WKN: LYX0GJ / ISIN: LU0533032263 / Amundi Asset Mgmt.
Kurs vom 07.02.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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393,33 €-0,10 % (-0,38) Differenz zum 06.02.2023 |
428,55 € | 266,76 € | 428,55 % | 13,47 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 07.02.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,10 % |
Der Benchmarkindex ist ein Index des Typs "Net Total Return" (Netto-Gesamtrenditeindex). Ein Netto-Gesamtrenditeindex berechnet die Performance der Indexkomponenten auf der Grundlage, dass sämtliche Dividenden oder Ausschüttungen nach Einbehaltung der Quellensteuer in der Indexrendite inbegriffen sind. Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Swapkontrakte (derivative Finanzinstrumente, "DFI"). Der Fonds kann ebenfalls in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, deren Performance mit jener der Benchmark über DFI getauscht wird.
Beim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsbewegung des auf US-Dollar lautenden MSCI WORLD CONSUMER STAPLES Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (der "Benchmarkindex") abzubilden, der die Unternehmen des Marktes für Basiskonsumgüter in den Industrieländern widerspiegelt. Gleichzeitig soll der Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und seines Benchmarkindex so gering wie möglich gehalten werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 77 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | MSCI Daily TR World Net Consumer Staples USD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | LYX0GJ |
ISIN | LU0533032263 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Mgmt. |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg |
Fonds Manager | Raphaël Dieterlen, Sebastien Foy |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,30 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,50 % | -1,94 % | -4,74 % | 2,51 % | 14,47 % | 49,10 % | 139,39 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,46 % | 13,49 % | 15,64 % | 52,50 % |
Hoch | --- | --- | --- | 428,55 | 428,55 | 428,55 | 428,55 |
Tief | --- | --- | --- | 370,25 | 266,76 | 249,95 | 164,06 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,22 | 0,22 | 0,13 |
Volatilität | 10,67 | 11,33 | 11,98 | 13,20 | 15,53 | 13,47 | 12,63 |
Maximaler Verlust | -2,81 % | -6,82 % | -10,40 % | -12,09 % | -23,55 % | -23,55 % | -23,55 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
20.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6697 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2328 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15075 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1770 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5943 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 78 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4477 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.