ZEUS Absolute Return Class EUR
WKN: A0F456 / ISIN: LI0020736679 / CAIAC Fund M.
| Kurs vom 22.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 1.052,81 €0,07 % (0,70) Differenz zum 15.08.2025 |
1.057,67 € | 979,23 € | 1.156,80 % | 3,29 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 € |
| Zeit | 22.08.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Strategie
Das Anlageuniversum umfasst dabei Investitionen wie Obligationen, Renten, Notes, Zerobonds, Floating Rate Notes, Wandel- und Optionsanleihen, Schuldverschreibungen, Asset Backed Securities, Mortgage Backed Securities und andere verbreitete und weniger verbreitete verzinsliche Anlagen. Ebenfalls dürfen in Zinsinstrumente von Emittenten mit tieferer Kreditqualität, Zertifikate, Fonds und strukturierte Produkte investiert werden.
Ziel
Das Anlageziel des Teilfonds ZEUS Absolute Return besteht darin, unabhängig von der Entwicklung eines Vergleichsmassstabs, mittelfristig einen Vermögenszuwachs mittels Kapitalgewinn und Ertrag zu erwirtschaften. Nach Möglichkeit soll kein Kalenderjahr mit einem Verlust abgeschlossen werden. (Absolute Return Ansatz) Der Teilfonds ZEUS Absolute Return ist ein internationaler Rentenfonds. Je nach Marktlage werden dabei die Schwerpunkte der Anlagen unterschiedlich gesetzt.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 3 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025 Herkunft Liechtenstein Vertriebszulassung Österreich, Deutschland WKN A0F456 ISIN LI0020736679 Fondsgesellschaft
Name CAIAC Fund M. Verwahrstelle Bank Frick & Co. AG Fonds Manager ZEUS Anstalt für Vermögensverwaltung Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 10,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,06 % 0,35 % -0,11 % 0,97 % 3,45 % -6,69 % -6,36 % Outperformance --- --- --- -2,36 % -2,74 % -5,33 % -21,68 % Hoch --- --- --- 1.057,67 1.057,67 1.156,80 1.156,80 Tief --- --- --- 1.024,37 979,23 979,23 979,23 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,04 0,06 0,11 0,11 Volatilität 0,94 1,28 2,58 4,47 3,32 3,29 3,01 Maximaler Verlust -0,19 % -0,37 % -1,63 % -2,35 % -3,78 % -15,35 % -15,35 % Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Nein Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz N Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 09.07.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,80 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,88 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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