Xtrackers SLI UCITS ETF 1D

WKN: DBX1AA / ISIN: LU0322248146 / DWS Investment SA

Kurs vom 10.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
200,60 CHF-0,88 %
(-1,77) Differenz zum 09.12.2024
209,56 CHF 151,95 CHF209,56 % 16,74 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1,00 CHF
Kursdaten
Zeit 10.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,88 %
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Strategie

Die Unternehmen werden anhand des höchsten Gesamtwerts an frei verfügbaren Aktien im Vergleich zu anderen Unternehmen an der Wertpapierbörse ausgewählt. Die Gewichtung eines Unternehmens im Index hängt von seiner relativen Größe, gemessen am Gesamtwert der frei verfügbaren Aktien eines Unternehmens im Vergleich zu anderen Unternehmen, ab. Jedoch darf die Gewichtung (i) der vier größten Unternehmen jeweils nicht mehr als 9% des Index und (ii) aller anderen Unternehmen nicht mehr als 4,5% des Index betragen. Weitere Auswahlkriterien sind das Handelsvolumen und die Regelmäßigkeit des Handels in ihren Aktien. Die Zusammensetzung des Index wird einmal pro Jahr überprüft. Bei dem Index handelt es sich um einen Kursindex. Das bedeutet, dass bei der Ermittlung der Wertentwicklung der Aktien im Index rechnerisch unterstellt wird, dass Dividenden und Ausschüttungen nicht in den Erträgen des Index enthalten sind. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen. Der Fonds kann in Bezug auf seine Anlagen auch besicherte Leihgeschäfte mit geeigneten Dritten eingehen, um zusätzliche Erträge zum Ausgleich der Kosten des Fonds zu erwirtschaften.

Ziel

Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des SLI Swiss Leader Index® (der "Index") abzubilden, der die Wertentwicklung der Aktien der 30 größten und meistgehandelten Unternehmen (mit Ausnahme von Investmentgesellschaften), die an der SIX Swiss Exchange notiert sind, widerspiegeln soll.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie ETF Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 281 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall halbjährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark SLI Swiss Leader Index (TR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien
WKN DBX1AA
ISIN LU0322248146

Fondsgesellschaft

Name DWS Investment SA
Internet https://www.dws.de
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 773

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,73 %-0,56 %-2,56 %11,28 %0,06 %32,02 %75,68 %
Outperformance---------10,68 %22,92 %30,34 %72,14 %
Hoch---------209,56209,56209,56209,56
Tief---------179,73151,95112,8597,15
Beta0,000,000,000,380,680,700,75
Volatilität11,0110,8812,9911,4914,5416,7415,92
Maximaler Verlust-3,06 %-5,47 %-7,07 %-7,07 %-26,03 %-31,17 %-31,17 %

Ausschüttungen

am 22.08.2008 1,89 CHF
am 27.07.2009 1,38 CHF
am 23.07.2010 0,94 CHF
am 22.07.2011 1,59 CHF
am 25.07.2012 2,07 CHF
am 25.07.2013 2,20 CHF
am 24.07.2014 3,00 CHF
am 02.04.2015 0,49 CHF
am 04.04.2016 1,53 CHF
am 06.04.2017 4,39 CHF
am 09.04.2018 2,14 CHF
am 11.04.2019 1,86 CHF
am 22.04.2020 1,60 CHF
am 28.04.2021 2,51 CHF
am 27.04.2022 2,42 CHF
am 10.08.2022 2,96 CHF
am 23.08.2023 3,17 CHF
am 21.02.2024 0,11 CHF
am 21.08.2024 2,00 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.12.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 7379 KB Download
04.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 8902 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 1358 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 2280 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 3536 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 8389 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 201 KB Download
01.12.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 459 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 05.08.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,15 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,01 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,31 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.