WKN: ETF010 / ISIN: LU0378437502 / Amundi Asset Mgmt.
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 28.02.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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383,36 USD-0,68 % (-2,64) Differenz zum 27.02.2023 |
424,82 USD | 209,24 USD | 424,82 % | 21,05 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 28.02.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,68 % |
Der Teilfonds versucht, das Anlageziel durch indirekte Nachbildung zu erreichen, indem er Wertpapiere erwirbt und auch derivative Techniken einsetzt, um etwaige Unterschiede in der Wertentwicklung zwischen den vom Teilfonds erworbenen Wertpapieren und dem nachzubildenden Index auszugleichen. So wird der Teilfonds beispielsweise Swap-Vereinbarungen mit einer oder mehreren Gegenparteien abschließen, die erstens die Wertentwicklung des Wertpapierkorbs durch den Swap gegen einen vereinbarten Geldmarktsatz neutralisieren und zweitens die Vermögenswerte des Teilfonds gegen Zahlung eines vereinbarten Geldmarktsatzes an die Wertentwicklung des Indexes binden.
Der Teilfonds ist ein passiv verwalteter OGAW, der einen Index nachbildet. Der Teilfonds bildet den Dow Jones Industrial Average Net Total Return (Bloomberg Ticker: DJINR) (der "Index" des Teilfonds) als Referenzindex nach und sein Anlageziel ist es, den Anteilseignern eine Rendite zu bieten, die an die Wertentwicklung des Index des Teilfonds gebunden ist. Der Index umfasst 30 börsennotierte US-Unternehmen, die von der Redaktion des Wall Street Journal als repräsentative Auswahl für den Gesamtmarkt der US-Industrie ausgewählt wurden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Region | USA |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 107 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2023 |
Benchmark | 100% DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | ETF010 |
ISIN | LU0378437502 |
Fondsgesellschaft
Name | Amundi Asset Mgmt. |
Internet | https://www.amundi.at |
Verwahrstelle | BNP PARIBAS LUXEMBURG. |
Fonds Manager | Amundi Deutschland GmbH |
Ursprungsland | Frankreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 98 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,45 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,98 % | -3,15 % | 2,52 % | -2,24 % | 34,22 % | 40,85 % | 170,61 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -6,46 % | -7,72 % | -2,02 % | 38,94 % |
Hoch | --- | --- | --- | 408,82 | 424,82 | 424,82 | 424,82 |
Tief | --- | --- | --- | 335,12 | 209,24 | 209,24 | 141,67 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,86 | 0,94 | 0,95 | 0,96 |
Volatilität | 12,10 | 14,35 | 19,14 | 19,74 | 24,53 | 21,05 | 17,02 |
Maximaler Verlust | -4,50 % | -5,31 % | -11,28 % | -18,03 % | -31,29 % | -36,89 % | -36,89 % |
Ausschüttungen
am 21.08.2018 | 4,13 USD |
am 20.08.2019 | 4,46 USD |
am 21.08.2020 | 5,24 USD |
am 07.07.2021 | 3,99 USD |
am 06.07.2022 | 4,69 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
02.01.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1512 KB | Download |
30.06.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1334 KB | Download |
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1187 KB | Download |
31.12.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1170 KB | Download |
30.06.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 2078 KB | Download |
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3093 KB | Download |
31.08.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 54 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Nein |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2021 bis 30.06.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,49 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.