Amundi MSCI Greece UCITS ETF D.

WKN: LYX0BF / ISIN: FR0010405431 / Amundi Asset Mgmt.

Kurs vom 01.03.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1,51 €-0,12 %
(0,00) Differenz zum 29.02.2024
1,51 € 0,80 €1,51 % 25,42 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 01.03.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,12 %
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Strategie

Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird

Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die "Benchmark"), der die Wertentwicklung von in Griechenland ansässigen und/oder notierten Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen seiner Benchmark so gering wie möglich zu halten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 121 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN LYX0BF
ISIN FR0010405431

Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Mgmt.
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle Societe Generale
Fonds Manager
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
10,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,05 %11,12 %10,63 %27,04 %85,51 %97,02 %-12,90 %
Outperformance-------------
Hoch---------1,511,511,511,79
Tief---------1,070,800,500,46
Beta0,000,000,000,930,230,500,23
Volatilität11,5610,4816,5418,0919,1625,4230,14
Maximaler Verlust-1,73 %-1,73 %-13,63 %-16,76 %-22,73 %-50,66 %-74,15 %

Ausschüttungen

am 10.09.2007 0,27 €
am 08.09.2008 0,26 €
am 14.09.2009 0,08 €
am 13.09.2010 0,08 €
am 06.07.2011 0,08 €
am 11.07.2012 0,02 €
am 10.07.2013 0,02 €
am 09.07.2014 0,01 €
am 09.12.2015 0,01 €
am 06.07.2016 0,01 €
am 12.07.2017 0,02 €
am 11.07.2018 0,02 €
am 10.07.2019 0,02 €
am 08.07.2020 0,01 €
am 07.07.2021 0,02 €
am 06.07.2022 0,02 €
am 12.12.2023 0,03 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.10.2023 Verkaufsprospekt (Französisch) 10973 KB Download
11.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 14615 KB Download
28.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2113 KB Download
31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7908 KB Download
15.04.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 321 KB Download
15.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 321 KB Download
28.02.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 246 KB Download
31.08.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 534 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.