Amundi MSCI World II UCITS ETF EUR D.

WKN: LYX0AG / ISIN: FR0010315770 / Amundi Asset Mgmt.

Kurs vom 23.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
309,46 €0,74 %
(2,27) Differenz zum 22.04.2024
316,75 € 226,17 €316,75 % 17,40 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 23.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,74 %
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Strategie

Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung Benchmark ausgetauscht wird.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ("die Benchmark"), der die Large- und Mid-Cap-Unternehmen aus allen Industrieländern repräsentiert, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 5.560 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark MSCI World Net Total Return Index
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN LYX0AG
ISIN FR0010315770

Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Mgmt.
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle Societe Generale
Fonds Manager
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,42 %5,91 %19,40 %23,23 %33,46 %74,28 %206,42 %
Outperformance---------4,19 %11,25 %5,64 %77,45 %
Hoch---------316,75316,75316,75316,75
Tief---------246,68226,17138,70100,18
Beta0,000,000,000,690,380,430,30
Volatilität10,009,949,299,9413,7817,4016,23
Maximaler Verlust-4,04 %-4,04 %-4,04 %-7,51 %-16,82 %-33,75 %-33,75 %

Ausschüttungen

am 10.09.2007 2,92 €
am 08.09.2008 1,94 €
am 14.09.2009 1,57 €
am 13.09.2010 1,38 €
am 06.07.2011 1,57 €
am 07.12.2011 0,67 €
am 11.07.2012 1,41 €
am 12.12.2012 0,75 €
am 10.07.2013 1,46 €
am 11.12.2013 0,76 €
am 09.07.2014 1,53 €
am 10.12.2014 0,90 €
am 08.07.2015 2,55 €
am 09.12.2015 1,35 €
am 06.07.2016 2,45 €
am 14.12.2016 1,40 €
am 12.07.2017 2,35 €
am 13.12.2017 1,22 €
am 11.07.2018 2,39 €
am 12.12.2018 1,43 €
am 10.07.2019 2,76 €
am 11.12.2019 0,34 €
am 08.07.2020 2,20 €
am 09.12.2020 1,22 €
am 07.07.2021 2,24 €
am 08.12.2021 1,47 €
am 06.07.2022 0,90 €
am 07.12.2022 3,78 €
am 12.12.2023 3,85 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.10.2023 Verkaufsprospekt (Französisch) 10973 KB Download
11.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 14615 KB Download
28.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2113 KB Download
31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7908 KB Download
31.03.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 841 KB Download
30.04.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1013 KB Download
15.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 373 KB Download
31.03.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2395 KB Download
30.09.2010 Halbjahresbericht (Deutsch) 276 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.