ZZ1
WKN: 98909 / ISIN: AT0000989090 / LLB Invest KAG
| Kurs vom 23.04.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 134,40 €0,71 % (0,95) Differenz zum 22.04.2024 |
152,36 € | 121,11 € | 155,60 % | 10,81 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 23.04.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,71 % |
Strategie
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Dieser Fonds ist in Österreich aufgelegt.
Ziel
Der ZZ1 ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, einen kontinuierlichen laufenden Ertrag zu erzielen sowie hohe Ertragschancen von High Yield Anleihen in Kombination mit Aktien und anderen Veranlagungen zu nützen. Der Fonds nimmt dabei hohe Kursschwankungen in Kauf.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Emerging Markets Währung Verschiedene Volumen 590 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall halbjährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025 Herkunft Österreich Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN 98909 ISIN AT0000989090 Fondsgesellschaft
Name LLB Invest KAG Internet https://www.llb.at Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG Fonds Manager ZZ Vermögensverwaltung GmbH Ursprungsland Österreich Anzahl Fonds (gesamt) 260 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 10,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,99 % -2,63 % 7,59 % 3,99 % -1,07 % 16,36 % 45,86 % Outperformance --- --- --- -2,26 % -9,30 % 18,63 % 12,04 % Hoch --- --- --- 138,82 152,36 155,60 166,76 Tief --- --- --- 124,69 121,11 107,64 91,54 Beta 0,00 0,00 0,00 0,55 0,16 0,17 0,10 Volatilität 9,79 7,36 7,44 7,85 9,20 10,81 12,21 Maximaler Verlust -4,13 % -4,13 % -4,45 % -9,09 % -20,51 % -22,17 % -41,16 % Ausschüttungen
am 06.03.1997 3,00 € am 09.03.1998 10,21 € am 01.03.1999 10,98 € am 29.02.2000 9,48 € am 01.03.2001 14,50 € am 01.03.2002 6,20 € am 03.03.2003 13,30 € am 01.03.2004 33,00 € am 01.03.2005 37,10 € am 01.03.2006 26,20 € am 01.09.2006 18,16 € am 01.03.2007 10,30 € am 03.09.2007 17,49 € am 03.03.2008 8,00 € am 01.09.2008 14,79 € am 02.03.2009 6,50 € am 01.09.2009 14,55 € am 01.03.2010 5,30 € am 01.09.2010 17,15 € am 01.03.2011 6,10 € am 01.09.2011 12,10 € am 01.03.2012 7,30 € am 03.09.2012 12,97 € am 01.03.2013 5,30 € am 02.09.2013 12,92 € am 03.03.2014 4,80 € am 01.09.2014 9,97 € am 02.03.2015 7,20 € am 01.09.2015 10,88 € am 01.03.2016 3,10 € am 01.09.2016 5,11 € am 01.03.2017 6,84 € am 01.09.2017 6,84 € am 01.03.2018 6,61 € am 03.09.2018 6,61 € am 01.03.2019 4,87 € am 02.09.2019 4,87 € am 02.03.2020 5,48 € am 01.09.2020 5,48 € am 01.03.2021 5,00 € am 01.09.2021 1,67 € am 01.03.2022 4,79 € am 01.09.2022 1,60 € am 01.03.2023 4,01 € am 01.09.2023 1,34 € am 01.03.2024 4,25 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 02.01.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,73 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.