WKN: A144GB / ISIN: IE00BD4DX952 / DWS Investment SA
Kurs vom 07.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,36 USD-0,13 % (-0,01) Differenz zum 06.12.2023 |
12,23 USD | 9,02 USD | 12,23 % | 7,57 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 07.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,13 % |
In den Index werden nur Anleihen aufgenommen, die bestimmte vorab festgelegte Auswahl- und Eignungskriterien, darunter auch ein Mindest-Bonitätsrating, erfüllen. Allen Ländern, die diese Voraussetzungen erfüllen, werden aus fundamentalen Wirtschaftsindikatoren abgeleitete Scorewerte zugewiesen. Anhand der Scorewerte wird anschließend festgelegt, wie stark die von den einzelnen Ländern begebenen Anleihen im Index gewichtet werden. Nach Anwendung aller vorstehenden finanziellen Auswahlkriterien werden die noch verbleibenden Länder nach ihrem ESG-Rating gereiht. Der Index wird monatlich neu gewichtet und die Ländergewichtungen werden alle drei Monate neu festgelegt. Zur Erreichung des Anlageziels versucht der Fonds, den Index vor Gebühren und Aufwendungen nachzubilden, indem er ein Portfolio aus Wertpapieren erwirbt, das die Bestandteile des Index oder andere, nicht damit in Zusammenhang stehende Anlagen enthält, wie von Gesellschaften der DWS bestimmt.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index (der "Index") abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung eines Korbs von auf US-Dollar (USD) lautenden handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) abbilden, die von Regierungen oder Zentralbanken in Schwellenländern begeben werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 308 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | iBoxx MSCI ESG USD Emerging Markets Sovereigns Quality Weighted Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A144GB |
ISIN | IE00BD4DX952 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,40 % | 3,42 % | 2,10 % | 2,53 % | -14,22 % | 5,20 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,56 % | 16,39 % | 11,61 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 10,44 | 12,23 | 12,23 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 9,50 | 9,02 | 9,02 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,51 | 0,41 | 0,00 |
Volatilität | 6,88 | 8,45 | 7,70 | 7,33 | 7,21 | 7,57 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,82 % | -5,33 % | -8,30 % | -8,95 % | -26,21 % | -26,21 % | - |
Ausschüttungen
am 10.04.2017 | 0,45 USD |
am 09.04.2018 | 0,42 USD |
am 11.04.2019 | 0,59 USD |
am 10.06.2020 | 0,65 USD |
am 28.04.2021 | 0,55 USD |
am 27.04.2022 | 0,49 USD |
am 10.08.2022 | 0,23 USD |
am 08.02.2023 | 0,23 USD |
am 23.08.2023 | 0,23 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 2366 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5097 KB | Download |
15.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10934 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 9914 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 9059 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 3493 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 07.08.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,25 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.