Lyxor MSCI Water ESG Filtered(DR)UE D.

WKN: LYX0CA / ISIN: FR0010527275 / Amundi Asset Mgmt.

Kurs vom 22.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
54,11 €-0,36 %
(-0,20) Differenz zum 21.09.2023
61,15 € 40,66 €61,15 % 17,82 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 22.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,36 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildungsmethode, d. h. indem er in erster Linie in die Bestandteile der Benchmark investiert. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds eine Stichprobentechnik einsetzen.

Ziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf-Dollar (USD) lautenden MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die "Benchmark") sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben. Die Benchmark zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Wertpapieren abzubilden, deren Aktivitäten mit dem Wassersektor verbunden sind, wie z. B. Wasserversorgung, Versorgungsunternehmen und Bereitstellung von wasserbezogenen Ausrüstungen und Wasseraufbereitung, und er schließt Unternehmen aus, die in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") im Vergleich zum Themenuniversum auf der Grundlage einer ESG-Bewertung im Rückstand sind. Die Methodik der ESG-Bewertung basiert auf wichtigen ESG-Themen, darunter u. a. Trockenstresssituationen, Kohlenstoffemissionen, Personalmanagement oder Geschäftsethik. Die Benchmark verfolgt einen "Best-in-Class"-Ansatz, d. h. Unternehmen aus dem untersten Quartil nach sektorbereinigter ESG-Bewertung werden aus dem Themenuniversum ausgeschlossen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 1.343 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2023
Benchmark 100% MSCI ACWI IMI WATER ESG FILTERED INDEX
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN LYX0CA
ISIN FR0010527275

Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Mgmt.
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle Societe Generale
Fonds Manager
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,60 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,31 %-3,23 %6,33 %7,26 %33,10 %61,55 %187,44 %
Outperformance---------6,47 %14,13 %12,76 %164,58 %
Hoch---------57,7661,1561,1561,15
Tief---------48,1540,6629,2718,49
Beta0,000,000,000,490,360,460,23
Volatilität11,5210,7611,8015,0614,3217,8215,50
Maximaler Verlust-3,96 %-6,31 %-6,31 %-7,37 %-24,44 %-36,31 %-36,31 %

Ausschüttungen

am 08.09.2008 0,42 €
am 14.09.2009 0,37 €
am 13.09.2010 0,34 €
am 06.07.2011 0,47 €
am 07.12.2011 0,09 €
am 11.07.2012 0,40 €
am 10.07.2013 0,41 €
am 09.07.2014 0,32 €
am 08.07.2015 0,80 €
am 06.07.2016 0,76 €
am 12.07.2017 0,60 €
am 11.07.2018 0,66 €
am 10.07.2019 0,65 €
am 08.07.2020 0,56 €
am 07.07.2021 0,38 €
am 06.07.2022 0,22 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7908 KB Download
30.06.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4207 KB Download
30.04.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 237 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1770 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 2506 KB Download
30.06.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 786 KB Download
06.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 341 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2021 bis 31.10.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.