WKN: LYX0CV / ISIN: FR0010435297 / Amundi Asset Mgmt.
Kurs vom 24.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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12,64 USD1,51 % (0,19) Differenz zum 23.04.2024 |
15,96 USD | 10,00 USD | 16,51 % | 17,30 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 24.04.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,51 % |
Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener OGAW. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf US-Dollar (USD) lautenden MSCI Emerging Markets Net Total Return Index (mit Wiederanlage der Nettodividenden) ("die Benchmark"), der die Wertentwicklung von Unternehmen mit hoher und mittlerer Marktkapitalisierung aus sämtlichen Schwellenländern abbildet, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Fonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren. Der voraussichtliche Tracking Error unter normalen Marktbedingungen ist im Prospekt des Fonds angegeben.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.007 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2024 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Net Total Return Index |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | LYX0CV |
ISIN | FR0010435297 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Mgmt. |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Societe Generale |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,01 % | 5,79 % | 13,19 % | 8,19 % | -18,88 % | 5,01 % | 22,96 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,41 % | 13,49 % | 14,50 % | 33,73 % |
Hoch | --- | --- | --- | 12,92 | 15,96 | 16,51 | 16,51 |
Tief | --- | --- | --- | 11,05 | 10,00 | 8,55 | 7,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,66 | 0,77 | 0,80 |
Volatilität | 13,30 | 11,70 | 12,72 | 12,62 | 15,82 | 17,30 | 15,73 |
Maximaler Verlust | -5,05 % | -5,05 % | -6,38 % | -12,70 % | -37,32 % | -39,43 % | -39,43 % |
Ausschüttungen
am 08.09.2008 | 0,18 USD |
am 14.09.2009 | 0,10 USD |
am 13.09.2010 | 0,06 USD |
am 07.12.2011 | 0,29 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
11.10.2023 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 10973 KB | Download |
11.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 14615 KB | Download |
28.04.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2113 KB | Download |
31.10.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7908 KB | Download |
06.06.2011 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 370 KB | Download |
06.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 370 KB | Download |
31.01.2011 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 363 KB | Download |
30.10.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 7411 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2022 bis 31.10.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.