WKN: LYX0BF / ISIN: FR0010405431 / Amundi Asset Mgmt.
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1,31 €1,64 % (0,02) Differenz zum 25.05.2023 |
1,31 € | 0,59 € | 1,31 % | 25,83 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,64 % |
Der Fonds versucht, sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er eine oder mehrere außerbörsliche Swapvereinbarung(en) (Derivate) abschließt. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Derivate gegen die Wertentwicklung der Benchmark ausgetauscht wird.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter Index-OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) (die "Benchmark"), der die Wertentwicklung von in Griechenland ansässigen und/oder notierten Unternehmen mit hoher, mittlerer und niedriger Marktkapitalisierung widerspiegelt, sowohl nach oben als auch nach unten abzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen seiner Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 105 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2023 |
Benchmark | 100% MSCI GREECE IMI + COCA COLA 20-35 |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | LYX0BF |
ISIN | FR0010405431 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Mgmt. |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Societe Generale |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,45 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 11,48 % | 10,23 % | 33,64 % | 40,96 % | 98,39 % | 58,86 % | -9,52 % |
Outperformance | --- | --- | --- | - | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1,31 | 1,31 | 1,31 | 1,83 |
Tief | --- | --- | --- | 0,82 | 0,59 | 0,51 | 0,47 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,63 | 0,27 | 0,43 | 0,23 |
Volatilität | 25,53 | 23,47 | 19,30 | 19,57 | 21,99 | 25,83 | 30,87 |
Maximaler Verlust | -1,71 % | -10,14 % | -10,14 % | -13,29 % | -22,73 % | -50,66 % | -74,15 % |
Ausschüttungen
am 10.09.2007 | 0,27 € |
am 08.09.2008 | 0,26 € |
am 14.09.2009 | 0,08 € |
am 13.09.2010 | 0,08 € |
am 06.07.2011 | 0,08 € |
am 11.07.2012 | 0,02 € |
am 10.07.2013 | 0,02 € |
am 09.07.2014 | 0,01 € |
am 09.12.2015 | 0,01 € |
am 06.07.2016 | 0,01 € |
am 12.07.2017 | 0,02 € |
am 11.07.2018 | 0,02 € |
am 10.07.2019 | 0,02 € |
am 08.07.2020 | 0,01 € |
am 07.07.2021 | 0,02 € |
am 06.07.2022 | 0,02 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 4207 KB | Download |
31.10.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 13146 KB | Download |
30.04.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 69 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1770 KB | Download |
15.04.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 321 KB | Download |
28.02.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 246 KB | Download |
31.08.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 534 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2021 bis 31.10.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.