WKN: ETF010 / ISIN: LU0378437502 / Lyxor Fd.Solutions
Kurs vom 24.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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375,47 USD0,15 % (0,57) Differenz zum 23.05.2022 |
430,34 USD | 211,95 USD | 430,34 % | 20,13 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 24.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,15 % |
Der Teilfonds versucht sein Anlageziel über eine indirekte Nachbildung zu realisieren, indem er übertragbare Wertpapiere erwirbt und zudem derivative Techniken einsetzt, um die Differenz in der Wertentwicklung zwischen diesen vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem abzubildenden Index auszugleichen.
Der Teilfonds ist ein passiv gemanagter, indexnachbildender OGAW. Der Teilfonds bildet den Dow Jones Industrial Average Net Total Return (Bloomberg ticker: DJINR) (der "Index" dieses Teilfonds) als Referenzindex nach und verfolgt das Anlageziel, den Aktionären einen Ertrag zukommen zu lassen, der an die Wertentwicklung des "Index" dieses Teilfonds anknüpft. Der Index umfasst 30 börsengehandelte US-amerikanische Unternehmen, die von Redakteuren des The Wall Street Journal als repräsentativ für den Gesamtmarkt der US-amerikanischen Industrie ausgewählt werden. Davon ausgenommen sind Unternehmen der Transportbranche und des Versorgungssektors. Bei der Indexberechnung werden nur die Kurswerte der in ihm enthaltenen Unternehmen berücksichtigt.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 97 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2022 |
Benchmark | Dow Jones Industrial Average Net Total Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | ETF010 |
ISIN | LU0378437502 |
Fondsgesellschaft
Name | Lyxor Fd.Solutions |
Internet | https://www.comstage.de |
Verwahrstelle | BNP Paribas Securities Services S.C.A. |
Fonds Manager | Lyxor Frankfurt |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 109 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,45 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,08 % | -3,55 % | -10,20 % | -5,70 % | 30,76 % | 64,26 % | 196,83 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,46 % | -7,72 % | -2,02 % | 38,94 % |
Hoch | --- | --- | --- | 430,34 | 430,34 | 430,34 | 430,34 |
Tief | --- | --- | --- | 367,47 | 211,95 | 211,95 | 122,21 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,73 | 0,95 | 0,96 | 0,98 |
Volatilität | 27,05 | 21,56 | 18,66 | 15,12 | 23,56 | 20,13 | 16,51 |
Maximaler Verlust | -8,11 % | -11,27 % | -14,61 % | -14,61 % | -36,89 % | -36,89 % | -36,89 % |
Ausschüttungen
am 21.08.2018 | 4,13 USD |
am 20.08.2019 | 4,46 USD |
am 21.08.2020 | 5,24 USD |
am 07.07.2021 | 3,99 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1170 KB | Download |
30.06.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2078 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3093 KB | Download |
30.06.2013 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3721 KB | Download |
01.06.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2434 KB | Download |
31.12.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 2690 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 54 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.02.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2020 bis 30.06.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.