WKN: 61767 / ISIN: AT0000617675 / LLB Invest KAG
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.Kurs vom 25.11.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
160,32 €0,33 % (0,52) Differenz zum 24.11.2021 |
163,40 € | 120,84 € | 163,40 % | 13,06 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.11.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,33 % |
Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% in Geldmarktinstrumente, bis zu 60% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Organismen für gemeinsame Anlagen können bis zu 100% des Fondsvermögens, Immobilienfonds bis zu 20% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis 100% des Fondsvermögens zur Absicherung eingesetzt werden.
Der ZZ TREND ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, hohe Ertragschancen zu nützen und nimmt dabei sehr hohe Kursschwankungen in Kauf.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 27 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Herkunft | Österreich |
Vertriebszulassung | Österreich |
WKN | 61767 |
ISIN | AT0000617675 |
Fondsgesellschaft
Name | LLB Invest KAG |
Internet | https://www.llb.at |
Verwahrstelle | Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG |
Fonds Manager | ZZ Vermögensverwaltung GmbH |
Ursprungsland | Österreich |
Anzahl Fonds (gesamt) | 260 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,77 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,74 % | -1,28 % | 4,63 % | 6,41 % | 22,36 % | 15,03 % | 108,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 18,98 % | 0,42 % | 21,31 % | 48,53 % |
Hoch | --- | --- | --- | 163,40 | 163,40 | 163,40 | 163,40 |
Tief | --- | --- | --- | 147,79 | 120,84 | 110,92 | 76,81 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,31 | 0,12 | 0,07 |
Volatilität | 5,73 | 5,31 | 5,71 | 7,51 | 12,96 | 13,06 | 12,14 |
Maximaler Verlust | -1,45 % | -2,83 % | -2,83 % | -6,19 % | -18,30 % | -30,67 % | -30,67 % |
Ausschüttungen
am 29.04.2005 | 9,10 € |
am 28.04.2006 | 1,60 € |
am 31.10.2006 | 8,90 € |
am 02.11.2006 | 8,90 € |
am 30.04.2007 | 2,40 € |
am 31.10.2007 | 9,67 € |
am 30.04.2008 | 1,80 € |
am 31.10.2008 | 5,66 € |
am 30.04.2009 | 2,60 € |
am 30.10.2009 | 8,95 € |
am 30.04.2010 | 0,30 € |
am 29.10.2010 | 3,40 € |
am 29.04.2011 | 1,90 € |
am 31.10.2011 | 9,29 € |
am 30.04.2012 | 1,00 € |
am 31.10.2012 | 2,08 € |
am 07.11.2012 | 2,08 € |
am 30.04.2013 | 2,80 € |
am 31.10.2013 | 8,30 € |
am 30.04.2014 | 1,10 € |
am 31.10.2014 | 5,98 € |
am 30.04.2015 | 1,20 € |
am 30.10.2015 | 7,99 € |
am 29.04.2016 | 2,00 € |
am 31.10.2016 | 4,00 € |
am 28.04.2017 | 6,26 € |
am 31.10.2017 | 6,26 € |
am 30.04.2018 | 9,29 € |
am 31.10.2018 | 6,01 € |
am 30.04.2019 | 4,82 € |
am 31.10.2019 | 4,82 € |
am 30.04.2020 | 5,37 € |
am 30.10.2020 | 5,37 € |
am 30.04.2021 | 4,98 € |
am 29.10.2021 | 4,94 € |
am 24.11.2021 | 2,34 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 31.12.2019 bis 30.12.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,14 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,77 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.