WKN: DBX1AA / ISIN: LU0322248146 / DWS Investment SA
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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200,60 CHF-0,88 % (-1,77) Differenz zum 09.12.2024 |
209,56 CHF | 151,95 CHF | 209,56 % | 16,74 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1,00 CHF |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,88 % |
Die Unternehmen werden anhand des höchsten Gesamtwerts an frei verfügbaren Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Wertpapierbörse ausgewählt. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Jedoch darf die Gewichtung (i) der vier größten Unternehmen jeweils nicht mehr als 9% des Index und (ii) aller anderen Unternehmen nicht mehr als 4,5% des Index betragen. Weitere Auswahlkriterien sind das Handelsvolumen und die Regelmäßigkeit des Handels in ihren Aktien. Die Zusammensetzung des Index wird einmal pro Jahr überprüft. Bei dem Index handelt es sich um einen Kursindex. Das bedeutet, dass bei der Ermittlung der Wertentwicklung der Aktien im Index rechnerisch unterstellt wird, dass Dividenden und Ausschüttungen nicht in den Erträgen des Index enthalten sind. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.
Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des SLI Swiss Leader Index® (der "Index") abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 30 größten und meistgehandelten Unternehmen (mit Ausnahme von Investmentgesellschaften), die an der SIX Swiss Exchange notiert sind, widerspiegeln soll.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | ETF Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 281 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | halbjährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | SLI Swiss Leader Index (TR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | DBX1AA |
ISIN | LU0322248146 |
Fondsgesellschaft
Name | DWS Investment SA |
Internet | https://www.dws.de |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 773 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,73 % | -0,56 % | -2,56 % | 11,28 % | 0,06 % | 32,02 % | 75,68 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 10,68 % | 22,92 % | 30,34 % | 72,14 % |
Hoch | --- | --- | --- | 209,56 | 209,56 | 209,56 | 209,56 |
Tief | --- | --- | --- | 179,73 | 151,95 | 112,85 | 97,15 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,38 | 0,68 | 0,70 | 0,75 |
Volatilität | 11,01 | 10,88 | 12,99 | 11,49 | 14,54 | 16,74 | 15,92 |
Maximaler Verlust | -3,06 % | -5,47 % | -7,07 % | -7,07 % | -26,03 % | -31,17 % | -31,17 % |
Ausschüttungen
am 22.08.2008 | 1,89 CHF |
am 27.07.2009 | 1,38 CHF |
am 23.07.2010 | 0,94 CHF |
am 22.07.2011 | 1,59 CHF |
am 25.07.2012 | 2,07 CHF |
am 25.07.2013 | 2,20 CHF |
am 24.07.2014 | 3,00 CHF |
am 02.04.2015 | 0,49 CHF |
am 04.04.2016 | 1,53 CHF |
am 06.04.2017 | 4,39 CHF |
am 09.04.2018 | 2,14 CHF |
am 11.04.2019 | 1,86 CHF |
am 22.04.2020 | 1,60 CHF |
am 28.04.2021 | 2,51 CHF |
am 27.04.2022 | 2,42 CHF |
am 10.08.2022 | 2,96 CHF |
am 23.08.2023 | 3,17 CHF |
am 21.02.2024 | 0,11 CHF |
am 21.08.2024 | 2,00 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
04.12.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7379 KB | Download |
04.12.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 8902 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 1358 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2280 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 3536 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 8389 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 201 KB | Download |
01.12.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 459 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 05.08.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,01 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,31 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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