ZZ1
WKN 98909 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 19.02.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 192,22 €-0,46 % (-0,88) Differenz zum 18.02.2020 |
207,69 € | 122,20 € | 207,69 % | 13,35 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 4,25 |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 19.02.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,46 % |
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Strategie
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der ZZ1 ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen kontinuierlichen laufenden Ertrag zu erzielen sowie hohe Ertragschancen von High Yield Anleihen in Kombination mit Aktien und anderen Veranlagungen zu nützen. Der Fonds nimmt dabei hohe Kursschwankungen in Kauf.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 992 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 98909 ISIN AT0000989090 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG Fonds Manager ZZ Vermögensverwaltung GmbH Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 10,00 % Verwaltungsvergütung 0,52 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,19 % 7,41 % 20,74 % 19,15 % -1,49 % 36,63 % 78,28 % Outperformance --- --- --- 13,24 % -6,43 % 31,17 % 49,90 % Hoch --- --- --- 193,79 207,69 207,69 207,69 Tief --- --- --- 134,06 122,20 122,20 107,96 Beta 0,00 0,00 0,00 0,03 -0,32 0,08 0,02 Volatilität 6,07 6,99 10,21 13,72 13,48 13,35 11,93 Maximaler Verlust -0,94 % -1,79 % -4,47 % -17,28 % -41,16 % -41,16 % -41,16 % Ausschüttungen
am 06.03.1997 3,00 € am 09.03.1998 10,21 € am 01.03.1999 10,98 € am 29.02.2000 9,48 € am 01.03.2001 14,50 € am 01.03.2002 6,20 € am 03.03.2003 13,30 € am 01.03.2004 33,00 € am 01.03.2005 37,10 € am 01.03.2006 26,20 € am 01.09.2006 18,16 € am 01.03.2007 10,30 € am 03.09.2007 17,49 € am 03.03.2008 8,00 € am 01.09.2008 14,79 € am 02.03.2009 6,50 € am 01.09.2009 14,55 € am 01.03.2010 5,30 € am 01.09.2010 17,15 € am 01.03.2011 6,10 € am 01.09.2011 12,10 € am 01.03.2012 7,30 € am 03.09.2012 12,97 € am 01.03.2013 5,30 € am 02.09.2013 12,92 € am 03.03.2014 4,80 € am 01.09.2014 9,97 € am 02.03.2015 7,20 € am 01.09.2015 10,88 € am 01.03.2016 3,10 € am 01.09.2016 5,11 € am 01.03.2017 6,84 € am 01.09.2017 6,84 € am 01.03.2018 6,61 € am 03.09.2018 6,61 € am 01.03.2019 4,87 € am 02.09.2019 4,87 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Long term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.01.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 29.12.2018 bis 30.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,37 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,52 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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