WKN: DBX1A2 / ISIN: LU0328474803 / DWS Investment SA
Kurs vom 03.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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67,47 AUD0,09 % (0,06) Differenz zum 02.10.2024 |
67,99 AUD | 48,63 AUD | 67,99 % | 17,24 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 AUD |
Zeit | 03.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Die Unternehmen werden auf der Basis ihrer Größe und des Handelsvolumens ihrer Aktien ausgewählt. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Die Zusammensetzung des Index wird vierteljährlich überprüft. Der Index wird als Gross Total Return Index berechnet, was bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen wieder in den Aktien angelegt werden. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Derivategeschäften umfassen.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des S&P/ASX 200 TR Index (der Index) abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 200 größten an der Australian Securities Exchange notierten Unternehmen widerspiegeln soll.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 95 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | S&P/ASX 200 Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | DBX1A2 |
ISIN | LU0328474803 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,84 % | 7,21 % | 7,05 % | 21,76 % | 25,28 % | 48,47 % | 119,09 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,42 % | -0,34 % | -13,64 % | 2,67 % |
Hoch | --- | --- | --- | 67,99 | 67,99 | 67,99 | 67,99 |
Tief | --- | --- | --- | 54,04 | 48,63 | 32,35 | 28,90 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,47 | 0,56 | 0,85 | 0,74 |
Volatilität | 9,96 | 13,07 | 12,43 | 11,37 | 12,81 | 17,24 | 15,24 |
Maximaler Verlust | -1,79 % | -5,74 % | -5,74 % | -5,74 % | -14,95 % | -35,95 % | -35,95 % |
Ausschüttungen
am 04.04.2016 | 2,03 AUD |
am 06.04.2017 | 1,77 AUD |
am 09.04.2018 | 1,75 AUD |
am 11.04.2019 | 2,10 AUD |
am 22.04.2020 | 2,97 AUD |
am 28.04.2021 | 1,29 AUD |
am 27.04.2022 | 1,94 AUD |
am 10.08.2022 | 1,05 AUD |
am 08.02.2023 | 1,25 AUD |
am 23.08.2023 | 1,11 AUD |
am 21.02.2024 | 1,09 AUD |
am 21.08.2024 | 1,00 AUD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 8347 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1358 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3536 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8389 KB | Download |
01.12.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6709 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2286 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 196 KB | Download |
01.03.2012 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 444 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.