | -8,64 % | -14,97 % | -19,08 % | -19,09 % | -23,62 % | -23,62 % | -23,62 % |
Ausschüttungen
am 20.07.2004 | 0,80 USD |
am 19.07.2005 | 6,80 USD |
am 18.07.2006 | 2,20 USD |
am 18.07.2007 | 1,00 USD |
am 16.11.2010 | 4,60 USD |
am 15.11.2011 | 7,40 USD |
am 20.11.2012 | 8,40 USD |
am 12.11.2013 | 8,20 USD |
am 18.11.2014 | 5,06 USD |
am 17.11.2015 | 4,66 USD |
am 15.11.2016 | 6,50 USD |
am 21.11.2017 | 6,70 USD |
am 20.11.2018 | 3,48 USD |
am 26.11.2019 | 1,20 USD |
am 10.11.2020 | 0,80 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 575 KB | Download |
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 602 KB | Download |
15.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 421 KB | Download |
27.03.2017 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 381 KB | Download |
31.07.2013 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 136 KB | Download |
31.03.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 565 KB | Download |
01.10.2011 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 269 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 13686 KB | Download |
30.09.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 580 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.02.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2020 bis 30.09.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,61 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,68 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 2,00 % |
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