WKN: 98909 / ISIN: AT0000989090 / LLB Invest KAG
Kurs vom 24.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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169,29 €0,40 % (0,68) Differenz zum 23.02.2021 |
182,51 € | 114,56 € | 194,71 % | 12,79 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,40 % |
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Der ZZ1 ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen kontinuierlichen laufenden Ertrag zu erzielen sowie hohe Ertragschancen von High Yield Anleihen in Kombination mit Aktien und anderen Veranlagungen zu nützen. Der Fonds nimmt dabei hohe Kursschwankungen in Kauf.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 868 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 98909 |
ISIN | AT0000989090 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest KAG |
Internet | https://www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Fonds Manager | ZZ Vermögensverwaltung GmbH |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 260 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 10,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,52 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,34 % | 4,04 % | 7,04 % | -6,40 % | -6,58 % | 28,66 % | 46,56 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,26 % | -9,30 % | 18,63 % | 12,04 % |
Hoch | --- | --- | --- | 180,86 | 182,51 | 194,71 | 194,71 |
Tief | --- | --- | --- | 148,64 | 114,56 | 114,56 | 101,70 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,07 | -0,01 | 0,01 |
Volatilität | 8,78 | 6,70 | 8,43 | 11,82 | 14,26 | 12,79 | 12,17 |
Maximaler Verlust | -2,53 % | -2,53 % | -3,22 % | -17,81 % | -37,23 % | -41,16 % | -41,16 % |
Ausschüttungen
am 06.03.1997 | 3,00 € |
am 09.03.1998 | 10,21 € |
am 01.03.1999 | 10,98 € |
am 29.02.2000 | 9,48 € |
am 01.03.2001 | 14,50 € |
am 01.03.2002 | 6,20 € |
am 03.03.2003 | 13,30 € |
am 01.03.2004 | 33,00 € |
am 01.03.2005 | 37,10 € |
am 01.03.2006 | 26,20 € |
am 01.09.2006 | 18,16 € |
am 01.03.2007 | 10,30 € |
am 03.09.2007 | 17,49 € |
am 03.03.2008 | 8,00 € |
am 01.09.2008 | 14,79 € |
am 02.03.2009 | 6,50 € |
am 01.09.2009 | 14,55 € |
am 01.03.2010 | 5,30 € |
am 01.09.2010 | 17,15 € |
am 01.03.2011 | 6,10 € |
am 01.09.2011 | 12,10 € |
am 01.03.2012 | 7,30 € |
am 03.09.2012 | 12,97 € |
am 01.03.2013 | 5,30 € |
am 02.09.2013 | 12,92 € |
am 03.03.2014 | 4,80 € |
am 01.09.2014 | 9,97 € |
am 02.03.2015 | 7,20 € |
am 01.09.2015 | 10,88 € |
am 01.03.2016 | 3,10 € |
am 01.09.2016 | 5,11 € |
am 01.03.2017 | 6,84 € |
am 01.09.2017 | 6,84 € |
am 01.03.2018 | 6,61 € |
am 03.09.2018 | 6,61 € |
am 01.03.2019 | 4,87 € |
am 02.09.2019 | 4,87 € |
am 02.03.2020 | 5,48 € |
am 01.09.2020 | 5,48 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2019 bis 30.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,19 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,52 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Ausgabeaufschlag bei Depot.de
Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
Einmaleinlage ab*
Sparplan ab*
* Mindestanlage
Ausgabeaufschlag bei Depot.de
Nicht handelbar
Einmaleinlage ab
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Sparplan ab
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10,00 %
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0 €
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