ZZ1

WKN: 98909 / ISIN: AT0000989090 / LLB Invest KAG

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
136,70 €-0,15 %
(-0,21) Differenz zum 11.04.2024
152,36 € 121,11 €155,60 % 10,85 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,15 %
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Strategie

Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Dieser Fonds ist in Österreich aufgelegt.

Ziel

Der ZZ1 ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen kontinuierlichen laufenden Ertrag zu erzielen sowie hohe Ertragschancen von High Yield Anleihen in Kombination mit Aktien und anderen Veranlagungen zu nützen. Der Fonds nimmt dabei hohe Kursschwankungen in Kauf.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 616 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Österreich
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 98909
ISIN AT0000989090

Fondsgesellschaft

Name LLB Invest KAG
Internet https://www.llb.at
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Fonds Manager ZZ Vermögensverwaltung GmbH
Ursprungsland Österreich
Anzahl Fonds (gesamt) 260

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 10,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,98 %-0,30 %7,17 %4,78 %0,49 %18,36 %48,84 %
Outperformance----------2,26 %-9,30 %18,63 %12,04 %
Hoch---------138,82152,36155,60166,76
Tief---------124,69121,11107,6491,54
Beta0,000,000,000,570,150,170,10
Volatilität6,016,056,967,569,1010,8512,19
Maximaler Verlust-1,20 %-3,25 %-3,25 %-9,09 %-20,51 %-22,17 %-41,16 %

Ausschüttungen

am 06.03.1997 3,00 €
am 09.03.1998 10,21 €
am 01.03.1999 10,98 €
am 29.02.2000 9,48 €
am 01.03.2001 14,50 €
am 01.03.2002 6,20 €
am 03.03.2003 13,30 €
am 01.03.2004 33,00 €
am 01.03.2005 37,10 €
am 01.03.2006 26,20 €
am 01.09.2006 18,16 €
am 01.03.2007 10,30 €
am 03.09.2007 17,49 €
am 03.03.2008 8,00 €
am 01.09.2008 14,79 €
am 02.03.2009 6,50 €
am 01.09.2009 14,55 €
am 01.03.2010 5,30 €
am 01.09.2010 17,15 €
am 01.03.2011 6,10 €
am 01.09.2011 12,10 €
am 01.03.2012 7,30 €
am 03.09.2012 12,97 €
am 01.03.2013 5,30 €
am 02.09.2013 12,92 €
am 03.03.2014 4,80 €
am 01.09.2014 9,97 €
am 02.03.2015 7,20 €
am 01.09.2015 10,88 €
am 01.03.2016 3,10 €
am 01.09.2016 5,11 €
am 01.03.2017 6,84 €
am 01.09.2017 6,84 €
am 01.03.2018 6,61 €
am 03.09.2018 6,61 €
am 01.03.2019 4,87 €
am 02.09.2019 4,87 €
am 02.03.2020 5,48 €
am 01.09.2020 5,48 €
am 01.03.2021 5,00 €
am 01.09.2021 1,67 €
am 01.03.2022 4,79 €
am 01.09.2022 1,60 €
am 01.03.2023 4,01 €
am 01.09.2023 1,34 €
am 01.03.2024 4,25 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 129 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 322 KB Download
30.09.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 2871 KB Download
01.09.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 52 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 02.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,73 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.