WKN: LYX0CA / ISIN: FR0010527275 / Amundi Asset Mgmt.
Kurs vom 22.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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54,11 €-0,36 % (-0,20) Differenz zum 21.09.2023 |
61,15 € | 40,66 € | 61,15 % | 17,82 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 22.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,36 % |
Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildungsmethode, d. h. indem er in erster Linie in die Bestandteile der Benchmark investiert. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds eine Stichprobentechnik einsetzen.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf-Dollar (USD) lautenden MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die "Benchmark") sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Die Benchmark zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Wertpapieren abzubilden, deren Aktivitäten mit dem Wassersektor verbunden sind, wie z. B. Wasserversorgung, Versorgungsunternehmen und Bereitstellung von wasserbezogenen Ausrüstungen und Wasseraufbereitung, und er schließt Unternehmen aus, die in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") im Vergleich zum Themenuniversum auf der Grundlage einer ESG-Bewertung im Rückstand sind. Die Methodik der ESG-Bewertung basiert auf wichtigen ESG-Themen, darunter u. a. Trockenstresssituationen, Kohlenstoffemissionen, Personalmanagement oder Geschäftsethik. Die Benchmark verfolgt einen "Best-in-Class"-Ansatz, d. h. Unternehmen aus dem untersten Quartil nach sektorbereinigter ESG-Bewertung werden aus dem Themenuniversum ausgeschlossen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.343 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2023 |
Benchmark | 100% MSCI ACWI IMI WATER ESG FILTERED INDEX |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | LYX0CA |
ISIN | FR0010527275 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Mgmt. |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Societe Generale |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,60 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,31 % | -3,23 % | 6,33 % | 7,26 % | 33,10 % | 61,55 % | 187,44 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,47 % | 14,13 % | 12,76 % | 164,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 57,76 | 61,15 | 61,15 | 61,15 |
Tief | --- | --- | --- | 48,15 | 40,66 | 29,27 | 18,49 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | 0,36 | 0,46 | 0,23 |
Volatilität | 11,52 | 10,76 | 11,80 | 15,06 | 14,32 | 17,82 | 15,50 |
Maximaler Verlust | -3,96 % | -6,31 % | -6,31 % | -7,37 % | -24,44 % | -36,31 % | -36,31 % |
Ausschüttungen
am 08.09.2008 | 0,42 € |
am 14.09.2009 | 0,37 € |
am 13.09.2010 | 0,34 € |
am 06.07.2011 | 0,47 € |
am 07.12.2011 | 0,09 € |
am 11.07.2012 | 0,40 € |
am 10.07.2013 | 0,41 € |
am 09.07.2014 | 0,32 € |
am 08.07.2015 | 0,80 € |
am 06.07.2016 | 0,76 € |
am 12.07.2017 | 0,60 € |
am 11.07.2018 | 0,66 € |
am 10.07.2019 | 0,65 € |
am 08.07.2020 | 0,56 € |
am 07.07.2021 | 0,38 € |
am 06.07.2022 | 0,22 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7908 KB | Download |
30.06.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4207 KB | Download |
30.04.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 237 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1770 KB | Download |
31.12.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2506 KB | Download |
30.06.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 786 KB | Download |
06.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 341 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2021 bis 31.10.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.