WKN: A14XH5 / ISIN: IE00BZ036H21 / DWS Investment SA
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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13,19 USD-0,44 % (-0,06) Differenz zum 02.10.2024 |
14,19 USD | 10,68 USD | 14,26 % | 8,72 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 USD |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,44 % |
Um für eine Aufnahme in den Index in Betracht zu kommen, müssen Anleihen bestimmte vorab festgelegte Standards erfüllen. Sie müssen außerdem ein Investment-Grade-Rating aufweisen, was bedeutet, dass nach Einschätzung einer unabhängigen Agentur wahrscheinlich ist, dass die entsprechenden Zahlungsverpflichtungen erfüllt werden. Der Index wird auf Basis der Gesamtrendite (Total Return) berechnet. Dies bedeutet, dass alle aus Anleihen erhaltenen Zinszahlungen wieder in den Index angelegt werden. Der Index wird monatlich überprüft und neu gewichtet.
Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index (der Index) abzubilden. Der Index soll die Wertentwicklung von festverzinslichen handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) widerspiegeln, bei denen es sich um Anlagen handelt, die festgelegte Erträge oder Zinsen zahlen. Die Anleihen werden von in den USA oder anderen Ländern ansässigen Unternehmen des Industrie-, Versorgungs- oder Finanzdienstleistungssektors begeben und müssen spezifische Anforderungen in Bezug auf Laufzeit, Bonität und Liquidität erfüllen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.006 Mio USD |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | Bloomberg Barclays USD Liquid Investment Grade Corporate Index |
Herkunft | Irland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A14XH5 |
ISIN | IE00BZ036H21 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited, Irland |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,26 % | 5,55 % | 6,88 % | 17,91 % | -5,86 % | 3,70 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,76 % | 13,77 % | 11,96 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 13,32 | 14,19 | 14,26 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 11,05 | 10,68 | 10,68 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 0,50 | 0,41 | 0,00 |
Volatilität | 4,76 | 5,55 | 6,43 | 7,81 | 8,91 | 8,72 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,95 % | -1,37 % | -2,84 % | -4,83 % | -24,74 % | -25,08 % | - |
Ausschüttungen
am 04.04.2016 | 0,04 USD |
am 10.04.2017 | 0,47 USD |
am 09.04.2018 | 0,42 USD |
am 11.04.2019 | 0,48 USD |
am 10.06.2020 | 0,64 USD |
am 28.04.2021 | 0,55 USD |
am 07.07.2021 | 0,13 USD |
am 15.09.2021 | 0,13 USD |
am 09.12.2021 | 0,13 USD |
am 17.02.2022 | 0,13 USD |
am 08.06.2022 | 0,13 USD |
am 10.08.2022 | 0,13 USD |
am 09.11.2022 | 0,13 USD |
am 08.02.2023 | 0,13 USD |
am 24.05.2023 | 0,13 USD |
am 23.08.2023 | 0,13 USD |
am 15.11.2023 | 0,14 USD |
am 21.02.2024 | 0,28 USD |
am 22.05.2024 | 0,14 USD |
am 21.08.2024 | 0,15 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
24.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 10972 KB | Download |
24.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11410 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 15937 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 13077 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5097 KB | Download |
30.06.2015 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7494 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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