Amundi MSCI World Swap II UCITS ETF Dist

WKN: LYX0AG / ISIN: FR0010315770 / Amundi AM (FR)

Kurs vom 09.10.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
375,23 €0,01 %
(0,04) Differenz zum 08.10.2025
375,23 € 232,47 €375,23 % 13,92 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 09.10.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,01 %
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Strategie

Der Fonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en)("Derivate") abschließt. Der Fonds kann in ein diversifi ziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklungder Benchmark ausgetauscht wird. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundietf.com einzusehen. Darüber hinaus wird der indikative Nettoinventarwert auf den Seiten des Fonds bei Reuters und Bloomberg veröff entlicht und er kann außerdem auf denWebseiten der Notierungsbörsen des Fonds angegeben sein.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI World Net Total Return Index (mit Wiederanlage derNettodividenden) ("die Benchmark"), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichenIndustrieländern abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung desFonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 10.013 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2025
Benchmark MSCI World Net Total Return USD Index
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN LYX0AG
ISIN FR0010315770

Fondsgesellschaft

Name Amundi AM (FR)
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle Societe Generale
Fonds Manager
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,41 %8,49 %20,25 %11,89 %59,00 %95,51 %202,77 %
Outperformance---------4,19 %11,25 %5,64 %77,45 %
Hoch---------375,23375,23375,23375,23
Tief---------296,52232,47181,88108,27
Beta0,000,000,000,840,870,920,92
Volatilität6,558,3213,7415,3513,2413,9215,83
Maximaler Verlust-0,97 %-2,41 %-3,20 %-20,19 %-20,19 %-20,19 %-33,75 %

Ausschüttungen

am 10.09.2007 2,92 €
am 08.09.2008 1,94 €
am 14.09.2009 1,57 €
am 13.09.2010 1,38 €
am 06.07.2011 1,57 €
am 07.12.2011 0,67 €
am 11.07.2012 1,41 €
am 12.12.2012 0,75 €
am 10.07.2013 1,46 €
am 11.12.2013 0,76 €
am 09.07.2014 1,53 €
am 10.12.2014 0,90 €
am 08.07.2015 2,55 €
am 09.12.2015 1,35 €
am 06.07.2016 2,45 €
am 14.12.2016 1,40 €
am 12.07.2017 2,35 €
am 13.12.2017 1,22 €
am 11.07.2018 2,39 €
am 12.12.2018 1,43 €
am 10.07.2019 2,76 €
am 11.12.2019 0,34 €
am 08.07.2020 2,20 €
am 09.12.2020 1,22 €
am 07.07.2021 2,24 €
am 08.12.2021 1,47 €
am 06.07.2022 0,90 €
am 07.12.2022 3,78 €
am 12.12.2023 3,85 €
am 10.12.2024 5,75 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.09.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 6379 KB Download
31.10.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 5667 KB Download
31.10.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Französisch) 21485 KB Download
25.07.2024 Verkaufsprospekt (Französisch) 14703 KB Download
25.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7453 KB Download
30.04.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 2808 KB Download
15.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 373 KB Download
31.03.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 2395 KB Download
30.09.2010 Halbjahresbericht (Deutsch) 276 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2023 bis 31.10.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,30 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,28 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.