WKN: ETF110 / ISIN: LU0392494562 / Amundi Asset Mgmt.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 19.04.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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80,34 USD-0,09 % (-0,07) Differenz zum 18.04.2023 |
90,06 USD | 52,15 USD | 90,06 % | 18,17 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 19.04.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,09 % |
Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.
Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den MSCI Total Return Net World Index (Bloomberg ticker: NDDUWI) (der "Index" dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des "Index" dieses Teilfonds anknüpft. Der Index ist ein nach Marktkapitalisierung gewichteter Index, der die Wertentwicklung der Aktienmärkte in den Industrieländern der Welt abbildet. Bei der Berechnung des Index werden neben den Kurswerten der in ihm enthaltenen Unternehmen auch Dividendenzahlungen abzüglich der Quellensteuer berücksichtigt
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 3.610 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | 100% MSCI WORLD |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | ETF110 |
ISIN | LU0392494562 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Mgmt. |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS LUXEMBURG |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,20 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,01 % | 6,05 % | 17,15 % | -3,40 % | 49,29 % | 46,67 % | 140,10 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,07 % | 19,08 % | 22,09 % | 65,64 % |
Hoch | --- | --- | --- | 83,44 | 90,06 | 90,06 | 90,06 |
Tief | --- | --- | --- | 66,56 | 52,15 | 43,15 | 33,13 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,89 | 0,92 | 0,95 | 0,96 |
Volatilität | 7,28 | 12,30 | 15,58 | 19,69 | 16,42 | 18,17 | 14,89 |
Maximaler Verlust | -0,68 % | -7,13 % | -7,13 % | -20,23 % | -26,10 % | -34,03 % | -34,03 % |
Ausschüttungen
am 21.08.2018 | 1,09 USD |
am 20.08.2019 | 1,16 USD |
am 21.08.2020 | 1,09 USD |
am 07.07.2021 | 1,05 USD |
am 06.07.2022 | 1,18 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1750 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1861 KB | Download |
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1170 KB | Download |
30.09.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2012 KB | Download |
30.06.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2078 KB | Download |
31.12.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2690 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 51 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,24 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.