ZZ1 (A)
WKN: 98909 / ISIN: AT0000989090 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 16.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 133,48 €0,71 % (0,94) Differenz zum 15.05.2025 |
140,64 € | 116,40 € | 146,44 % | 9,37 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 16.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,71 % |
Strategie
Der Fonds nimmt dabei hohe Kursschwankungen in Kauf. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Ziel
Der ZZ1 ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen kontinuierlichen laufenden Ertrag zu erzielen sowie hohe Ertragschancen von High Yield Anleihen in Kombination mit Aktien und anderen Veranlagungen zu nützen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 463 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2026 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Tschechien WKN 98909 ISIN AT0000989090 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Fonds Manager ZZ Vermögensberatung (Schweiz) AG Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 10,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 6,28 % -4,27 % -0,45 % 1,07 % 5,39 % 0,66 % 15,34 % Outperformance --- --- --- -2,26 % -9,30 % 18,63 % 12,04 % Hoch --- --- --- 140,64 140,64 146,44 160,28 Tief --- --- --- 123,35 116,40 116,40 94,31 Beta 0,00 0,00 0,00 0,38 0,32 0,26 0,30 Volatilität 5,50 12,68 10,05 8,78 8,44 9,37 11,76 Maximaler Verlust -0,27 % -12,10 % -12,29 % -12,29 % -12,29 % -20,51 % -41,16 % Ausschüttungen
am 06.03.1997 3,00 € am 09.03.1998 10,21 € am 01.03.1999 10,98 € am 29.02.2000 9,48 € am 01.03.2001 14,50 € am 01.03.2002 6,20 € am 03.03.2003 13,30 € am 01.03.2004 33,00 € am 01.03.2005 37,10 € am 01.03.2006 26,20 € am 01.09.2006 18,16 € am 01.03.2007 10,30 € am 03.09.2007 17,49 € am 03.03.2008 8,00 € am 01.09.2008 14,79 € am 02.03.2009 6,50 € am 01.09.2009 14,55 € am 01.03.2010 5,30 € am 01.09.2010 17,15 € am 01.03.2011 6,10 € am 01.09.2011 12,10 € am 01.03.2012 7,30 € am 03.09.2012 12,97 € am 01.03.2013 5,30 € am 02.09.2013 12,92 € am 03.03.2014 4,80 € am 01.09.2014 9,97 € am 02.03.2015 7,20 € am 01.09.2015 10,88 € am 01.03.2016 3,10 € am 01.09.2016 5,11 € am 01.03.2017 6,84 € am 01.09.2017 6,84 € am 01.03.2018 6,61 € am 03.09.2018 6,61 € am 01.03.2019 4,87 € am 02.09.2019 4,87 € am 02.03.2020 5,48 € am 01.09.2020 5,48 € am 01.03.2021 5,00 € am 01.09.2021 1,67 € am 01.03.2022 4,79 € am 01.09.2022 1,60 € am 01.03.2023 4,01 € am 01.09.2023 1,34 € am 01.03.2024 4,25 € am 02.09.2024 1,42 € am 03.03.2025 4,14 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2024 bis 31.12.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,22 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,26 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.