WKN: LYX0GJ / ISIN: LU0533032263 / Amundi Asset Mgmt.
Kurs vom 30.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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396,71 €-1,54 % (-6,20) Differenz zum 29.05.2023 |
428,55 € | 305,65 € | 428,55 % | 13,43 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 30.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,54 % |
Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Kontrakt abschließt (das derivative Finanzinstrument, die "ADI"). Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Aufwärts- und Abwärtsentwicklung des auf US-Dollar lautenden MSCI WORLD CONSUMER STAPLES Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ("Referenzindex") nachzuvollziehen, der für Basiskonsumgüterunternehmen aus den Industrieländern repräsentativ ist, und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und der Wertentwicklung des Referenzindex zu minimieren. Das voraussichtliche Niveau des Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt angegeben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 84 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | 100% MSCI WORLD CONSUMER STAPLES GICS Sector 30) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | LYX0GJ |
ISIN | LU0533032263 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Mgmt. |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Société Générale Luxembourg |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,30 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -3,80 % | 1,06 % | -4,86 % | 1,28 % | 26,05 % | 48,61 % | 118,68 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,46 % | 13,49 % | 15,64 % | 52,50 % |
Hoch | --- | --- | --- | 428,55 | 428,55 | 428,55 | 428,55 |
Tief | --- | --- | --- | 370,25 | 305,65 | 258,91 | 172,04 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,16 | 0,24 | 0,12 |
Volatilität | 8,58 | 11,10 | 11,03 | 11,65 | 11,42 | 13,43 | 12,63 |
Maximaler Verlust | -4,27 % | -4,27 % | -7,38 % | -10,40 % | -12,09 % | -23,55 % | -23,55 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6373 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2328 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15075 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1770 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5943 KB | Download |
01.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 78 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 4477 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.