WKN: LYX0CA / ISIN: FR0010527275 / Amundi Asset Mgmt.
Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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64,85 €0,67 % (0,43) Differenz zum 22.04.2024 |
65,78 € | 45,81 € | 65,78 % | 17,69 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,67 % |
Die Benchmark zielt darauf ab, die Wertentwicklung von Wertpapieren abzubilden, deren Aktivitäten mit dem Wassersektor verbunden sind, wie z. B. Wasserversorgung, Versorgungsunternehmen und Bereitstellung von wasserbezogenen Ausrüstungen und Wasseraufbereitung, und er schließt Unternehmen aus, die in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung ("ESG") im Vergleich zum Themenuniversum auf der Grundlage einer ESG-Bewertung im Rückstand sind. Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildungsmethode, d. h. indem er in erster Linie in die Bestandteile der Benchmark investiert. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds auf eine Stichprobentechnik sowie auf besicherte vorübergehende Wertpapierverkäufe zurückgreifen.
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die "Benchmark") sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.343 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | MSCI ACWI IMI Water ESG Filtered Net Total Return Index |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | LYX0CA |
ISIN | FR0010527275 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Mgmt. |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Societe Generale |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,01 % | 9,10 % | 25,22 % | 24,21 % | 26,63 % | 79,07 % | 210,75 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 6,47 % | 14,13 % | 12,76 % | 164,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 65,78 | 65,78 | 65,78 | 65,78 |
Tief | --- | --- | --- | 51,09 | 45,81 | 29,01 | 20,71 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,78 | 0,41 | 0,44 | 0,28 |
Volatilität | 8,17 | 9,94 | 10,33 | 11,12 | 13,97 | 17,69 | 15,52 |
Maximaler Verlust | -3,09 % | -3,09 % | -3,09 % | -9,56 % | -24,44 % | -36,31 % | -36,31 % |
Ausschüttungen
am 08.09.2008 | 0,42 € |
am 14.09.2009 | 0,37 € |
am 13.09.2010 | 0,34 € |
am 06.07.2011 | 0,47 € |
am 07.12.2011 | 0,09 € |
am 11.07.2012 | 0,40 € |
am 10.07.2013 | 0,41 € |
am 09.07.2014 | 0,32 € |
am 08.07.2015 | 0,80 € |
am 06.07.2016 | 0,76 € |
am 12.07.2017 | 0,60 € |
am 11.07.2018 | 0,66 € |
am 10.07.2019 | 0,65 € |
am 08.07.2020 | 0,56 € |
am 07.07.2021 | 0,38 € |
am 06.07.2022 | 0,22 € |
am 12.12.2023 | 0,51 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.10.2023 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 10973 KB | Download |
11.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14615 KB | Download |
28.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2113 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7908 KB | Download |
31.12.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2506 KB | Download |
30.06.2011 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 786 KB | Download |
06.06.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 341 KB | Download |
06.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 341 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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