Xtrackers ESG USD Emerging Markets Bond Quality Weighted UCITS ETF 1D

WKN: A144GB / ISIN: IE00BD4DX952 / DWS Investment SA

Kurs vom 16.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
10,29 USD0,09 %
(0,01) Differenz zum 15.05.2024
11,95 USD 8,82 USD11,95 % 7,77 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 USD
Kursdaten
Zeit 16.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die bestimmte vorab festgelegte Auswahl- und Eignungskriterien, darunter auch ein Mindest-Bonitätsrating, erfüllen. Allen Ländern, die diese Voraussetzungen erfüllen, werden aus fundamentalen Wirtschaftsindikatoren abgeleitete Scorewerte zugewiesen. Anhand der Scorewerte wird anschließend festgelegt, wie stark die von den einzelnen Ländern begebenen Anleihen im Index gewichtet werden. Nach Anwendung aller vorstehenden finanziellen Auswahlkriterien werden die noch verbleibenden Länder nach ihrem ESG-Rating gereiht. Der Index wird monatlich neu gewichtet und die Ländergewichtungen werden alle drei Monate neu festgelegt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt.

Ziel

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von auf US-Dollar (USD) lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Regierungen oder Zentralbanken in Schwellenländern begeben werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Anleihen
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 290 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index
Herkunft Irland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A144GB
ISIN IE00BD4DX952

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,24 %1,82 %6,08 %3,19 %-11,25 %0,16 %-
Outperformance---------3,56 %16,39 %11,61 %-
Hoch---------10,4511,9511,950,00
Tief---------9,298,828,820,00
Beta0,000,000,000,600,540,460,00
Volatilität6,115,736,637,037,437,770,00
Maximaler Verlust-0,80 %-3,30 %-4,68 %-8,30 %-26,21 %-26,21 %-

Ausschüttungen

am 10.04.2017 0,45 USD
am 09.04.2018 0,42 USD
am 11.04.2019 0,59 USD
am 10.06.2020 0,65 USD
am 28.04.2021 0,55 USD
am 27.04.2022 0,49 USD
am 10.08.2022 0,23 USD
am 08.02.2023 0,23 USD
am 23.08.2023 0,23 USD
am 21.02.2024 0,23 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

24.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 10972 KB Download
24.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11410 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 15937 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 13077 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5097 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 3493 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 20.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,45 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.