Lyxor MSCI World U.E.Dist
WKN: LYX0AG / ISIN: FR0010315770 / Lyxor Int. AM
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| Kurs vom 21.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 196,39 €-0,64 % (-1,27) Differenz zum 18.09.2020 |
220,51 € | 146,08 € | 220,51 % | 17,68 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,76 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Kursdaten
| Zeit | 21.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,64 % |
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Strategie
Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere ausserbörsliche Swapvereinbarungen (Derivate) abschliesst. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über das Derivat gegen die Wertentwicklung des Referenzindex ausgetauscht wird.
Ziel
Ziel des Teilfonds ist die Nachbildung der Bewegungen des MSCI World Net Total Return (einschließlich reinvestierter Nettodividenden) (der "Referenzindex") in US-Dollar (USD), der unter allen Umständen die Performance von in sämtlichen Industrieländern gelisteten Large und Mid Caps darstellt. Gleichzeitig soll der Tracking Error ("Tracking Error") zwischen Fonds und Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie ETF Aktien Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 3.728 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2020 Benchmark MSCI World Net Total Return Herkunft Frankreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Belgien, Dänemark, Italien, Norwegen, Spanien, Schweden, Finnland, Chile WKN LYX0AG ISIN FR0010315770 Fondsgesellschaft
Name Lyxor Int. AM Internet https://www.lyxor.com Verwahrstelle Societe Generale Fonds Manager Raphaël Dieterlen, Sébastien Foy Ursprungsland Frankreich Anzahl Fonds (gesamt) 222 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden0,00 % Verwaltungsvergütung 0,30 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -2,20 % 0,98 % 34,44 % 1,19 % 25,67 % 49,92 % 169,99 % Outperformance --- --- --- 13,28 % 17,47 % 19,62 % 67,16 % Hoch --- --- --- 220,51 220,51 220,51 220,51 Tief --- --- --- 146,08 146,08 115,86 65,49 Beta 0,00 0,00 0,00 0,77 0,60 0,52 0,13 Volatilität 18,02 13,99 25,44 27,97 19,30 17,68 16,14 Maximaler Verlust -5,76 % -5,76 % -6,48 % -33,75 % -33,75 % -33,75 % -33,75 % Ausschüttungen
am 10.09.2007 2,92 € am 08.09.2008 1,94 € am 14.09.2009 1,57 € am 13.09.2010 1,38 € am 06.07.2011 1,57 € am 07.12.2011 0,67 € am 11.07.2012 1,41 € am 12.12.2012 0,75 € am 10.07.2013 1,46 € am 11.12.2013 0,76 € am 09.07.2014 1,53 € am 10.12.2014 0,90 € am 08.07.2015 2,55 € am 09.12.2015 1,35 € am 06.07.2016 2,45 € am 14.12.2016 1,40 € am 12.07.2017 2,35 € am 13.12.2017 1,22 € am 11.07.2018 2,39 € am 12.12.2018 1,43 € am 10.07.2019 2,76 € am 11.12.2019 0,34 € am 08.07.2020 2,20 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.04.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 229 KB Download 13.03.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 5218 KB Download 31.10.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 30623 KB Download 31.03.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 841 KB Download 30.04.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1013 KB Download 15.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 373 KB Download 31.03.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2395 KB Download 30.09.2010 Halbjahresbericht (Deutsch) 276 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 22.04.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,30 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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Nicht handelbar
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Sparplan ab
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