zCapital Swiss Dividend Fund A

WKN: A1J7GC / ISIN: CH0194666555 / LLB Swiss Investment

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
2.234,00 CHF0,34 %
(7,56) Differenz zum 16.05.2024
2.234,00 CHF 1.745,54 CHF2.234,00 % 12,59 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,34 %
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Ziel

Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, aktiv durch Anlage in ein Aktienportfolio von Unternehmen, die im Marktindex Swiss Performance Index SPI® Total Return enthalten sind und die überdurchschnittliche und/oder steigende Dividendenerträge ausweisen bzw. ausweisen dürften, Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds berücksichtigt ökologische bzw. soziale Kriterien.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Schweiz
Währung Verschiedene
Volumen 634 Mio CHF
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.2024
Benchmark Swiss Performance Index SPI®
Herkunft Schweiz
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz
WKN A1J7GC
ISIN CH0194666555

Fondsgesellschaft

Name LLB Swiss Investment
Internet https://www.lbswiss.ch
Verwahrstelle Bank Julius Bär & Co. AG
Fonds Manager zCapital AG
Ursprungsland Schweiz
Anzahl Fonds (gesamt) 34

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,85 %6,97 %11,72 %9,80 %18,44 %48,40 %124,56 %
Outperformance---------9,80 %12,36 %13,96 %-
Hoch---------2.234,002.234,002.234,002.234,00
Tief---------1.931,601.745,541.305,12951,92
Beta0,000,000,000,320,310,300,26
Volatilität7,197,156,747,7510,4912,5911,72
Maximaler Verlust-1,19 %-2,88 %-2,88 %-6,72 %-14,89 %-25,77 %-25,77 %

Ausschüttungen

am 11.02.2014 38,55 CHF
am 10.02.2015 42,20 CHF
am 10.02.2016 31,95 CHF
am 14.02.2017 45,80 CHF
am 14.02.2018 52,25 CHF
am 14.02.2019 47,00 CHF
am 14.02.2020 58,10 CHF
am 15.02.2021 59,70 CHF
am 14.02.2022 66,75 CHF
am 14.02.2023 59,60 CHF
am 14.02.2024 63,25 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.11.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1158 KB Download
31.05.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 423 KB Download
23.05.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1611 KB Download
03.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 726 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 08.11.2020 bis 08.11.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,98 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,01 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.