Zeus Strategie Fund
WKN: 964901 / ISIN: LI0010998917 / Ahead Wealth Sol.
| Kurs vom 17.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 63,47 €-1,29 % (-0,83) Differenz zum 16.07.2025 |
76,63 € | 59,18 € | 80,56 % | 10,14 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1,00 € |
| Zeit | 17.07.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -1,29 % |
Strategie
Der Fonds orientiert sich am MSCI World in EUR als Vergleichsmassstab. Er bildet ihn nicht genau nach, sondern versucht seine Wertentwicklung zu übertreffen und kann deshalb wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmassstab abweichen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanager.
Ziel
Ziel ist es Wertzuwächse, unabhängig von der allgemeinen Marktsituation, zu erzielen. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit hauptsächlich in Aktien, in richtlinienkonforme OGAW und ETF's (mind. 51 %) sowie in Indexzertifikate. Der langfristige Anlageerfolg soll ergänzend durch eine gezielte Buy-and-Hold-Strategie (kaufen und behalten) und damit verbundene geringe (Transaktions-)Kosten optimiert werden. Anlagen sind in jeder Währung möglich. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Vermögensverwalter.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 10 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Benchmark MSCI World in EUR Herkunft Liechtenstein Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 964901 ISIN LI0010998917 Fondsgesellschaft
Name Ahead Wealth Sol. Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG Fonds Manager Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden2,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 20,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -6,22 % -2,94 % 1,81 % 0,41 % -5,16 % -12,09 % -14,41 % Outperformance --- --- --- 4,80 % -1,74 % -6,80 % -48,66 % Hoch --- --- --- 67,82 76,63 80,56 80,56 Tief --- --- --- 59,18 59,18 59,18 55,97 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,13 -0,29 -0,03 0,33 Volatilität 15,50 11,39 11,34 11,09 10,10 10,14 11,89 Maximaler Verlust -6,89 % -6,89 % -6,89 % -8,35 % -22,77 % -26,54 % -30,51 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 24.01.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,24 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 2,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.