WKN: 787716 / ISIN: FR0007075494 / Amundi AM (FR)
Kurs vom 29.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
79,70 €0,03 % (0,03) Differenz zum 28.05.2025 |
89,60 € | 46,58 € | 89,60 % | 17,93 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
Zeit | 29.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Die Website von Dow Jones (https://eu.spindices.com) enthält ausführlichere Informationen zu den Dow Jones-Indizes. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, d. h. er schließt einen oder mehrere OTC-Swaps (Derivate) ab. Der Fonds kann in ein diversifiziertes Portfolio aus internationalen Aktien investieren, dessen Wertentwicklung über Futures gegen die Wertentwicklung der Benchmark getauscht wird. Die aktualisierte Zusammensetzung des vom Fonds gehaltenen Wertpapierportfolios ist auf der Website amundietf.com angegeben.
Der Fonds ist ein passiv verwalteter, indexgebundener Fonds. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Entwicklung des auf Euro (EUR) lautenden Dow Jones Global Titans 50 Total Return Index ("die Benchmark"), der die Wertentwicklung der 50 größten internationalen Unternehmen, die von Dow Jones innerhalb von 18 Sektoren und 9 Ländern ausgewählt werden, sowohl nach oben als auch nach unten nachzubilden und gleichzeitig den Tracking Error zwischen der Wertentwicklung des Teilfonds und derjenigen der Benchmark soweit wie möglich zu minimieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 307 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.11.2025 |
Benchmark | 100% DOW JONES GLOBAL TITANS 50 INDEX |
Herkunft | Frankreich |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 787716 |
ISIN | FR0007075494 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi AM (FR) |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | Société Générale |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 8,32 % | -7,79 % | -4,56 % | 8,06 % | 53,06 % | 106,38 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 12,50 % | 29,04 % | - | 89,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 89,60 | 89,60 | 89,60 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 68,42 | 46,58 | 37,93 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,01 | 1,04 | 1,04 | 0,00 |
Volatilität | 22,21 | 31,81 | 24,58 | 20,98 | 17,97 | 17,93 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -3,67 % | -20,84 % | -23,64 % | -23,64 % | -23,64 % | -23,64 % | - |
Ausschüttungen
am 11.07.2018 | 0,65 € |
am 12.12.2018 | 0,29 € |
am 10.07.2019 | 0,50 € |
am 11.12.2019 | 0,30 € |
am 08.07.2020 | 0,43 € |
am 09.12.2020 | 0,19 € |
am 07.07.2021 | 0,36 € |
am 08.12.2021 | 0,21 € |
am 07.06.2022 | 0,42 € |
am 06.07.2022 | 0,42 € |
am 07.12.2022 | 0,41 € |
am 12.12.2023 | 0,46 € |
am 10.12.2024 | 0,71 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.03.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6609 KB | Download |
25.07.2024 | Verkaufsprospekt (Französisch) | 14703 KB | Download |
25.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7453 KB | Download |
30.04.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2808 KB | Download |
31.10.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 10434 KB | Download |
27.11.2008 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 220 KB | Download |
21.05.2008 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 139 KB | Download |
31.05.2007 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 77 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.