Lyxor MSCI Greece UE D.

WKN: LYX0BF / ISIN: FR0010405431 / Amundi Asset Mgmt.

Kurs vom 23.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
0,86 €-3,05 %
(-0,03) Differenz zum 22.09.2022
1,06 € 0,51 €1,06 % 25,75 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 €
Kursdaten
Zeit 23.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -3,05 %
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Strategie

Der Fonds versucht sein Anlageziel durch eine indirekte Nachbildung zu erreichen, das heißt durch einen oder mehrere im Freiverkehr gehandelte Tauschverträge (Terminfinanzinstrumente, "TFI"). Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio mit internationalen Aktien investieren, bei denen die Performance durch TFI gegen die Wertentwicklung von Titeln getauscht wird, die im Referenzindex enthalten sind.

Ziel

eim Fonds handelt es sich um einen Index nachbildenden OGAW mit passiver Verwaltung. Ziel des Fonds ist die Nachbildung der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen des MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return Index (einschließlich reinvestierter Nettodividenden) (der "Referenzindex") in Euro (EUR), der die Performance von in Griechenland ansässigen und/oder gelisteten Large, Mid und Small Caps darstellt. Gleichzeitig soll der "Tracking Error" zwischen Fonds und Referenzindex so gering wie möglich gehalten werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 89 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2022
Benchmark MSCI Greece IMI + Coca-Cola 20-35 Net Total Return
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN LYX0BF
ISIN FR0010405431

Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Mgmt.
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle Societe Generale
Fonds Manager Raphaël Dieterlen, Jean-Marc Guiot
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,45 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-11,19 %-2,81 %-4,27 %-9,10 %-7,55 %3,90 %-23,99 %
Outperformance-------------
Hoch---------1,061,061,061,83
Tief---------0,820,510,510,47
Beta0,000,000,000,240,670,560,29
Volatilität18,5619,4221,0623,5029,3125,7532,18
Maximaler Verlust-11,28 %-12,11 %-16,99 %-22,73 %-50,66 %-50,66 %-74,15 %

Ausschüttungen

am 10.09.2007 0,27 €
am 08.09.2008 0,26 €
am 14.09.2009 0,08 €
am 13.09.2010 0,08 €
am 06.07.2011 0,08 €
am 11.07.2012 0,02 €
am 10.07.2013 0,02 €
am 09.07.2014 0,01 €
am 09.12.2015 0,01 €
am 06.07.2016 0,01 €
am 12.07.2017 0,02 €
am 11.07.2018 0,02 €
am 10.07.2019 0,02 €
am 08.07.2020 0,01 €
am 07.07.2021 0,02 €
am 06.07.2022 0,02 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 4207 KB Download
31.10.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 13146 KB Download
30.04.2021 Halbjahresbericht (Englisch) 69 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1770 KB Download
15.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 321 KB Download
28.02.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 246 KB Download
31.08.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 534 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 07.06.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2021 bis 31.12.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.