Amundi Japan TOPIX II UE JPY

WKN: LYX0BT / ISIN: FR0010377028 / Amundi Asset Mgmt.

Kurs vom 22.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
25.674,95 JPY1,37 %
(348,21) Differenz zum 19.04.2024
26.922,52 JPY 16.247,51 JPY26.922,52 % 16,45 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 JPY
Kursdaten
Zeit 22.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 1,37 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt sein Anlageziel über eine direkte Nachbildung, d. h. indem er in erster Linie in die Bestandteile der Benchmark investiert. Um die Nachbildung der Benchmark zu optimieren, kann der Fonds eine Stichprobentechnik einsetzen und besicherte vorübergehende Wertpapierverkäufe vornehmen.

Ziel

Der Fonds ist ein passiv verwalteter Index-OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf den japanischen Yen (JPY) lautenden TOPIX® Gross Total Return Index (mit Wiederanlage der Bruttodividenden) (die "Benchmark"), der alle am Hauptmarkt der Börse Tokio notierten japanischen Aktien abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und dabei den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark so gering wie möglich zu halten. Die voraussichtliche Höhe des Tracking Errors unter normalen Marktbedingungen ist im Verkaufsprospekt des Fonds angegeben.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 120.346 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Benchmark TOPIX® Gross Total Return Index
Herkunft Frankreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN LYX0BT
ISIN FR0010377028

Fondsgesellschaft

Name Amundi Asset Mgmt.
Internet https://www.amundi.at
Verwahrstelle Societe Generale
Fonds Manager
Ursprungsland Frankreich
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,63 %5,42 %19,91 %32,70 %45,59 %78,23 %163,93 %
Outperformance----------7,56 %-6,02 %-20,07 %-7,65 %
Hoch---------26.922,5226.922,5226.922,5226.922,52
Tief---------19.219,8916.247,5111.086,139.616,94
Beta0,000,000,000,460,020,060,10
Volatilität15,5614,4013,9613,8115,3816,4517,41
Maximaler Verlust-5,93 %-5,93 %-5,93 %-8,02 %-16,42 %-29,19 %-33,31 %

Ausschüttungen

am 10.12.2007 88,35 JPY
am 15.12.2008 83,05 JPY
am 14.12.2009 78,59 JPY
am 13.12.2010 74,34 JPY
am 07.12.2011 158,17 JPY
am 12.12.2012 66,00 JPY
am 10.07.2013 127,00 JPY
am 11.12.2013 106,00 JPY
am 09.07.2014 138,71 JPY
am 10.12.2014 105,00 JPY
am 08.07.2015 163,00 JPY
am 09.12.2015 111,00 JPY
am 06.07.2016 167,00 JPY
am 14.12.2016 143,00 JPY
am 12.07.2017 136,00 JPY
am 13.12.2017 100,00 JPY
am 11.07.2018 148,00 JPY
am 12.12.2018 122,00 JPY
am 10.07.2019 186,00 JPY
am 11.12.2019 128,00 JPY
am 08.07.2020 124,00 JPY
am 09.12.2020 63,00 JPY
am 07.07.2021 128,00 JPY
am 08.12.2021 125,00 JPY
am 06.07.2022 140,00 JPY
am 07.12.2022 212,00 JPY
am 12.12.2023 290,00 JPY

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

11.10.2023 Verkaufsprospekt (Französisch) 10973 KB Download
11.10.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 14615 KB Download
28.04.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 2113 KB Download
31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7908 KB Download
15.06.2011 Verkaufsprospekt (Deutsch) 405 KB Download
15.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 405 KB Download
30.04.2011 Halbjahresbericht (Deutsch) 262 KB Download
30.10.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 7411 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,47 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.